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金鷹元盛分級債券B(金鷹元盛分級債券型發(fā)起式證券投資基金之元盛B份額) - 基金主頁(代碼:150132)

今天最新凈值 1.0000 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0470
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金類型：
  • 成立份額：31.702億份
  • 最近份額：10.3500億
  • 最近資產(chǎn)：10.35億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：
金鷹元盛分級債券B基金動態(tài)
金鷹元盛分級債券B(150132)基金檔案
基金代碼 150132 基金簡稱 金鷹元盛分級債券B 基金全稱 金鷹元盛分級債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-02 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 10.35億 最近份額 10.3500億 成立份額 31.702億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 ---