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金鷹內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢(009969)

今天最新凈值 0.6703 0.0079 1.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6726 0.0023 0.3367%
  • 累計凈值：0.8206
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7375億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近一季金鷹內(nèi)需成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹內(nèi)需成長混合C(009969)基金累計收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6703 0.8206 0.6624 0.8127 0.0079 1.19%
2025-05-19 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6624 0.8127 0.6604 0.8107 0.0020 0.30%
2025-05-16 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6604 0.8107 0.6596 0.8099 0.0008 0.12%
2025-05-15 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6596 0.8099 0.6630 0.8133 -0.0034 -0.51%
2025-05-14 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6630 0.8133 0.6632 0.8135 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6632 0.8135 0.6607 0.8110 0.0025 0.38%
2025-05-12 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6607 0.8110 0.6600 0.8103 0.0007 0.11%
2025-05-09 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6600 0.8103 0.6602 0.8105 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6602 0.8105 0.6610 0.8113 -0.0008 -0.12%
2025-05-07 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6610 0.8113 0.6637 0.8140 -0.0027 -0.41%
2025-05-06 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6637 0.8140 0.6584 0.8087 0.0053 0.80%
2025-04-30 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6584 0.8087 0.6568 0.8071 0.0016 0.24%
2025-04-29 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6568 0.8071 0.6539 0.8042 0.0029 0.44%
2025-04-28 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6539 0.8042 0.6569 0.8072 -0.0030 -0.46%
2025-04-25 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6569 0.8072 0.6567 0.8070 0.0002 0.03%
2025-04-24 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6567 0.8070 0.6551 0.8054 0.0016 0.24%
2025-04-23 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6551 0.8054 0.6549 0.8052 0.0002 0.03%
2025-04-22 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6549 0.8052 0.6547 0.8050 0.0002 0.03%
2025-04-21 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6547 0.8050 0.6429 0.7932 0.0118 1.84%
2025-04-18 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6429 0.7932 0.6464 0.7967 -0.0035 -0.54%
2025-04-17 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6464 0.7967 0.6456 0.7959 0.0008 0.12%
2025-04-16 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6456 0.7959 0.6505 0.8008 -0.0049 -0.75%
2025-04-15 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6505 0.8008 0.6507 0.8010 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6507 0.8010 0.6434 0.7937 0.0073 1.13%
2025-04-11 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6434 0.7937 0.6403 0.7906 0.0031 0.48%
2025-04-10 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6403 0.7906 0.6276 0.7779 0.0127 2.02%
2025-04-09 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6276 0.7779 0.6209 0.7712 0.0067 1.08%
2025-04-08 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6209 0.7712 0.6115 0.7618 0.0094 1.54%
2025-04-07 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6115 0.7618 0.6603 0.8106 -0.0488 -7.39%
2025-04-03 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6603 0.8106 0.6673 0.8176 -0.0070 -1.05%
2025-04-02 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6673 0.8176 0.6658 0.8161 0.0015 0.23%
2025-04-01 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6658 0.8161 0.6632 0.8135 0.0026 0.39%
2025-03-31 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6632 0.8135 0.6647 0.8150 -0.0015 -0.23%
2025-03-28 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6647 0.8150 0.6648 0.8151 -0.0001 -0.02%
2025-03-27 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6648 0.8151 0.6593 0.8096 0.0055 0.83%
2025-03-26 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6593 0.8096 0.6618 0.8121 -0.0025 -0.38%
2025-03-25 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6618 0.8121 0.6660 0.8163 -0.0042 -0.63%
2025-03-24 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6660 0.8163 0.6635 0.8138 0.0025 0.38%
2025-03-21 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6635 0.8138 0.6758 0.8261 -0.0123 -1.82%
2025-03-20 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6758 0.8261 0.6801 0.8304 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6801 0.8304 0.6818 0.8321 -0.0017 -0.25%
2025-03-18 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6818 0.8321 0.6774 0.8277 0.0044 0.65%
2025-03-17 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6774 0.8277 0.6740 0.8243 0.0034 0.50%
2025-03-14 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6740 0.8243 0.6613 0.8116 0.0127 1.92%
2025-03-13 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6613 0.8116 0.6679 0.8182 -0.0066 -0.99%
2025-03-12 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6679 0.8182 0.6707 0.8210 -0.0028 -0.42%
2025-03-11 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6707 0.8210 0.6718 0.8221 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6718 0.8221 0.6763 0.8266 -0.0045 -0.67%
2025-03-07 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6763 0.8266 0.6771 0.8274 -0.0008 -0.12%
2025-03-06 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6771 0.8274 0.6662 0.8165 0.0109 1.64%
2025-03-05 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6662 0.8165 0.6600 0.8103 0.0062 0.94%
2025-03-04 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6600 0.8103 0.6591 0.8094 0.0009 0.14%
2025-03-03 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6591 0.8094 0.6587 0.8090 0.0004 0.06%
2025-02-28 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6587 0.8090 0.6753 0.8256 -0.0166 -2.46%
2025-02-27 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6753 0.8256 0.6785 0.8288 -0.0032 -0.47%
2025-02-26 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6785 0.8288 0.6743 0.8246 0.0042 0.62%
2025-02-25 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6743 0.8246 0.6810 0.8313 -0.0067 -0.98%
2025-02-24 009969 金鷹內(nèi)需成長混合C 0.6810 0.8313 0.6842 0.8345 -0.0032 -0.47%