搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

金鷹內(nèi)需成長混合A - 基金主頁(代碼:009968)

今天最新凈值 0.6972 0.0017 0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6934 -0.0038 -0.5522%
  • 累計凈值:0.8495
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6831億
  • 最近資產(chǎn):0.71億元
  • 基金公司:金鷹基金
  • 基金經(jīng)理:陳立 潘李劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.35% 1.35% 2.70% -1.61% -4.82% -27.49% -37.63% -21.35%
同類排名 2620/4544 978/4651 3011/4646 2123/4590 3633/4247 3485/3676 2797/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0900元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0623元
金鷹內(nèi)需成長混合A基金動態(tài)
金鷹內(nèi)需成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 3.21% 1.39%
300662 科銳國際 0.0000 3.08% -4.09%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.00% 0.27%
688235 百濟神州-U 0.0000 2.93% -2.74%
300750 寧德時代 0.0000 2.91% -1.35%
688548 廣鋼氣體 0.0000 2.61% -1.19%
002475 立訊精密 0.0000 2.47% -1.09%
000333 美的集團 0.0000 2.17% 0.71%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.17% 0.35%
000951 中國重汽 0.0000 1.85% -0.57%
金鷹內(nèi)需成長混合A(009968)基金檔案
基金代碼 009968 基金簡稱 金鷹內(nèi)需成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-03~2020-08-17 成立日期 2020-08-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳立 潘李劍 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.71億元 最近份額 1.6831億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率