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金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(023962)

今天最新凈值 1.0362 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：2025-04-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D(023962)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2025-05-20 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2025-05-19 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0356 1.0356 1.0346 1.0346 0.0010 0.10%
2025-05-16 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-05-14 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-05-13 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-05-12 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-05-09 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-05-08 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-07 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-06 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-30 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2025-04-29 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-04-28 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2025-04-25 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-24 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-23 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0325 1.0325 1.0331 1.0331 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-04-21 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-17 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-16 023962 金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%