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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4682 1.6062 1.3753 1.5133 0.0929 6.75% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.4119 1.5599 1.3227 1.4707 0.0892 6.74% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017835 信澳匠心回報混合A 1.3803 1.3803 1.3006 1.3006 0.0797 6.13% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017836 信澳匠心回報混合C 1.3669 1.3669 1.2881 1.2881 0.0788 6.12% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2329 1.3999 1.1639 1.3309 0.0690 5.93% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.2225 1.2225 1.1543 1.1543 0.0682 5.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001438 易方達瑞享混合E 2.3079 2.3079 2.1864 2.1864 0.1215 5.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001437 易方達瑞享混合I 2.8476 2.8476 2.6975 2.6975 0.1501 5.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4875 2.4875 2.3656 2.3656 0.1219 5.15% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4625 2.4625 2.3418 2.3418 0.1207 5.15% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1980 3.2280 3.0470 3.0770 0.1510 4.96% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2290 3.2590 3.0770 3.1070 0.1520 4.94% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1070 1.5720 1.0552 1.5202 0.0518 4.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1662 1.6362 1.1116 1.5816 0.0546 4.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015455 信澳周期動力混合C 1.3467 1.3467 1.2840 1.2840 0.0627 4.88% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006370 國富大中華精選混合美元 0.3144 0.3144 0.3001 0.3001 0.0143 4.77% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000934 國富大中華精選混合 2.2640 2.2640 2.1610 2.1610 0.1030 4.77% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007713 華富科技動能混合A 1.4110 1.4610 1.3502 1.4002 0.0608 4.50% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001825 建信中國制造2025股票A 1.4563 1.4563 1.3937 1.3937 0.0626 4.49% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014380 建信中國制造2025股票C 1.4365 1.4365 1.3748 1.3748 0.0617 4.49% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017968 華富科技動能混合C 1.3931 1.3931 1.3332 1.3332 0.0599 4.49% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.2150 1.6820 1.1630 1.6300 0.0520 4.47% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002345 華夏高端制造混合A 1.1320 1.1320 1.0840 1.0840 0.0480 4.43% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015058 華夏高端制造混合C 1.1110 1.1110 1.0640 1.0640 0.0470 4.42% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.2280 2.4240 1.1760 2.3720 0.0520 4.42% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019219 中信保誠先進制造混合A 1.1441 1.1441 1.0958 1.0958 0.0483 4.41% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019220 中信保誠先進制造混合C 1.1331 1.1331 1.0854 1.0854 0.0477 4.39% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9200 0.9200 0.8820 0.8820 0.0380 4.31% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1272 1.1272 1.0812 1.0812 0.0460 4.25% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0768 1.0768 1.0330 1.0330 0.0438 4.24% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.0608 1.0608 1.0178 1.0178 0.0430 4.22% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.9140 0.9140 0.8770 0.8770 0.0370 4.22% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1924 1.1924 1.1442 1.1442 0.0482 4.21% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6187 4.1269 0.5939 4.0870 0.0248 4.18% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9020 0.9020 0.8660 0.8660 0.0360 4.16% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 516860 博時金融科技ETF 1.2164 1.2164 1.1679 1.1679 0.0485 4.15% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001040 新華策略精選股票 1.3097 1.7477 1.2579 1.6959 0.0518 4.12% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8760 0.8760 0.0360 4.11% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.0262 3.2816 1.9472 3.2026 0.0790 4.06% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.0498 3.2788 1.9699 3.1989 0.0799 4.06% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.0089 2.0089 1.9307 1.9307 0.0782 4.05% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0587 3.2877 1.9785 3.2075 0.0802 4.05% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1516 0.1516 0.1457 0.1457 0.0059 4.05% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.9365 1.9365 1.8613 1.8613 0.0752 4.04% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1471 0.1471 0.1414 0.1414 0.0057 4.03% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0158 1.0158 0.9766 0.9766 0.0392 4.01% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0097 1.0097 0.9709 0.9709 0.0388 4.00% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0913 1.0913 1.0494 1.0494 0.0419 3.99% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0592 1.0592 1.0186 1.0186 0.0406 3.99% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159552 招商中證2000增強策略ETF 1.5159 1.5159 1.4578 1.4578 0.0581 3.99% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1020 1.1020 1.0600 1.0600 0.0420 3.96% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7391 1.7391 1.6730 1.6730 0.0661 3.95% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213003 寶盈策略增長混合 0.9471 2.2471 0.9112 2.2112 0.0359 3.94% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6519 1.6519 1.5893 1.5893 0.0626 3.94% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004223 金信多策略精選混合A 1.5661 2.3340 1.5070 2.2749 0.0591 3.92% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018175 富國龍頭優(yōu)勢混合C 1.1098 1.1098 1.0680 1.0680 0.0418 3.