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金鷹元盛分級債券A(元盛A) - 基金主頁(代碼:162109)

今天最新凈值 1.0230 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0230
  • 成立日期：2013-05-02
  • 基金類型：
  • 成立份額：31.702億份
  • 最近份額：10.3500億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-10-31 份額折算 每份份額折算1.02268份
2014-04-30 份額折算 每份份額折算1.02219份
2013-11-01 份額折算 每份份額折算1.02268份
金鷹元盛分級債券A(162109)基金檔案
基金代碼 162109 基金簡稱 金鷹元盛分級債券A 基金全稱 金鷹元盛分級債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-18 成立日期 2013-05-02 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 最近份額 10.3500億 成立份額 31.702億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.00%