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金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C - 基金主頁(yè)(代碼:016089)

今天最新凈值 1.0542 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0642
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9382億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊剛 鄒衛(wèi)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% -0.01% 0.21% 0.85% 3.08% 5.44% - 6.45%
同類(lèi)排名 146/921 855/925 459/924 74/920 72/858 374/743 0/341 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C(016089)基金檔案
基金代碼 016089 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-10-10~2022-10-21 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王懷震 楊剛 鄒衛(wèi) 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 1.99億 最近份額 1.9382億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率