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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4091 1.4091 1.3401 1.3401 0.0690 5.15% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.4090 1.4090 1.3400 1.3400 0.0690 5.15% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290011 泰信中小盤精選混合 3.4990 3.7590 3.3400 3.6000 0.1590 4.76% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.4178 6.4178 6.1273 6.1273 0.2905 4.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.3018 6.3018 6.0166 6.0166 0.2852 4.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9112 1.9112 1.8258 1.8258 0.0854 4.68% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0460 1.0460 0.0490 4.68% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.9011 1.9011 1.8162 1.8162 0.0849 4.67% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4245 1.4245 1.3612 1.3612 0.0633 4.65% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3407 1.3407 1.2811 1.2811 0.0596 4.65% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4100 1.4100 1.3473 1.3473 0.0627 4.65% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0390 1.0390 0.0480 4.62% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1688 1.1688 1.1173 1.1173 0.0515 4.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005628 匯安趨勢動力股票A 1.2116 1.2116 1.1582 1.1582 0.0534 4.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004982 新華安享多裕定開混合 1.0370 1.0370 0.9919 0.9919 0.0451 4.55% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005165 富榮福錦混合C 2.1854 2.1854 2.0913 2.0913 0.0941 4.50% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005164 富榮福錦混合A 2.2217 2.2217 2.1261 2.1261 0.0956 4.50% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.4831 2.4831 2.3763 2.3763 0.1068 4.49% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9806 1.9806 1.8964 1.8964 0.0842 4.44% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.9505 1.9505 1.8676 1.8676 0.0829 4.44% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.3520 3.2580 2.2530 3.1590 0.0990 4.39% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.3300 2.3300 2.2320 2.2320 0.0980 4.39% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.1470 1.3150 1.1000 1.2680 0.0470 4.27% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.1830 1.3510 1.1350 1.3030 0.0480 4.23% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.8100 1.8100 1.7371 1.7371 0.0729 4.20% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7917 1.7917 1.7196 1.7196 0.0721 4.19% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5324 2.1804 1.4710 2.1190 0.0614 4.17% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5197 1.5197 1.4588 1.4588 0.0609 4.17% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.5114 1.5114 1.4527 1.4527 0.0587 4.04% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5133 1.5133 1.4546 1.4546 0.0587 4.04% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.6407 1.6407 1.5780 1.5780 0.0627 3.97% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.3283 1.3283 1.2779 1.2779 0.0504 3.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0442 1.0442 1.0046 1.0046 0.0396 3.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.7037 1.7037 1.6391 1.6391 0.0646 3.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5902 1.5902 1.5304 1.5304 0.0598 3.91% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005743 長安裕隆混合A 2.2487 2.2487 2.1652 2.1652 0.0835 3.86% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005744 長安裕隆混合C 2.1842 2.1842 2.1031 2.1031 0.0811 3.86% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4108 1.4108 1.3592 1.3592 0.0516 3.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.3110 1.3110 1.2630 1.2630 0.0480 3.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.3739 1.3739 1.3237 1.3237 0.0502 3.79% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5661 3.0081 1.5092 2.9512 0.0569 3.77% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017076 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3838 1.3838 1.3335 1.3335 0.0503 3.77% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017075 寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3982 1.3982 1.3474 1.3474 0.0508 3.77% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2960 1.4110 1.2490 1.3640 0.0470 3.76% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5646 1.5646 1.5081 1.5081 0.0565 3.75% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.5686 1.5686 1.5120 1.5120 0.0566 3.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2933 1.2933 1.2468 1.2468 0.0465 3.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2989 1.2989 1.2522 1.2522 0.0467 3.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5583 1.5583 1.5023 1.5023 0.0560 3.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5000 1.5000 0.0559 3.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2459 1.2459 0.0464 3.72% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005105 富榮福康混合C 0.8562 0.8562 0.8257 0.8257 0.0305 3.69% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006522 財通新興藍籌混合A 1.5640 1.5640 1.5083 1.5083 0.0557 3.69% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005104 富榮?？