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金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015550)

今天最新凈值 0.7205 0.0035 0.4900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7136 -0.0069 -0.9544%
  • 累計(jì)凈值：0.7205
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1488億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：潘李劍
近一季金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C(015550)基金累計(jì)收益率9.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7205 0.7205 0.7170 0.7170 0.0035 0.49%
2025-05-16 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7170 0.7170 0.7188 0.7188 -0.0018 -0.25%
2025-05-15 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7188 0.7188 0.7172 0.7172 0.0016 0.22%
2025-05-14 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7172 0.7172 0.7123 0.7123 0.0049 0.69%
2025-05-13 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7123 0.7123 0.7122 0.7122 0.0001 0.01%
2025-05-12 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7122 0.7122 0.7093 0.7093 0.0029 0.41%
2025-05-09 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7093 0.7093 0.7042 0.7042 0.0051 0.72%
2025-05-08 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7042 0.7042 0.7045 0.7045 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7045 0.7045 0.7127 0.7127 -0.0082 -1.15%
2025-05-06 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7127 0.7127 0.7070 0.7070 0.0057 0.81%
2025-04-30 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7070 0.7070 0.7041 0.7041 0.0029 0.41%
2025-04-29 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7041 0.7041 0.6995 0.6995 0.0046 0.66%
2025-04-28 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6995 0.6995 0.6985 0.6985 0.0010 0.14%
2025-04-25 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6985 0.6985 0.7008 0.7008 -0.0023 -0.33%
2025-04-24 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7008 0.7008 0.6962 0.6962 0.0046 0.66%
2025-04-23 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6962 0.6962 0.6931 0.6931 0.0031 0.45%
2025-04-22 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6931 0.6931 0.6893 0.6893 0.0038 0.55%
2025-04-21 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6893 0.6893 0.6825 0.6825 0.0068 1.00%
2025-04-18 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6825 0.6825 0.6883 0.6883 -0.0058 -0.84%
2025-04-17 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6883 0.6883 0.6832 0.6832 0.0051 0.75%
2025-04-16 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6832 0.6832 0.6882 0.6882 -0.0050 -0.73%
2025-04-15 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6882 0.6882 0.6864 0.6864 0.0018 0.26%
2025-04-14 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6864 0.6864 0.6740 0.6740 0.0124 1.84%
2025-04-11 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6740 0.6740 0.6746 0.6746 -0.0006 -0.09%
2025-04-10 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6746 0.6746 0.6628 0.6628 0.0118 1.78%
2025-04-09 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6628 0.6628 0.6527 0.6527 0.0101 1.55%
2025-04-08 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6527 0.6527 0.6296 0.6296 0.0231 3.67%
2025-04-07 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6296 0.6296 0.6961 0.6961 -0.0665 -9.55%
2025-04-03 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2025-04-02 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6977 0.6977 0.6988 0.6988 -0.0011 -0.16%
2025-04-01 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6988 0.6988 0.6943 0.6943 0.0045 0.65%
2025-03-31 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6943 0.6943 0.6952 0.6952 -0.0009 -0.13%
2025-03-28 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6952 0.6952 0.6961 0.6961 -0.0009 -0.13%
2025-03-27 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6961 0.6961 0.6902 0.6902 0.0059 0.85%
2025-03-26 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6902 0.6902 0.6868 0.6868 0.0034 0.50%
2025-03-25 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6868 0.6868 0.6962 0.6962 -0.0094 -1.35%
2025-03-24 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6962 0.6962 0.6915 0.6915 0.0047 0.68%
2025-03-21 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6915 0.6915 0.7017 0.7017 -0.0102 -1.45%
2025-03-20 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7017 0.7017 0.7124 0.7124 -0.0107 -1.50%
2025-03-19 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7124 0.7124 0.7141 0.7141 -0.0017 -0.24%
2025-03-18 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7141 0.7141 0.7061 0.7061 0.0080 1.13%
2025-03-17 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.7061 0.7061 0.6984 0.6984 0.0077 1.10%
2025-03-14 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6984 0.6984 0.6810 0.6810 0.0174 2.56%
2025-03-13 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6810 0.6810 0.6830 0.6830 -0.0020 -0.29%
2025-03-12 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6830 0.6830 0.6876 0.6876 -0.0046 -0.67%
2025-03-11 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6876 0.6876 0.6780 0.6780 0.0096 1.42%
2025-03-10 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6780 0.6780 0.6865 0.6865 -0.0085 -1.24%
2025-03-07 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6865 0.6865 0.6891 0.6891 -0.0026 -0.38%
2025-03-06 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6891 0.6891 0.6728 0.6728 0.0163 2.42%
2025-03-05 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6728 0.6728 0.6635 0.6635 0.0093 1.40%
2025-03-04 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6635 0.6635 0.6636 0.6636 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6636 0.6636 0.6612 0.6612 0.0024 0.36%
2025-02-28 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6612 0.6612 0.6713 0.6713 -0.0101 -1.50%
2025-02-27 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6713 0.6713 0.6670 0.6670 0.0043 0.64%
2025-02-26 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6670 0.6670 0.6547 0.6547 0.0123 1.88%
2025-02-25 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6547 0.6547 0.6635 0.6635 -0.0088 -1.33%
2025-02-24 015550 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 0.6635 0.6635 0.6660 0.6660 -0.0025 -0.38%