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2373 1.2373 1.1907 1.1907 0.0466 3.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2230 1.2230 1.1770 1.1770 0.0460 3.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020592 金信多策略精選混合C 1.5616 1.5616 1.5028 1.5028 0.0588 3.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009062 財通智慧成長混合A 1.0754 1.0754 1.0349 1.0349 0.0405 3.91% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1190 1.1190 1.0770 1.0770 0.0420 3.90% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.6764 1.6764 1.6135 1.6135 0.0629 3.90% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009063 財通智慧成長混合C 1.0325 1.0325 0.9937 0.9937 0.0388 3.90% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007192 恒越研究精選混合C 1.5027 1.5027 1.4464 1.4464 0.0563 3.89% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006049 恒越研究精選混合A/B 1.5207 1.5207 1.4637 1.4637 0.0570 3.89% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560660 新華中證云計算50ETF 1.1327 1.1327 1.0904 1.0904 0.0423 3.88% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1241 6.8825 1.0822 6.7153 0.0419 3.87% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1047 1.1047 1.0636 1.0636 0.0411 3.86% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005977 中信保誠至興混合A 1.4021 1.4021 1.3501 1.3501 0.0520 3.85% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005978 中信保誠至興混合C 1.3254 1.3254 1.2763 1.2763 0.0491 3.85% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1494 1.1494 0.0440 3.83% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1962 1.1962 1.1521 1.1521 0.0441 3.83% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.4420 1.4420 1.3890 1.3890 0.0530 3.82% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019258 恒越智選科技混合C 1.0676 1.0676 1.0284 1.0284 0.0392 3.81% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019257 恒越智選科技混合A 1.0756 1.0756 1.0361 1.0361 0.0395 3.81% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0579 1.0579 1.0193 1.0193 0.0386 3.79% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.4300 1.4300 1.3780 1.3780 0.0520 3.77% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550009 中信保誠中小盤混合A 2.8133 3.7093 2.7118 3.6078 0.1015 3.74% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7640 3.5260 2.6645 3.4265 0.0995 3.73% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.3551 1.5961 1.3065 1.5475 0.0486 3.72% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007484 信澳核心科技混合A 1.4123 2.0522 1.3618 2.0017 0.0505 3.71% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3708 1.6118 1.3217 1.5627 0.0491 3.71% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018203 信澳核心科技混合C 1.3899 1.3899 1.3403 1.3403 0.0496 3.70% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9497 0.9497 0.9159 0.9159 0.0338 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9210 0.9210 0.0340 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.2337 1.2337 1.1898 1.1898 0.0439 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1172 1.1172 0.0412 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.2210 1.2210 1.1776 1.1776 0.0434 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.9296 0.9296 0.8965 0.8965 0.0331 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1092 1.1092 0.0409 3.69% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 1.0469 1.0469 1.0098 1.0098 0.0371 3.67% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.6228 2.6228 2.5305 2.5305 0.0923 3.65% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 1.1902 1.1902 1.1483 1.1483 0.0419 3.65% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟混合A 1.0957 1.0957 1.0572 1.0572 0.0385 3.64% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002863 金信深圳成長混合A 2.1056 2.7550 2.0316 2.6810 0.0740 3.64% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟混合C 1.0903 1.0903 1.0520 1.0520 0.0383 3.64% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 023532 西部利得事件驅(qū)動股票C 2.6212 2.6212 2.5291 2.5291 0.0921 3.64% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.6485 1.0385 0.6258 1.0158 0.0227 3.63% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.6714 1.5952 0.6479 1.5717 0.0235 3.63% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020180 金信深圳成長混合C 2.2251 2.7364 2.1472 2.6585 0.0779 3.63% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007113 永贏高端制造混合A 0.9618 0.9618 0.9282 0.9282 0.0336 3.62% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.6391 0.6391 