祷旌螦 0.8688 0.8688 0.8379 0.8379 0.0309 3.69% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006523 財通新興藍籌混合C 1.4928 1.4928 1.4397 1.4397 0.0531 3.69% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7565 0.7565 0.7299 0.7299 0.0266 3.64% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7367 0.7367 0.7109 0.7109 0.0258 3.63% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6760 0.9360 0.6525 0.9125 0.0235 3.60% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001613 長城久祥混合A 1.0846 1.0846 1.0469 1.0469 0.0377 3.60% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017462 長城久祥混合C 1.0721 1.0721 1.0349 1.0349 0.0372 3.59% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7064 0.9664 0.6819 0.9419 0.0245 3.59% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.2183 1.2183 1.1764 1.1764 0.0419 3.56% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.2657 1.2657 1.2222 1.2222 0.0435 3.56% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005494 鑫元價值精選混合C 1.0528 1.0528 1.0168 1.0168 0.0360 3.54% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005493 鑫元價值精選混合A 1.0926 1.0926 1.0552 1.0552 0.0374 3.54% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3321 1.3321 1.2865 1.2865 0.0456 3.54% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519005 海富通股票混合 0.8782 2.8272 0.8484 2.7974 0.0298 3.51% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006371 長安鑫盈混合A 1.5055 1.5055 1.4547 1.4547 0.0508 3.49% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006372 長安鑫盈混合C 1.4514 1.4514 1.4024 1.4024 0.0490 3.49% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.6930 1.6930 1.6360 1.6360 0.0570 3.48% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7774 1.7774 1.7177 1.7177 0.0597 3.48% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6315 1.6315 1.5770 1.5770 0.0545 3.46% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9463 1.9463 1.8813 1.8813 0.0650 3.46% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320007 諾安成長混合 1.4700 1.9150 1.4210 1.8660 0.0490 3.45% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.1060 2.1060 2.0374 2.0374 0.0686 3.37% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 2.0723 2.0723 2.0048 2.0048 0.0675 3.37% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020434 金信量化精選混合C 0.9315 0.9315 0.9012 0.9012 0.0303 3.36% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8522 0.8522 0.8245 0.8245 0.0277 3.36% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002862 金信量化精選混合A 0.9314 1.2623 0.9011 1.2320 0.0303 3.36% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.4796 1.4796 1.4316 1.4316 0.0480 3.35% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.2720 2.2720 2.1990 2.1990 0.0730 3.32% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3050 2.3050 2.2310 2.2310 0.0740 3.32% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5048 2.5048 2.4242 2.4242 0.0806 3.32% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.1977 1.1977 1.1592 1.1592 0.0385 3.32% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5472 0.5472 0.5296 0.5296 0.0176 3.32% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019759 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 1.2073 1.2073 1.1686 1.1686 0.0387 3.31% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5071 0.5071 0.4909 0.4909 0.0162 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.4534 1.4534 1.4070 1.4070 0.0464 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.4465 1.4465 1.4003 1.4003 0.0462 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019764 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2010 1.2010 1.1626 1.1626 0.0384 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.6726 1.8106 1.6192 1.7572 0.0534 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350007 天治趨勢精選混合 0.6924 1.1244 0.6703 1.1023 0.0221 3.30% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.6091 1.7571 1.5578 1.7058 0.0513 3.29% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.2159 1.8379 1.1774 1.7994 0.0385 3.27% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159582 博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF 1.4392 1.4392 1.3936 1.3936 0.0456 3.27% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9332 0.9332 0.0303 3.25% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013840 銀華集成電路混合A 1.0854 1.0854 1.0513 1.0513 0.0341 3.24% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9537 0.9537 0.9238 0.9238 0.0299 3.24% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001664 平安鑫安混合A 1.2766 1.2766 1.2370 1.2370 0.0396 3.20% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.7621 1.7621 1.7075 1.7075 0.0546 3.20% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001665 平安鑫安混合C 1.2313 1.2313 1.1931 1.1931 0.0382 3.20% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7626 1.7626 1.7079 1.7079 0.0547 3.20% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007049 平安鑫安混合E 1.2506 1.2506 1.2119 1.2119 0.0387 