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金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(015293)

今天最新凈值 0.6233 -0.0009 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6233 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：0.6233
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一季金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A(015293)基金累計收益率-14.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6233 0.6233 -0.0034 -0.55%
2025-05-22 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6233 0.6233 0.6242 0.6242 -0.0009 -0.14%
2025-05-21 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6194 0.6194 0.0048 0.77%
2025-05-20 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6194 0.6194 0.6147 0.6147 0.0047 0.76%
2025-05-19 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6147 0.6147 0.6167 0.6167 -0.0020 -0.32%
2025-05-16 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6207 0.6207 -0.0040 -0.64%
2025-05-15 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6207 0.6207 0.6243 0.6243 -0.0036 -0.58%
2025-05-14 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6243 0.6243 0.6206 0.6206 0.0037 0.60%
2025-05-13 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6206 0.6206 0.6186 0.6186 0.0020 0.32%
2025-05-12 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6186 0.6186 0.6137 0.6137 0.0049 0.80%
2025-05-09 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6140 0.6140 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6147 0.6147 0.6164 0.6164 -0.0017 -0.28%
2025-05-06 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6164 0.6164 0.6135 0.6135 0.0029 0.47%
2025-04-30 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6135 0.6135 0.6188 0.6188 -0.0053 -0.86%
2025-04-29 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6200 0.6200 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6200 0.6200 0.6198 0.6198 0.0002 0.03%
2025-04-25 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6198 0.6198 0.6252 0.6252 -0.0054 -0.86%
2025-04-24 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.0000 0.00%
2025-04-23 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6272 0.6272 -0.0020 -0.32%
2025-04-22 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6209 0.6209 0.0063 1.01%
2025-04-21 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6183 0.6183 0.0026 0.42%
2025-04-18 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6176 0.6176 0.0007 0.11%
2025-04-17 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6176 0.6176 0.6170 0.6170 0.0006 0.10%
2025-04-16 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6223 0.6223 -0.0053 -0.85%
2025-04-15 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6223 0.6223 0.6224 0.6224 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6089 0.6089 0.0135 2.22%
2025-04-11 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6089 0.6089 0.6005 0.6005 0.0084 1.40%
2025-04-10 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6005 0.6005 0.5872 0.5872 0.0133 2.26%
2025-04-09 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.5872 0.5872 0.5780 0.5780 0.0092 1.59%
2025-04-08 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.5780 0.5780 0.5742 0.5742 0.0038 0.66%
2025-04-07 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.5742 0.5742 0.6550 0.6550 -0.0808 -12.34%
2025-04-03 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6550 0.6550 0.6734 0.6734 -0.0184 -2.73%
2025-04-02 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6754 0.6754 -0.0020 -0.30%
2025-04-01 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6726 0.6726 0.0028 0.42%
2025-03-31 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6726 0.6726 0.6781 0.6781 -0.0055 -0.81%
2025-03-28 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-03-27 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6747 0.6747 0.0047 0.70%
2025-03-26 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6747 0.6747 0.6741 0.6741 0.0006 0.09%
2025-03-25 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6825 0.6825 -0.0084 -1.23%
2025-03-24 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6803 0.6803 0.0022 0.32%
2025-03-21 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6803 0.6803 0.6954 0.6954 -0.0151 -2.17%
2025-03-20 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.7068 0.7068 -0.0114 -1.61%
2025-03-19 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7068 0.7068 0.7120 0.7120 -0.0052 -0.73%
2025-03-18 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7007 0.7007 0.0113 1.61%
2025-03-17 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7011 0.7011 -0.0004 -0.06%
2025-03-14 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.6881 0.6881 0.0130 1.89%
2025-03-13 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6984 0.6984 -0.0103 -1.47%
2025-03-12 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.7062 0.7062 -0.0078 -1.10%
2025-03-11 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7034 0.7034 0.0028 0.40%
2025-03-10 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7034 0.7034 0.7157 0.7157 -0.0123 -1.72%
2025-03-07 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7157 0.7157 0.7229 0.7229 -0.0072 -1.00%
2025-03-06 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.6985 0.6985 0.0244 3.49%
2025-03-05 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6985 0.6985 0.6858 0.6858 0.0127 1.85%
2025-03-04 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6856 0.6856 0.0002 0.03%
2025-03-03 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6838 0.6838 0.0018 0.26%
2025-02-28 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.6838 0.6838 0.7173 0.7173 -0.0335 -4.67%
2025-02-27 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7265 0.7265 -0.0092 -1.27%
2025-02-26 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7171 0.7171 0.0094 1.31%
2025-02-25 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7204 0.7204 -0.0033 -0.46%
2025-02-24 015293 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7275 0.7275 -0.0071 -0.98%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%