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大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007782)

今天最新凈值 1.2664 0.0143 1.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2664
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0877億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 黎新平 劉淼
大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A基金007782重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002415 ?？低?/a> 0.1000 0.38% -0.46% -0.0017%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0100 0.08% -0.10% -0.0001%
600028 中國(guó)石化 0.0800 0.04% -1.56% -0.0006%
600036 招商銀行 0.0100 0.03% -1.03% -0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.53% -0.0027% 0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A基金007782實(shí)時(shí)估值圖
大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A基金007782實(shí)時(shí)估值圖