3.19% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6099 1.6099 1.5603 1.5603 0.0496 3.18% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.6132 1.6132 1.5635 1.5635 0.0497 3.18% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021344 東財芯片E 0.8850 0.8850 0.8578 0.8578 0.0272 3.17% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.9618 0.9618 0.9323 0.9323 0.0295 3.16% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4105 1.4105 1.3673 1.3673 0.0432 3.16% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 1.2789 1.2789 1.2398 1.2398 0.0391 3.15% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020840 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4073 1.4073 1.3643 1.3643 0.0430 3.15% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017811 東方人工智能主題混合C 1.1080 1.1080 1.0743 1.0743 0.0337 3.14% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7046 1.7435 0.6832 1.7221 0.0214 3.13% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020465 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4670 1.4670 1.4225 1.4225 0.0445 3.13% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005844 東方人工智能主題混合A 1.1154 1.1154 1.0815 1.0815 0.0339 3.13% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020464 招商中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4720 1.4720 1.4274 1.4274 0.0446 3.12% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9040 0.9040 0.8770 0.8770 0.0270 3.08% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007713 華富科技動能混合A 0.9658 1.0158 0.9371 0.9871 0.0287 3.06% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3523 1.5133 1.3121 1.4731 0.0402 3.06% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 022497 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E 1.3748 1.3748 1.3340 1.3340 0.0408 3.06% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017968 華富科技動能混合C 0.9556 0.9556 0.9272 0.9272 0.0284 3.06% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3752 1.5362 1.3344 1.4954 0.0408 3.06% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.5985 2.6885 2.5216 2.6116 0.0769 3.05% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.4663 2.5513 2.3934 2.4784 0.0729 3.05% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3900 1.6200 1.3490 1.5790 0.0410 3.04% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630010 華商價值精選混合 1.3930 2.3030 1.3520 2.2620 0.0410 3.03% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 022863 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接I 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1640 1.1640 1.1300 1.1300 0.0340 3.01% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019703 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2792 1.2792 1.2420 1.2420 0.0372 3.00% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2547 1.2547 1.2182 1.2182 0.0365 3.00% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2520 1.2520 1.2156 1.2156 0.0364 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008085 海富通先進制造股票A 1.0654 1.0654 1.0345 1.0345 0.0309 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014970 華安低碳生活混合C 2.4072 2.4072 2.3373 2.3373 0.0699 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019702 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2828 1.2828 1.2456 1.2456 0.0372 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008084 海富通先進制造股票C 1.0443 1.0443 1.0140 1.0140 0.0303 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006122 華安低碳生活混合A 2.4855 2.4855 2.4133 2.4133 0.0722 2.99% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050010 博時特許價值混合A 3.1820 3.6220 3.0900 3.5300 0.0920 2.98% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7594 0.7594 0.7376 0.7376 0.0218 2.96% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 700003 平安策略先鋒混合 4.6570 4.7570 4.5230 4.6230 0.1340 2.96% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7980 1.7980 1.7463 1.7463 0.0517 2.96% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8253 1.8253 1.7729 1.7729 0.0524 2.96% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019786 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1030 1.1030 1.0714 1.0714 0.0316 2.95% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7671 0.7671 0.7451 0.7451 0.0220 2.95% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019785 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.0749 1.0749 0.0317 2.95% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8372 0.8372 0.8132 0.8132 0.0240 2.95% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 021945 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F 0.7670 0.7670 0.7450 0.7450 0.0220 2.95% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011020 財通資管消費精選混合C 0.6328 0.6328 0.6147 0.6147 0.0181 2.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005682 財通資管消費精選混合A 1.3159 1.3159 1.2783 1.2783 0.0376 2.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 2.1303 2.1303 2.0695 2.0695 0.0608 2.