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金鷹恒潤債券發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:015931)

今天最新凈值 1.1038 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1030 -0.0008 -0.0692%
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2860億
  • 最近資產(chǎn)：10.35億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.06% 0.17% 0.47% -0.38% 6.12% 8.88% - 10.27%
同類排名 487/1262 243/1341 687/1335 883/1283 203/1144 141/954 0/604 -
金鷹恒潤債券發(fā)起式A基金動態(tài)
金鷹恒潤債券發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600615 豐華股份 317.0400 2.85% -0.54%
000933 神火股份 60.9700 0.83% -1.40%
000807 云鋁股份 56.0600 0.70% -0.72%
603067 振華股份 52.4000 0.67% -1.28%
002928 華夏航空 92.1300 0.49% -0.25%
00883 中國海洋石油 38.0000 0.47% 0.56%
600036 招商銀行 14.5700 0.46% -1.03%
601899 紫金礦業(yè) 35.4000 0.46% 0.05%
002532 天山鋁業(yè) 66.0700 0.43% -0.77%
600426 華魯恒升 25.5700 0.41% 0.44%
金鷹恒潤債券發(fā)起式A(015931)基金檔案
基金代碼 015931 基金簡稱 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-13~2022-09-29 成立日期 2022-10-10 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 王懷震 楊曉斌 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 10.35億元 最近份額 3.2860億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%