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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8760 0.8760 0.8470 0.8470 0.0290 3.42% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006877 天治量化核心精選混合A 0.5175 0.7853 0.5019 0.7697 0.0156 3.11% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006878 天治量化核心精選混合C 0.5228 0.7978 0.5071 0.7821 0.0157 3.10% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.5136 1.5636 1.4699 1.5199 0.0437 2.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4736 1.5236 1.4311 1.4811 0.0425 2.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320016 諾安多策略混合A 1.3720 1.3720 1.3370 1.3370 0.0350 2.62% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.7290 2.7290 2.6620 2.6620 0.0670 2.52% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.7370 2.7370 2.6700 2.6700 0.0670 2.51% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0047 1.0047 0.0248 2.47% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0042 1.0042 0.0247 2.46% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.5632 2.5632 2.5022 2.5022 0.0610 2.44% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.4822 1.2322 0.4710 1.2210 0.0112 2.38% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.4645 0.4645 0.4537 0.4537 0.0108 2.38% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015058 華夏高端制造混合C 1.2120 1.2120 1.1840 1.1840 0.0280 2.36% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009828 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合C 2.2430 2.2430 2.1920 2.1920 0.0510 2.33% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 2.2850 2.2850 2.2330 2.2330 0.0520 2.33% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002345 華夏高端制造混合A 1.2280 1.2280 1.2000 1.2000 0.0280 2.33% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0973 1.0973 1.0723 1.0723 0.0250 2.33% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.0631 1.0631 0.0247 2.32% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0911 1.0911 1.0668 1.0668 0.0243 2.28% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001864 中海魅力長三角混合 2.1960 2.1960 2.1470 2.1470 0.0490 2.28% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0838 1.0838 1.0597 1.0597 0.0241 2.27% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.2524 1.2524 1.2249 1.2249 0.0275 2.25% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.3068 1.3068 1.2781 1.2781 0.0287 2.25% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.8630 1.8630 1.8220 1.8220 0.0410 2.25% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7302 1.7302 1.6922 1.6922 0.0380 2.25% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8065 1.8065 1.7668 1.7668 0.0397 2.25% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.2120 1.2120 1.1855 1.1855 0.0265 2.24% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.9630 1.9630 1.9200 1.9200 0.0430 2.24% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.0040 2.0340 1.9600 1.9900 0.0440 2.24% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.2307 1.2307 1.2038 1.2038 0.0269 2.23% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.4810 1.5010 1.4490 1.4690 0.0320 2.21% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005682 財通資管消費精選混合A 1.2507 1.2507 1.2237 1.2237 0.0270 2.21% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9515 1.3125 0.9309 1.2919 0.0206 2.21% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 0.9284 1.2894 0.9083 1.2693 0.0201 2.21% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011020 財通資管消費精選混合C 0.6017 0.6017 0.5887 0.5887 0.0130 2.21% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002989 融通通乾研究精選混合 0.9847 4.3370 0.9635 4.3166 0.0212 2.20% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560660 新華中證云計算50ETF 0.8458 0.8458 0.8276 0.8276 0.0182 2.20% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6524 0.9124 0.6385 0.8985 0.0139 2.18% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6789 0.9389 0.6645 0.9245 0.0144 2.17% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9806 0.9806 0.9598 0.9598 0.0208 2.17% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5110 3.4710 1.4790 3.4390 0.0320 2.16% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9905 0.7298 0.9696 0.7160 0.0209 2.16% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.7695 0.7695 0.7533 0.7533 0.0162 2.15% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162201 宏利成長混合 1.9021 4.2986 1.8628 4.2593 0.0393 2.11% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.4750 2.6950 2.4240 2.6440 0.0510 2.10% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.4640 1.4640 1.4340 1.4340 0.0300 2.09% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.4530 2.4530 2.4030 2.4030 0.0500 2.08% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.4720 1.4720 1.4420 1.4420 0.0300 2.08% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.4046 