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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(017051)

今天最新凈值 1.0660 0.0094 0.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一季金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(017051)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0841 1.1461 1.0660 1.1280 0.0181 1.70%
2025-05-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0660 1.1280 1.0566 1.1186 0.0094 0.89%
2025-05-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0566 1.1186 1.0548 1.1168 0.0018 0.17%
2025-05-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0548 1.1168 1.0514 1.1134 0.0034 0.32%
2025-05-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0514 1.1134 1.0580 1.1200 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0580 1.1200 1.0586 1.1206 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0586 1.1206 1.0542 1.1162 0.0044 0.42%
2025-05-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0542 1.1162 1.0661 1.1281 -0.0119 -1.12%
2025-05-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0661 1.1281 1.0668 1.1288 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0668 1.1288 1.0700 1.1320 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0700 1.1320 1.0649 1.1269 0.0051 0.48%
2025-05-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.1269 1.0546 1.1166 0.0103 0.98%
2025-04-30 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0546 1.1166 1.0552 1.1172 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0552 1.1172 1.0596 1.1216 -0.0044 -0.42%
2025-04-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0596 1.1216 1.0620 1.1240 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0620 1.1240 1.0587 1.1207 0.0033 0.31%
2025-04-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0587 1.1207 1.0639 1.1259 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0639 1.1259 1.0521 1.1141 0.0118 1.12%
2025-04-22 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0521 1.1141 1.0488 1.1108 0.0033 0.31%
2025-04-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.1108 1.0475 1.1095 0.0013 0.12%
2025-04-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0475 1.1095 1.0488 1.1108 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.1108 1.0474 1.1094 0.0014 0.13%
2025-04-16 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0474 1.1094 1.0465 1.1085 0.0009 0.09%
2025-04-15 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0465 1.1085 1.0440 1.1060 0.0025 0.24%
2025-04-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0440 1.1060 1.0387 1.1007 0.0053 0.51%
2025-04-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.1007 1.0371 1.0991 0.0016 0.15%
2025-04-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0991 1.0202 1.0822 0.0169 1.66%
2025-04-09 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0202 1.0822 1.0165 1.0785 0.0037 0.36%
2025-04-08 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0165 1.0785 1.0167 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0167 1.0787 1.0682 1.1302 -0.0515 -4.82%
2025-04-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0682 1.1302 1.0644 1.1264 0.0038 0.36%
2025-04-02 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0644 1.1264 1.0615 1.1235 0.0029 0.27%
2025-04-01 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0615 1.1235 1.0578 1.1198 0.0037 0.35%
2025-03-31 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0578 1.1198 1.0649 1.1269 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.1269 1.0694 1.1314 -0.0045 -0.42%
2025-03-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.1314 1.0709 1.1329 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0709 1.1329 1.0738 1.1358 -0.0029 -0.27%
2025-03-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0738 1.1358 1.0727 1.1347 0.0011 0.10%
2025-03-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0727 1.1347 1.0704 1.1324 0.0023 0.21%
2025-03-21 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0704 1.1324 1.0914 1.1534 -0.0210 -1.92%
2025-03-20 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.1534 1.1020 1.1640 -0.0106 -0.96%
2025-03-19 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1020 1.1640 1.1143 1.1763 -0.0123 -1.10%
2025-03-18 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1143 1.1763 1.1107 1.1727 0.0036 0.32%
2025-03-17 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1107 1.1727 1.1128 1.1748 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1128 1.1748 1.0928 1.1548 0.0200 1.83%
2025-03-13 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0928 1.1548 1.1084 1.1704 -0.0156 -1.41%
2025-03-12 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1084 1.1704 1.1107 1.1727 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1107 1.1727 1.1144 1.1764 -0.0037 -0.33%
2025-03-10 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1144 1.1764 1.1164 1.1784 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1164 1.1784 1.1270 1.1890 -0.0106 -0.94%
2025-03-06 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1270 1.1890 1.0989 1.1609 0.0281 2.56%
2025-03-05 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0989 1.1609 1.0972 1.1592 0.0017 0.15%
2025-03-04 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0972 1.1592 1.0883 1.1503 0.0089 0.82%
2025-03-03 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0883 1.1503 1.0932 1.1552 -0.0049 -0.45%
2025-02-28 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0932 1.1552 1.1379 1.1999 -0.0447 -3.93%
2025-02-27 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1379 1.1999 1.1451 1.2071 -0.0072 -0.63%
2025-02-26 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1451 1.2071 1.1351 1.1971 0.0100 0.88%
2025-02-25 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1351 1.1971 1.1394 1.2014 -0.0043 -0.38%
2025-02-24 017051 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.1394 1.2014 1.1500 1.2120 -0.0106 -0.92%