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金鷹新能源混合A基金凈值查詢(011260)

今天最新凈值 0.9309 0.0052 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9347 -0.0033 -0.3499%
  • 累計凈值：0.9309
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6001億
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：韓廣哲 樊勇 李恒
近一季金鷹新能源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹新能源混合A(011260)基金累計收益率-7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011260 金鷹新能源混合A 0.9380 0.9380 0.9309 0.9309 0.0071 0.76%
2025-05-20 011260 金鷹新能源混合A 0.9309 0.9309 0.9257 0.9257 0.0052 0.56%
2025-05-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9257 0.9257 0.9269 0.9269 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011260 金鷹新能源混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%
2025-05-15 011260 金鷹新能源混合A 0.9234 0.9234 0.9337 0.9337 -0.0103 -1.10%
2025-05-14 011260 金鷹新能源混合A 0.9337 0.9337 0.9333 0.9333 0.0004 0.04%
2025-05-13 011260 金鷹新能源混合A 0.9333 0.9333 0.9345 0.9345 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9345 0.9345 0.9237 0.9237 0.0108 1.17%
2025-05-09 011260 金鷹新能源混合A 0.9237 0.9237 0.9251 0.9251 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 011260 金鷹新能源混合A 0.9251 0.9251 0.9193 0.9193 0.0058 0.63%
2025-05-07 011260 金鷹新能源混合A 0.9193 0.9193 0.9190 0.9190 0.0003 0.03%
2025-05-06 011260 金鷹新能源混合A 0.9190 0.9190 0.9067 0.9067 0.0123 1.36%
2025-04-30 011260 金鷹新能源混合A 0.9067 0.9067 0.9043 0.9043 0.0024 0.27%
2025-04-29 011260 金鷹新能源混合A 0.9043 0.9043 0.9056 0.9056 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9056 0.9056 0.9109 0.9109 -0.0053 -0.58%
2025-04-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2025-04-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9095 0.9095 0.9094 0.9094 0.0001 0.01%
2025-04-23 011260 金鷹新能源混合A 0.9094 0.9094 0.8972 0.8972 0.0122 1.36%
2025-04-22 011260 金鷹新能源混合A 0.8972 0.8972 0.8985 0.8985 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 011260 金鷹新能源混合A 0.8985 0.8985 0.8815 0.8815 0.0170 1.93%
2025-04-18 011260 金鷹新能源混合A 0.8815 0.8815 0.8788 0.8788 0.0027 0.31%
2025-04-17 011260 金鷹新能源混合A 0.8788 0.8788 0.8805 0.8805 -0.0017 -0.19%
2025-04-16 011260 金鷹新能源混合A 0.8805 0.8805 0.8948 0.8948 -0.0143 -1.60%
2025-04-15 011260 金鷹新能源混合A 0.8948 0.8948 0.8958 0.8958 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 011260 金鷹新能源混合A 0.8958 0.8958 0.8884 0.8884 0.0074 0.83%
2025-04-11 011260 金鷹新能源混合A 0.8884 0.8884 0.8772 0.8772 0.0112 1.28%
2025-04-10 011260 金鷹新能源混合A 0.8772 0.8772 0.8592 0.8592 0.0180 2.09%
2025-04-09 011260 金鷹新能源混合A 0.8592 0.8592 0.8541 0.8541 0.0051 0.60%
2025-04-08 011260 金鷹新能源混合A 0.8541 0.8541 0.8547 0.8547 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 011260 金鷹新能源混合A 0.8547 0.8547 0.9269 0.9269 -0.0722 -7.79%
2025-04-03 011260 金鷹新能源混合A 0.9269 0.9269 0.9465 0.9465 -0.0196 -2.07%
2025-04-02 011260 金鷹新能源混合A 0.9465 0.9465 0.9391 0.9391 0.0074 0.79%
2025-04-01 011260 金鷹新能源混合A 0.9391 0.9391 0.9422 0.9422 -0.0031 -0.33%
2025-03-31 011260 金鷹新能源混合A 0.9422 0.9422 0.9506 0.9506 -0.0084 -0.88%
2025-03-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9506 0.9506 0.9549 0.9549 -0.0043 -0.45%
2025-03-27 011260 金鷹新能源混合A 0.9549 0.9549 0.9546 0.9546 0.0003 0.03%
2025-03-26 011260 金鷹新能源混合A 0.9546 0.9546 0.9538 0.9538 0.0008 0.08%
2025-03-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9538 0.9538 0.9697 0.9697 -0.0159 -1.64%
2025-03-24 011260 金鷹新能源混合A 0.9697 0.9697 0.9634 0.9634 0.0063 0.65%
2025-03-21 011260 金鷹新能源混合A 0.9634 0.9634 0.9830 0.9830 -0.0196 -1.99%
2025-03-20 011260 金鷹新能源混合A 0.9830 0.9830 0.9856 0.9856 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 011260 金鷹新能源混合A 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 011260 金鷹新能源混合A 0.9868 0.9868 0.9819 0.9819 0.0049 0.50%
2025-03-17 011260 金鷹新能源混合A 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011260 金鷹新能源混合A 0.9823 0.9823 0.9659 0.9659 0.0164 1.70%
2025-03-13 011260 金鷹新能源混合A 0.9659 0.9659 0.9844 0.9844 -0.0185 -1.88%
2025-03-12 011260 金鷹新能源混合A 0.9844 0.9844 0.9802 0.9802 0.0042 0.43%
2025-03-11 011260 金鷹新能源混合A 0.9802 0.9802 0.9846 0.9846 -0.0044 -0.45%
2025-03-10 011260 金鷹新能源混合A 0.9846 0.9846 0.9885 0.9885 -0.0039 -0.39%
2025-03-07 011260 金鷹新能源混合A 0.9885 0.9885 0.9875 0.9875 0.0010 0.10%
2025-03-06 011260 金鷹新能源混合A 0.9875 0.9875 0.9771 0.9771 0.0104 1.06%
2025-03-05 011260 金鷹新能源混合A 0.9771 0.9771 0.9680 0.9680 0.0091 0.94%
2025-03-04 011260 金鷹新能源混合A 0.9680 0.9680 0.9709 0.9709 -0.0029 -0.30%
2025-03-03 011260 金鷹新能源混合A 0.9709 0.9709 0.9652 0.9652 0.0057 0.59%
2025-02-28 011260 金鷹新能源混合A 0.9652 0.9652 1.0005 1.0005 -0.0353 -3.53%
2025-02-27 011260 金鷹新能源混合A 1.0005 1.0005 1.0088 1.0088 -0.0083 -0.82%
2025-02-26 011260 金鷹新能源混合A 1.0088 1.0088 0.9989 0.9989 0.0099 0.99%
2025-02-25 011260 金鷹新能源混合A 0.9989 0.9989 1.0070 1.0070 -0.0081 -0.80%
2025-02-24 011260 金鷹新能源混合A 1.0070 1.0070 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%