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金鷹紅利價值混合C - 基金主頁(代碼:016563)

今天最新凈值 1.9850 -0.0151 -0.7500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9604 -0.0246 -1.2389%
  • 累計凈值:2.5930
  • 成立日期:2022-08-24
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.3598億
  • 最近資產(chǎn):2.56億元
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:朱丹 陳穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% -0.51% -0.58% -11.25% 14.25% 8.64% - 36.40%
同類排名 1288/2304 1976/2330 2075/2326 2010/2315 394/2243 334/2141 0/1906 -
金鷹紅利價值混合C基金動態(tài)
金鷹紅利價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688088 虹軟科技 0.0000 3.91% -2.04%
688591 泰凌微 0.0000 3.63% -3.35%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 3.56% -1.46%
600131 國網(wǎng)信通 0.0000 3.49% -1.65%
601900 南方傳媒 0.0000 3.22% -1.86%
300413 芒果超媒 0.0000 2.79% -1.31%
000785 居然智家 0.0000 2.74% -1.80%
688536 思瑞浦 0.0000 2.69% -3.75%
688200 華峰測控 0.0000 2.23% 0.40%
688025 杰普特 0.0000 2.14% -1.41%
金鷹紅利價值混合C(016563)基金檔案
基金代碼 016563 基金簡稱 金鷹紅利價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-22~2022-08-22 成立日期 2022-08-24 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 朱丹 陳穎 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 2.56億元 最近份額 10.3598億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%