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金鷹內(nèi)需成長混合A基金凈值查詢(009968)

今天最新凈值 0.6972 0.0017 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6938 0.0004 0.0507%
  • 累計凈值：0.8495
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6831億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近一季金鷹內(nèi)需成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹內(nèi)需成長混合A(009968)基金累計收益率-1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6934 0.8457 0.6972 0.8495 -0.0038 -0.55%
2025-05-21 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6972 0.8495 0.6955 0.8478 0.0017 0.24%
2025-05-20 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6955 0.8478 0.6873 0.8396 0.0082 1.19%
2025-05-19 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6873 0.8396 0.6852 0.8375 0.0021 0.31%
2025-05-16 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6852 0.8375 0.6844 0.8367 0.0008 0.12%
2025-05-15 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6844 0.8367 0.6879 0.8402 -0.0035 -0.51%
2025-05-14 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6879 0.8402 0.6881 0.8404 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6881 0.8404 0.6854 0.8377 0.0027 0.39%
2025-05-12 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6854 0.8377 0.6847 0.8370 0.0007 0.10%
2025-05-09 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6847 0.8370 0.6849 0.8372 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6849 0.8372 0.6856 0.8379 -0.0007 -0.10%
2025-05-07 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6856 0.8379 0.6885 0.8408 -0.0029 -0.42%
2025-05-06 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6885 0.8408 0.6829 0.8352 0.0056 0.82%
2025-04-30 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6829 0.8352 0.6812 0.8335 0.0017 0.25%
2025-04-29 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6812 0.8335 0.6782 0.8305 0.0030 0.44%
2025-04-28 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6782 0.8305 0.6812 0.8335 -0.0030 -0.44%
2025-04-25 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6812 0.8335 0.6810 0.8333 0.0002 0.03%
2025-04-24 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6810 0.8333 0.6793 0.8316 0.0017 0.25%
2025-04-23 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6793 0.8316 0.6791 0.8314 0.0002 0.03%
2025-04-22 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6791 0.8314 0.6789 0.8312 0.0002 0.03%
2025-04-21 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6789 0.8312 0.6666 0.8189 0.0123 1.85%
2025-04-18 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6666 0.8189 0.6702 0.8225 -0.0036 -0.54%
2025-04-17 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6702 0.8225 0.6694 0.8217 0.0008 0.12%
2025-04-16 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6694 0.8217 0.6745 0.8268 -0.0051 -0.76%
2025-04-15 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6745 0.8268 0.6747 0.8270 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6747 0.8270 0.6670 0.8193 0.0077 1.15%
2025-04-11 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6670 0.8193 0.6638 0.8161 0.0032 0.48%
2025-04-10 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6638 0.8161 0.6506 0.8029 0.0132 2.03%
2025-04-09 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6506 0.8029 0.6436 0.7959 0.0070 1.09%
2025-04-08 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6436 0.7959 0.6339 0.7862 0.0097 1.53%
2025-04-07 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6339 0.7862 0.6845 0.8368 -0.0506 -7.39%
2025-04-03 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6845 0.8368 0.6917 0.8440 -0.0072 -1.04%
2025-04-02 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6917 0.8440 0.6901 0.8424 0.0016 0.23%
2025-04-01 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6901 0.8424 0.6873 0.8396 0.0028 0.41%
2025-03-31 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6873 0.8396 0.6890 0.8413 -0.0017 -0.25%
2025-03-28 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6890 0.8413 0.6890 0.8413 0.0000 0.00%
2025-03-27 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6890 0.8413 0.6832 0.8355 0.0058 0.85%
2025-03-26 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6832 0.8355 0.6859 0.8382 -0.0027 -0.39%
2025-03-25 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6859 0.8382 0.6901 0.8424 -0.0042 -0.61%
2025-03-24 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6901 0.8424 0.6875 0.8398 0.0026 0.38%
2025-03-21 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6875 0.8398 0.7002 0.8525 -0.0127 -1.81%
2025-03-20 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7002 0.8525 0.7048 0.8571 -0.0046 -0.65%
2025-03-19 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7048 0.8571 0.7064 0.8587 -0.0016 -0.23%
2025-03-18 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7064 0.8587 0.7019 0.8542 0.0045 0.64%
2025-03-17 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7019 0.8542 0.6983 0.8506 0.0036 0.52%
2025-03-14 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6983 0.8506 0.6852 0.8375 0.0131 1.91%
2025-03-13 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6852 0.8375 0.6920 0.8443 -0.0068 -0.98%
2025-03-12 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6920 0.8443 0.6948 0.8471 -0.0028 -0.40%
2025-03-11 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6948 0.8471 0.6960 0.8483 -0.0012 -0.17%
2025-03-10 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6960 0.8483 0.7006 0.8529 -0.0046 -0.66%
2025-03-07 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7006 0.8529 0.7014 0.8537 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7014 0.8537 0.6901 0.8424 0.0113 1.64%
2025-03-05 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6901 0.8424 0.6837 0.8360 0.0064 0.94%
2025-03-04 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6837 0.8360 0.6827 0.8350 0.0010 0.15%
2025-03-03 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6827 0.8350 0.6823 0.8346 0.0004 0.06%
2025-02-28 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6823 0.8346 0.6994 0.8517 -0.0171 -2.44%
2025-02-27 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6994 0.8517 0.7028 0.8551 -0.0034 -0.48%
2025-02-26 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7028 0.8551 0.6983 0.8506 0.0045 0.64%
2025-02-25 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.6983 0.8506 0.7053 0.8576 -0.0070 -0.99%
2025-02-24 009968 金鷹內(nèi)需成長混合A 0.7053 0.8576 0.7086 0.8609 -0.0033 -0.47%