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金鷹年年郵享一年持有債券D - 基金主頁(yè)(代碼:022230)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0858 -0.0009 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9964億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.02% 0.36% -0.79% - - - 2.24%
同類排名 818/1265 716/1332 1051/1326 1087/1285 -
金鷹年年郵享一年持有債券D重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688377 迪威爾 19.8100 1.07% -1.75%
601100 恒立液壓 4.9100 1.05% -0.98%
603005 晶方科技 12.7300 1.05% -1.80%
300750 寧德時(shí)代 1.5100 1.03% -1.25%
300850 新強(qiáng)聯(lián) 14.4300 1.03% -0.43%
002475 立訊精密 8.5500 0.94% -1.48%
002222 福晶科技 9.9800 0.92% -2.33%
金鷹年年郵享一年持有債券D(022230)基金檔案
基金代碼 022230 基金簡(jiǎn)稱 金鷹年年郵享一年持有債券D 基金全稱
發(fā)行日期 2024-09-26~2024-09-26 成立日期 2024-09-27 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 龍悅芳 倪超 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 3.24億 最近份額 2.9964億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%