2.4046 2.3558 2.3558 0.0488 2.07% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4400 2.4400 2.3905 2.3905 0.0495 2.07% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.1161 1.1161 1.0936 1.0936 0.0225 2.06% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014948 融通新能源靈活配置混合C 1.6870 1.6870 1.6530 1.6530 0.0340 2.06% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4566 1.4566 1.4274 1.4274 0.0292 2.05% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4436 1.4436 1.4146 1.4146 0.0290 2.05% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.0524 1.0524 1.0314 1.0314 0.0210 2.04% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.9129 0.9129 0.8947 0.8947 0.0182 2.03% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.7090 1.8290 1.6750 1.7950 0.0340 2.03% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.9109 0.9109 0.8928 0.8928 0.0181 2.03% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0498 1.0498 1.0289 1.0289 0.0209 2.03% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.0004 1.0004 0.9806 0.9806 0.0198 2.02% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009062 財通智慧成長混合A 1.1851 1.1851 1.1618 1.1618 0.0233 2.01% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001000 中歐明睿新起點混合 1.1499 1.1499 1.1273 1.1273 0.0226 2.00% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519026 海富通中小盤混合 1.2191 1.2191 1.1952 1.1952 0.0239 2.00% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.6466 0.6466 0.6339 0.6339 0.0127 2.00% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009063 財通智慧成長混合C 1.1459 1.1459 1.1234 1.1234 0.0225 2.00% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021528 財通成長優(yōu)選混合C 1.0750 1.0750 1.0540 1.0540 0.0210 1.99% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0121 1.0121 0.0201 1.99% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.1975 2.1975 2.1548 2.1548 0.0427 1.98% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0128 1.0128 0.0201 1.98% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.8580 1.8580 1.8220 1.8220 0.0360 1.98% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3810 0.3810 0.3736 0.3736 0.0074 1.98% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9489 0.9489 0.9306 0.9306 0.0183 1.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017968 華富科技動能混合C 0.7392 0.7392 0.7249 0.7249 0.0143 1.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.6178 1.6678 1.5866 1.6366 0.0312 1.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007114 永贏高端制造混合C 0.8403 0.8403 0.8241 0.8241 0.0162 1.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007713 華富科技動能混合A 0.7448 0.7948 0.7304 0.7804 0.0144 1.97% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9320 0.9320 0.9141 0.9141 0.0179 1.96% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.5736 0.5736 0.5626 0.5626 0.0110 1.96% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007113 永贏高端制造混合A 0.8482 0.8482 0.8319 0.8319 0.0163 1.96% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1828 0.1828 0.1793 0.1793 0.0035 1.95% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 720001 財通價值動量混合A 4.0700 4.5410 3.9920 4.4630 0.0780 1.95% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0194 1.0194 0.0198 1.94% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610004 信澳中小盤混合 1.2100 2.2260 1.1870 2.2030 0.0230 1.94% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0333 1.0333 0.0200 1.94% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.5621 0.5621 0.5514 0.5514 0.0107 1.94% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2494 1.2494 1.2258 1.2258 0.0236 1.93% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1756 0.1756 0.1723 0.1723 0.0033 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3004 1.3004 1.2759 1.2759 0.0245 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010025 廣發(fā)聚豐混合C 0.5253 0.9236 0.5154 0.9137 0.0099 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.9449 1.9449 1.9082 1.9082 0.0367 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1170 1.1170 1.0960 1.0960 0.0210 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017612 宏利復(fù)興混合C 1.1120 1.1120 1.0910 1.0910 0.0210 1.92% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006888 諾德新生活混合C 0.9493 0.9493 0.9315 0.9315 0.0178 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159586 南方中證全指計算機(jī)ETF 0.8635 0.8635 0.8473 0.8473 0.0162 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0130 1.0130 0.9940 0.9940 0.0190 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 021523 財通價值動量混合C 1.0650 1.0650 1.0450 1.0450 0.0200 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5329 5.0450 0.5229 4.9998 0.0100 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.3890 1.3890 1.3630 1.3630 0.0260 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8127 0.8127 0.7975 0.7975 0.0152 