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金鷹添興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016923)

今天最新凈值 1.0716 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1646億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 陳雙雙
近一季金鷹添興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添興一年定開債券發(fā)起式(016923)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2025-05-21 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2025-05-20 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2025-05-19 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-16 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2025-05-14 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0698 1.0698 1.0693 1.0693 0.0005 0.05%
2025-05-13 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-05-12 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0691 1.0691 1.0693 1.0693 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2025-05-08 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-05-07 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-05-06 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2025-04-30 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0668 1.0668 1.0661 1.0661 0.0007 0.07%
2025-04-29 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-04-28 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-04-25 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0654 1.0654 1.0660 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0660 1.0660 1.0665 1.0665 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-04-21 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-04-16 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0664 1.0664 1.0658 1.0658 0.0006 0.06%
2025-04-15 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-14 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-04-11 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-10 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0652 1.0652 1.0657 1.0657 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0669 1.0669 1.0630 1.0630 0.0039 0.37%
2025-04-03 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0630 1.0630 1.0603 1.0603 0.0027 0.25%
2025-04-02 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.10%
2025-04-01 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2025-03-31 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-03-28 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2025-03-27 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2025-03-26 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-03-25 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-03-24 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0566 1.0566 1.0556 1.0556 0.0010 0.09%
2025-03-21 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0556 1.0556 1.0547 1.0547 0.0009 0.09%
2025-03-20 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-03-19 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0531 1.0531 1.0521 1.0521 0.0010 0.10%
2025-03-18 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2025-03-17 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0517 1.0517 1.0530 1.0530 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-13 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2025-03-12 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12%
2025-03-11 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0502 1.0502 1.0524 1.0524 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0529 1.0529 1.0557 1.0557 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0557 1.0557 1.0569 1.0569 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-03-04 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
2025-02-28 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0570 1.0570 1.0584 1.0584 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-02-25 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 016923 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 1.0589 1.0589 1.0615 1.0615 -0.0026 -0.24%