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金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014513)

今天最新凈值 0.8745 0.0034 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8691 -0.0054 -0.6127%
  • 累計(jì)凈值：0.8745
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8516億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊曉斌
近一季金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A(014513)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8745 0.8745 0.8711 0.8711 0.0034 0.39%
2025-05-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8617 0.8617 0.0094 1.09%
2025-05-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8617 0.8617 0.8605 0.8605 0.0012 0.14%
2025-05-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8612 0.8612 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8612 0.8612 0.8688 0.8688 -0.0076 -0.87%
2025-05-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8688 0.8688 0.8649 0.8649 0.0039 0.45%
2025-05-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8649 0.8649 0.8663 0.8663 -0.0014 -0.16%
2025-05-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.8556 0.8556 0.0107 1.25%
2025-05-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8556 0.8556 0.8598 0.8598 -0.0042 -0.49%
2025-05-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8555 0.8555 0.0043 0.50%
2025-05-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8598 0.8598 -0.0043 -0.50%
2025-05-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8451 0.8451 0.0147 1.74%
2025-04-30 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8451 0.8451 0.8397 0.8397 0.0054 0.64%
2025-04-29 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8397 0.8397 0.8385 0.8385 0.0012 0.14%
2025-04-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8385 0.8385 0.8409 0.8409 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8409 0.8409 0.8405 0.8405 0.0004 0.05%
2025-04-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8405 0.8405 0.8423 0.8423 -0.0018 -0.21%
2025-04-23 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.8358 0.8358 0.0065 0.78%
2025-04-22 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8358 0.8358 0.8310 0.8310 0.0048 0.58%
2025-04-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8310 0.8310 0.8197 0.8197 0.0113 1.38%
2025-04-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8197 0.8197 0.8200 0.8200 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8200 0.8200 0.8159 0.8159 0.0041 0.50%
2025-04-16 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8159 0.8159 0.8270 0.8270 -0.0111 -1.34%
2025-04-15 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8298 0.8298 -0.0028 -0.34%
2025-04-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8298 0.8298 0.8215 0.8215 0.0083 1.01%
2025-04-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8215 0.8215 0.8124 0.8124 0.0091 1.12%
2025-04-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8124 0.8124 0.7931 0.7931 0.0193 2.43%
2025-04-09 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.7931 0.7931 0.7787 0.7787 0.0144 1.85%
2025-04-08 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.7719 0.7719 0.0068 0.88%
2025-04-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.7719 0.7719 0.8605 0.8605 -0.0886 -10.30%
2025-04-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8765 0.8765 -0.0160 -1.83%
2025-04-02 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8765 0.8765 0.8748 0.8748 0.0017 0.19%
2025-04-01 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8748 0.8748 0.8692 0.8692 0.0056 0.64%
2025-03-31 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8692 0.8692 0.8755 0.8755 -0.0063 -0.72%
2025-03-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8755 0.8755 0.8764 0.8764 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8764 0.8764 0.8683 0.8683 0.0081 0.93%
2025-03-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8683 0.8683 0.8667 0.8667 0.0016 0.18%
2025-03-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8667 0.8667 0.8805 0.8805 -0.0138 -1.57%
2025-03-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8805 0.8805 0.8770 0.8770 0.0035 0.40%
2025-03-21 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8770 0.8770 0.8948 0.8948 -0.0178 -1.99%
2025-03-20 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8948 0.8948 0.9063 0.9063 -0.0115 -1.27%
2025-03-19 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.9063 0.9063 0.9099 0.9099 -0.0036 -0.40%
2025-03-18 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.9099 0.9099 0.9035 0.9035 0.0064 0.71%
2025-03-17 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.9035 0.9035 0.9005 0.9005 0.0030 0.33%
2025-03-14 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.9005 0.9005 0.8738 0.8738 0.0267 3.06%
2025-03-13 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8738 0.8738 0.8859 0.8859 -0.0121 -1.37%
2025-03-12 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8883 0.8883 -0.0024 -0.27%
2025-03-11 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8883 0.8883 0.8859 0.8859 0.0024 0.27%
2025-03-10 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8920 0.8920 -0.0061 -0.68%
2025-03-07 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.8965 0.8965 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8965 0.8965 0.8774 0.8774 0.0191 2.18%
2025-03-05 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8774 0.8774 0.8661 0.8661 0.0113 1.30%
2025-03-04 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8661 0.8661 0.8619 0.8619 0.0042 0.49%
2025-03-03 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8615 0.8615 0.0004 0.05%
2025-02-28 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8615 0.8615 0.8926 0.8926 -0.0311 -3.48%
2025-02-27 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8926 0.8926 0.8934 0.8934 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8809 0.8809 0.0125 1.42%
2025-02-25 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8809 0.8809 0.8882 0.8882 -0.0073 -0.82%
2025-02-24 014513 金鷹遠(yuǎn)見(jiàn)優(yōu)選混合A 0.8882 0.8882 0.8909 0.8909 -0.0027 -0.30%