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.9673 0.9673 0.9397 0.9397 0.0276 2.94% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015394 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 2.4783 2.4783 2.4088 2.4088 0.0695 2.89% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.8802 0.8802 0.8555 0.8555 0.0247 2.89% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.5195 2.5295 2.4488 2.4588 0.0707 2.89% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001749 招商中國機遇股票 1.4000 1.4000 1.3610 1.3610 0.0390 2.87% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.8913 0.8913 0.8664 0.8664 0.0249 2.87% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4971 2.7981 2.4282 2.7292 0.0689 2.84% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9522 0.9522 0.0269 2.83% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004223 金信多策略精選混合A 1.4734 2.2413 1.4330 2.2009 0.0404 2.82% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020592 金信多策略精選混合C 1.4726 1.4726 1.4322 1.4322 0.0404 2.82% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006128 銀河和美生活混合A 1.2992 1.2992 1.2637 1.2637 0.0355 2.81% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015665 銀河和美生活混合C 1.2789 1.2789 1.2440 1.2440 0.0349 2.81% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.6800 2.6800 2.6071 2.6071 0.0729 2.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006257 信澳先進智造股票型 1.9188 2.5391 1.8665 2.4868 0.0523 2.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8710 1.8710 1.8200 1.8200 0.0510 2.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.8000 1.8000 1.7510 1.7510 0.0490 2.80% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.6410 2.6410 2.5692 2.5692 0.0718 2.79% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8767 0.8767 0.8530 0.8530 0.0237 2.78% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.0034 1.0034 0.9764 0.9764 0.0270 2.77% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9956 0.9956 0.9689 0.9689 0.0267 2.76% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5459 1.5459 1.5044 1.5044 0.0415 2.76% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3276 1.3276 1.2919 1.2919 0.0357 2.76% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001040 新華策略精選股票 1.3008 1.7388 1.2660 1.7040 0.0348 2.75% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016389 匯安均衡成長混合C 1.0741 1.0741 1.0454 1.0454 0.0287 2.75% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.1087 1.1087 1.0791 1.0791 0.0296 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019863 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 2.9158 2.9158 2.8381 2.8381 0.0777 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3347 1.3347 1.2991 1.2991 0.0356 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1163 1.1163 1.0865 1.0865 0.0298 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.8297 2.8297 2.7543 2.7543 0.0754 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016388 匯安均衡成長混合A 1.0793 1.0793 1.0505 1.0505 0.0288 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.0369 3.2923 1.9826 3.2380 0.0543 2.74% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012924 華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1846 0.1846 0.1797 0.1797 0.0049 2.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.3607 1.3607 1.3245 1.3245 0.0362 2.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012925 華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1846 0.1846 0.1797 0.1797 0.0049 2.73% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.1310 1.1310 1.1010 1.1010 0.0300 2.72% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.1299 1.1299 1.1000 1.1000 0.0299 2.72% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8000 0.8000 0.7790 0.7790 0.0210 2.70% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.8172 1.8172 1.7698 1.7698 0.0474 2.68% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.8384 1.8384 1.7904 1.7904 0.0480 2.68% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0528 1.2830 1.0254 1.2556 0.0274 2.67% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0480 2.2919 1.0208 2.2647 0.0272 2.66% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350005 天治中國制造2025 2.2485 3.0052 2.1904 2.9471 0.0581 2.65% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040007 華安中小盤成長混合 2.9034 4.2183 2.8290 4.1439 0.0744 2.63% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6018 1.6018 1.5608 1.5608 0.0410 2.63% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6191 1.6191 1.5776 1.5776 0.0415 2.63% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006888 諾德新生活混合C 1.0998 1.0998 1.0718 1.0718 0.0280 2.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1401 1.1401 1.1111 1.1111 0.0290 2.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1020 1.1020 0.0288 2.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006887 諾德新生活混合A 1.1015 1.1015 1.0735 1.0735 0.0280 2.61% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5985 1.5985 1.5580 1.5580 0.0405 2.60% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7391 1.7391 1.6951 1.6951 0.0440 2.60% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162201 宏利成長混合 1.9826 4.3791 1.9324 4.3289 0.0502 2.60% 2024-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值