0.6168 0.6168 0.0223 3.62% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.8096 0.8096 0.7813 0.7813 0.0283 3.62% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007114 永贏高端制造混合C 0.9512 0.9512 0.9180 0.9180 0.0332 3.62% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.6582 1.5617 0.6352 1.5387 0.0230 3.62% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1180 1.1180 0.0404 3.61% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1551 1.1551 1.1148 1.1148 0.0403 3.61% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 159572 易方達創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1560 1.1560 1.1159 1.1159 0.0401 3.59% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021523 財通價值動量混合C 0.9540 0.9540 0.9210 0.9210 0.0330 3.58% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006887 諾德新生活混合A 0.9236 0.9236 0.8918 0.8918 0.0318 3.57% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006888 諾德新生活混合C 0.9219 0.9219 0.8901 0.8901 0.0318 3.57% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.3474 1.3474 1.3009 1.3009 0.0465 3.57% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.5476 0.5476 0.5288 0.5288 0.0188 3.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1758 1.1758 1.1354 1.1354 0.0404 3.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1571 1.1571 1.1173 1.1173 0.0398 3.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008128 湘財長源股票型A 0.8228 1.3150 0.7945 1.2867 0.0283 3.56% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.3338 5.4728 4.1853 5.3243 0.1485 3.55% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.4339 1.4339 1.3848 1.3848 0.0491 3.55% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008129 湘財長源股票型C 0.7983 1.2858 0.7709 1.2584 0.0274 3.55% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 1.0856 1.0856 1.0484 1.0484 0.0372 3.55% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 023764 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.7538 0.7538 0.7280 0.7280 0.0258 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8940 0.8940 0.8634 0.8634 0.0306 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.3520 1.3520 1.3058 1.3058 0.0462 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4301 1.4301 1.3812 1.3812 0.0489 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 4.2484 4.2484 4.1032 4.1032 0.1452 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 720001 財通價值動量混合A 3.6550 4.1260 3.5300 4.0010 0.1250 3.54% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8679 0.8679 0.8383 0.8383 0.0296 3.53% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017612 宏利復興混合C 1.3500 1.3500 1.3040 1.3040 0.0460 3.53% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001170 宏利復興混合A 1.3590 1.3590 1.3130 1.3130 0.0460 3.50% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.4744 1.4744 1.4245 1.4245 0.0499 3.50% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005251 銀華多元動力靈活配置混合 1.6779 1.6779 1.6213 1.6213 0.0566 3.49% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004604 富國新活力靈活配置混合A 2.7538 2.7538 2.6612 2.6612 0.0926 3.48% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6824 2.6824 2.5924 2.5924 0.0900 3.47% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001068 國新國證新銳A 1.4100 1.4100 1.3630 1.3630 0.0470 3.45% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019504 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.0919 1.0919 1.0556 1.0556 0.0363 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019361 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A 1.4274 1.4274 1.3799 1.3799 0.0475 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019362 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 1.4149 1.4149 1.3679 1.3679 0.0470 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 1.1567 1.1567 1.1182 1.1182 0.0385 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019503 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.0980 1.0980 1.0615 1.0615 0.0365 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1761 1.1761 1.1370 1.1370 0.0391 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1401 1.1401 0.0392 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004818 國壽安保目標策略混合發(fā)起A 1.2571 1.2571 1.2153 1.2153 0.0418 3.44% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1185 0.1136 0.1146 0.0039 3.43% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2450 1.2450 1.2037 1.2037 0.0413 3.43% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4177 1.4177 1.3707 1.3707 0.0470 3.43% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3863 1.3863 1.3404 1.3404 0.0459 3.42% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050015 博時大中華亞太精選 0.8460 0.9280 0.8180 0.9000 0.0280 3.42% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7390 0.7390 0.7146 0.7146 0.0244 3.41% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014197 國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8312 0.8312 0.8039 0.8039 0.0273 3.40% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.3680 1.5360 1.3230 