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金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022027)

今天最新凈值 1.0196 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：2024-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 許浩琨
近一季金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C(022027)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-05-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0200 1.0200 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2025-05-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-05-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-04-30 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-04-29 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-04-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-04-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-23 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-04-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0184 1.0184 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-15 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-04-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-04-09 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2025-04-08 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0193 1.0193 1.0156 1.0156 0.0037 0.36%
2025-04-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0122 1.0122 0.0034 0.34%
2025-04-02 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-04-01 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-03-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-03-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2025-03-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2025-03-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-21 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12%
2025-03-19 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-03-18 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-03-17 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0107 1.0107 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-03-13 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2025-03-12 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2025-03-11 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0099 1.0099 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-07 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0126 1.0126 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-03-03 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0110 1.0110 0.0017 0.17%
2025-02-28 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2025-02-27 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2025-02-24 022027 金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%