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大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時估值(007783)

今天最新凈值 1.2618 0.0142 1.1400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2618
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0880億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 黎新平 劉淼
大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C基金007783重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002415 ?？低?/a> 0.1000 0.38% -0.60% -0.0023%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0100 0.08% -2.93% -0.0023%
600028 中國石化 0.0800 0.04% 1.23% 0.0005%
600036 招商銀行 0.0100 0.03% 1.39% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.53% -0.0037% 0.53%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C基金007783實(shí)時估值圖
大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C基金007783實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%