1.4910 0.0450 3.40% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.4280 2.2350 1.3810 2.1880 0.0470 3.40% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.1502 1.1502 1.1125 1.1125 0.0377 3.39% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1768 1.1768 1.1382 1.1382 0.0386 3.39% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.1834 1.1834 0.0400 3.38% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9950 0.9950 0.9625 0.9625 0.0325 3.38% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2189 1.2189 1.1791 1.1791 0.0398 3.38% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.4120 1.5800 1.3660 1.5340 0.0460 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9687 0.9687 0.0326 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3332 1.3332 1.2897 1.2897 0.0435 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000698 寶盈科技30混合 3.1570 3.1570 3.0540 3.0540 0.1030 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019061 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0059 1.0059 0.9731 0.9731 0.0328 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020668 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2197 1.2197 1.1799 1.1799 0.0398 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.1825 1.1825 0.0399 3.37% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2112 1.2112 1.1718 1.1718 0.0394 3.36% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1897 1.1897 1.1510 1.1510 0.0387 3.36% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2096 1.2096 1.1703 1.1703 0.0393 3.36% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 023101 國壽安保智慧生活股票C 1.0450 1.0450 1.0110 1.0110 0.0340 3.36% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000969 前海開源大安全混合 1.8810 1.8810 1.8200 1.8200 0.0610 3.35% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1206 1.1206 0.0373 3.33% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6831 2.6831 2.5967 2.5967 0.0864 3.33% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1690 2.1690 2.0990 2.0990 0.0700 3.33% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2727 0.9155 1.2317 0.8885 0.0410 3.33% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008009 華商高端裝備制造股票A 2.0844 2.0844 2.0172 2.0172 0.0672 3.33% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1157 1.1157 0.0370 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002862 金信量化精選混合A 1.0114 1.3423 0.9789 1.3098 0.0325 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8360 1.8360 1.7770 1.7770 0.0590 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8360 1.8360 1.7770 1.7770 0.0590 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2555 1.2555 1.2151 1.2151 0.0404 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0485 2.0485 1.9826 1.9826 0.0659 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 1.3914 1.3914 1.3467 1.3467 0.0447 3.32% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 1.3841 1.3841 1.3397 1.3397 0.0444 3.31% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020434 金信量化精選混合C 1.0093 1.0093 0.9770 0.9770 0.0323 3.31% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 2.6941 2.6941 2.6078 2.6078 0.0863 3.31% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019610 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 1.1754 1.1754 1.1379 1.1379 0.0375 3.30% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011241 東吳雙動力混合C 0.5302 0.6927 0.5133 0.6758 0.0169 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.1066 1.1066 1.0714 1.0714 0.0352 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7513 0.7513 0.7274 0.7274 0.0239 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580002 東吳雙動力混合A 0.5345 2.0320 0.5175 2.0150 0.0170 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 022882 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0472 1.0472 1.0138 1.0138 0.0334 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001468 廣發(fā)改革混合 0.8800 0.8800 0.8520 0.8520 0.0280 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580009 東吳多策略混合A 1.8161 2.5791 1.7583 2.5213 0.0578 3.29% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019611 財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 1.1699 1.1699 1.1327 1.1327 0.0372 3.28% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.8414 1.8414 1.7829 1.7829 0.0585 3.28% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1890 0.1890 0.1830 0.1830 0.0060 3.28% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.8093 1.8093 1.7520 1.7520 0.0573 3.27% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.9517 0.9517 0.9216 0.9216 0.0301 3.27% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011949 東吳多策略混合C 1.7853 1.7853 1.7287 1.7287 0.0566 3.27% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9696 0.9696 0.9389 0.9389 0.0307 3.27% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5450 0.5450 0.5278 0.5278 0.0172 3.26% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5179 0.5179 0.0169 3.26% 2025-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值