1.91% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6918 0.6918 0.6789 0.6789 0.0129 1.90% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006887 諾德新生活混合A 0.9502 0.9502 0.9325 0.9325 0.0177 1.90% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.1265 1.1265 1.1055 1.1055 0.0210 1.90% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 0.9952 0.9952 0.0189 1.90% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0799 1.4449 1.0599 1.4249 0.0200 1.89% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.7963 0.7963 0.7816 0.7816 0.0147 1.88% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3913 1.3913 1.3656 1.3656 0.0257 1.88% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.3000 1.7300 1.2760 1.7060 0.0240 1.88% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3100 2.4680 1.2860 2.4440 0.0240 1.87% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.2426 1.2426 1.2199 1.2199 0.0227 1.86% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001706 諾安積極回報混合A 1.9190 1.9190 1.8840 1.8840 0.0350 1.86% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.8986 0.8986 0.8823 0.8823 0.0163 1.85% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010821 東方紅多元策略混合B 1.8096 1.8096 1.7769 1.7769 0.0327 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.2919 2.3119 2.2505 2.2705 0.0414 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.9020 0.9020 0.8857 0.8857 0.0163 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017494 東方紅多元策略混合C 1.7964 1.7964 1.7639 1.7639 0.0325 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.6666 1.6666 1.6365 1.6365 0.0301 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 910017 東方紅多元策略混合A 1.8479 1.9619 1.8145 1.9285 0.0334 1.84% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.6170 1.7420 1.5880 1.7130 0.0290 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.3890 1.9420 1.3640 1.9170 0.0250 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9073 0.9073 0.0166 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005136 華安幸福生活混合A 2.0493 2.0493 2.0124 2.0124 0.0369 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014990 華安幸福生活混合C 2.0235 2.0235 1.9871 1.9871 0.0364 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1936 1.8416 1.1722 1.8202 0.0214 1.83% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9057 0.9057 0.0165 1.82% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1872 1.1872 1.1660 1.1660 0.0212 1.82% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 0.8818 0.8818 0.8660 0.8660 0.0158 1.82% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011016 嘉合錦元回報混合C 0.6944 0.6944 0.6820 0.6820 0.0124 1.82% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7080 0.7080 0.6954 0.6954 0.0126 1.81% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5164 0.5164 0.5072 0.5072 0.0092 1.81% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5071 0.5071 0.4981 0.4981 0.0090 1.81% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 159565 易方達(dá)中證汽車零部件主題ETF 1.0335 1.0335 1.0151 1.0151 0.0184 1.81% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012847 諾安積極回報混合C 2.0300 2.0300 1.9940 1.9940 0.0360 1.81% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8545 0.8545 0.8394 0.8394 0.0151 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019387 中歐時代共贏混合發(fā)起A1 1.3310 1.3310 1.3075 1.3075 0.0235 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519005 海富通股票混合 0.8404 2.7894 0.8255 2.7745 0.0149 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017462 長城久祥混合C 0.9156 0.9156 0.8994 0.8994 0.0162 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001613 長城久祥混合A 0.9234 0.9234 0.9071 0.9071 0.0163 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019389 中歐時代共贏混合發(fā)起A3 1.3353 1.3353 1.3117 1.3117 0.0236 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.5665 0.5665 0.5565 0.5565 0.0100 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5669 0.5669 0.5569 0.5569 0.0100 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.0959 1.0959 1.0765 1.0765 0.0194 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8631 0.8631 0.8478 0.8478 0.0153 1.80% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050012 博時策略混合 1.0250 1.2940 1.0070 1.2760 0.0180 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0830 1.0830 1.0640 1.0640 0.0190 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001825 建信中國制造2025股票A 1.5862 1.5862 1.5583 1.5583 0.0279 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.0844 1.0844 1.0653 1.0653 0.0191 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7580 0.7580 0.7447 0.7447 0.0133 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019388 中歐時代共贏混合發(fā)起A2 1.3338 1.3338 1.3103 1.3103 0.0235 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014380 建信中國制造2025股票C 1.5701 1.5701 1.5425 1.5425 0.0276 1.79% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.7738 2.7738 2.7253 2.7253 0.0485 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7524 0.7524 0.0134 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.7650 2.7650 2.7167 2.7167 0.0483 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.2360 2.2360 2.1970 2.1970 0.0390 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.9558 0.9558 0.9391 0.9391 0.0167 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3750 1.8450 1.3510 1.8210 0.0240 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.6865 0.6865 0.6745 0.6745 0.0120 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008009 華商高端裝備制造股票A 1.8900 1.8900 1.8570 1.8570 0.0330 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0002 1.0002 0.9827 0.9827 0.0175 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.0140 1.0140 0.9963 0.9963 0.0177 1.78% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519011 海富通精選混合 0.4476 4.4592 0.4398 4.4335 0.0078 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.5301 0.5301 0.5209 0.5209 0.0092 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016050 華商高端裝備制造股票C 1.8671 1.8671 1.8346 1.8346 0.0325 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.2733 1.5143 1.2512 1.4922 0.0221 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.0160 1.0160 0.9983 0.9983 0.0177 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.5180 0.5180 0.5090 0.5090 0.0090 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.2631 1.5041 1.2411 1.4821 0.0220 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6941 0.7021 0.6820 0.6900 0.0121 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020324 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 0.9994 0.9994 0.9820 0.9820 0.0174 1.77% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519015 海富通精選貳號混合 1.1599 1.4799 1.1398 1.4598 0.0201 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020726 建信靈活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8743 0.8743 0.0154 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9386 0.9386 0.9224 0.9224 0.0162 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8132 0.8132 0.7991 0.7991 0.0141 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.1570 1.1570 1.1370 1.1370 0.0200 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9484 0.9484 0.9320 0.9320 0.0164 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000270 建信靈活配置混合A 0.8904 1.3600 0.8750 1.3365 0.0154 1.76% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005572 中銀證券新能源混合C 1.1868 1.1868 1.1664 1.1664 0.0204 1.75% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8918 0.3893 0.8765 0.3835 0.0153 1.75% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020488 華富量子生命力混合C 0.7968 0.7968 0.7831 0.7831 0.0137 1.75% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005571 中銀證券新能源混合A 1.2111 1.2111 1.1903 1.1903 0.0208 1.75% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410009 華富量子生命力混合A 0.7971 0.8971 0.7835 0.8835 0.0136 1.74% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0497 1.0497 0.0183 1.74% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9841 0.9841 0.9673 0.9673 0.0168 1.74% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.0182 1.0182 1.0008 1.0008 0.0174 1.74% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0384 1.0384 1.0206 1.0206 0.0178 1.74% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.9977 2.9977 2.9468 2.9468 0.0509 1.73% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.9741 2.9741 2.9236 2.9236 0.0505 1.73% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5902 0.5902 0.5802 0.5802 0.0100 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006217 前海開源價值成長混合C 1.0410 1.3010 1.0234 1.2834 0.0176 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001571 嘉合磐石A 0.7258 0.9758 0.7135 0.9635 0.0123 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005978 中信保誠至興混合C 1.2987 1.2987 1.2768 1.2768 0.0219 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006216 前海開源價值成長混合A 1.0472 1.3072 1.0295 1.2895 0.0177 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5967 0.4879 0.5866 0.4840 0.0101 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005977 中信保誠至興混合A 1.3644 1.3644 1.3413 1.3413 0.0231 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001572 嘉合磐石C 0.6965 0.9465 0.6847 0.9347 0.0118 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.3660 2.3660 2.3260 2.3260 0.0400 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9470 1.9470 1.9140 1.9140 0.0330 1.72% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.3850 2.3850 2.3450 2.3450 0.0400 1.71% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.2447 1.2447 1.2238 1.2238 0.0209 1.71% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.6549 0.6549 0.6439 0.6439 0.0110 1.71% 2024-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值