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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 673050 西部利得新盈混合A 1.7460 1.7460 1.6590 1.6590 0.0870 5.24% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 015361 西部利得新盈混合C 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.1014 2.1014 1.9981 1.9981 0.1033 5.17% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.0899 2.0899 1.9872 1.9872 0.1027 5.17% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7297 0.7297 0.6979 0.6979 0.0318 4.56% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7325 2.6501 0.7006 2.6182 0.0319 4.55% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.1609 1.1609 1.1117 1.1117 0.0492 4.43% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0288 1.0288 0.9870 0.9870 0.0418 4.24% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 0.9757 0.9757 0.0412 4.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.1251 2.1251 2.0405 2.0405 0.0846 4.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.1468 2.1468 2.0613 2.0613 0.0855 4.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.1530 2.1530 2.0740 2.0740 0.0790 3.81% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.0210 2.3210 1.9470 2.2470 0.0740 3.80% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.2890 2.2890 2.2060 2.2060 0.0830 3.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519005 海富通股票混合 1.2823 3.2313 1.2373 3.1863 0.0450 3.64% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7827 1.0932 0.7553 1.0658 0.0274 3.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.7160 0.9845 0.6909 0.9594 0.0251 3.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.4729 1.4729 1.4219 1.4219 0.0510 3.59% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.4632 1.4632 1.4126 1.4126 0.0506 3.58% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5460 1.5460 1.4930 1.4930 0.0530 3.55% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0299 1.2899 0.9948 1.2548 0.0351 3.53% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0611 1.3211 1.0249 1.2849 0.0362 3.53% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 015395 招商體育文化休閑股票C 1.7240 1.7240 1.6670 1.6670 0.0570 3.42% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7390 1.7390 1.6820 1.6820 0.0570 3.39% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9102 0.9102 0.0307 3.37% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9192 0.9192 0.0309 3.36% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7363 0.7363 0.7126 0.7126 0.0237 3.33% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.0945 1.0945 1.0595 1.0595 0.0350 3.30% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.0957 1.0957 1.0607 1.0607 0.0350 3.30% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1454 1.1454 1.1098 1.1098 0.0356 3.21% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 010842 華寶科技先鋒混合C 1.1354 1.1354 1.1002 1.1002 0.0352 3.20% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.4190 2.5880 2.3440 2.5130 0.0750 3.20% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.2110 2.2110 2.1430 2.1430 0.0680 3.17% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.6123 1.6123 1.5633 1.5633 0.0490 3.13% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 007463 東海科技動(dòng)力C 1.5812 1.5812 1.5333 1.5333 0.0479 3.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 008327 東財(cái)通信C 1.0117 1.0117 0.9813 0.9813 0.0304 3.10% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 008326 東財(cái)通信A 1.0198 1.0198 0.9892 0.9892 0.0306 3.09% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5380 1.5380 0.0470 3.06% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.1863 1.1863 1.1513 1.1513 0.0350 3.04% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 008051 同泰慧擇混合C 0.7460 0.7460 0.7240 0.7240 0.0220 3.04% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.1727 1.1727 1.1381 1.1381 0.0346 3.04% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 008050 同泰慧擇混合A 0.7559 0.7559 0.7337 0.7337 0.0222 3.03% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2310 1.2310 1.1952 1.1952 0.0358 3.00% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2151 1.2151 1.1798 1.1798 0.0353 2.99% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1472 0.1472 0.1430 0.1430 0.0042 2.94% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5638 1.5638 1.5193 1.5193 0.0445 2.93% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1420 0.1420 0.1380 0.1380 0.0040 2.90% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 008262 招商研究?jī)?yōu)選股票C 1.1115 1.1115 1.0805 1.0805 0.0310 2.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 008261 招商研究?jī)?yōu)選股票A 1.1377 1.1377 1.1060 1.1060 0.0317 2.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.2346 1.2346 1.2002 1.2002 0.0344 2.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0118 1.0118 0.9836 0.9836 0.0282 2.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9758 0.9758 0.9486 0.9486 0.0272 2.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.8810 2.8810 2.8010 2.8010 0.0800 2.86% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.1670 2.1670 2.1070 2.1070 0.0600 2.85% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9373 0.9373 0.9114 0.9114 0.0259 2.84% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9326 0.9326 0.9069 0.9069 0.0257 2.83% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006081 海富通電子傳媒股票A 2.6370 2.6370 2.5648 2.5648 0.0722 2.82% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006080 海富通電子傳媒股票C 2.5264 2.5264 2.4573 2.4573 0.0691 2.81% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2910 1.2910 1.2560 1.2560 0.0350 2.79% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 017612 宏利復(fù)興混合C 1.2900 1.2900 1.2550 1.2550 0.0350 2.79% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7707 0.7707 0.0209 2.71% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.8722 0.8722 0.8492 0.8492 0.0230 2.71% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7941 0.7941 0.7732 0.7732 0.0209 2.70% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9347 0.9347 0.9101 0.9101 0.0246 2.70% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9788 0.9788 0.9531 0.9531 0.0257 2.70% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3060 1.3060 0.0350 2.68% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0356 1.0356 1.0087 1.0087 0.0269 2.67% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0078 1.0078 0.0269 2.67% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.2130 0.9750 1.2060 0.0260 2.67% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9498 0.2882 0.9251 0.2821 0.0247 2.67% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9198 0.9198 0.0246 2.67% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1755 1.7121 1.1452 1.6700 0.0303 2.65% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3776 1.3776 1.3423 1.3423 0.0353 2.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.6682 1.6682 1.6254 1.6254 0.0428 2.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.8340 2.3940 1.7870 2.3470 0.0470 2.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3936 1.3936 1.3579 1.3579 0.0357 2.63% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.8580 2.8580 2.7851 2.7851 0.0729 2.62% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6900 0.6900 0.6727 0.6727 0.0173 2.57% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.5620 1.5620 1.5230 1.5230 0.0390 2.56% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3359 2.3359 2.2779 2.2779 0.0580 2.55% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8447 0.8447 0.8238 0.8238 0.0209 2.54% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9604 0.9604 0.9366 0.9366 0.0238 2.54% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.7979 1.7979 1.7533 1.7533 0.0446 2.54% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8373 0.8373 0.8166 0.8166 0.0207 2.53% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 006887 諾德新生活混合A 1.0704 1.0704 1.0442 1.0442 0.0262 2.51% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 006888 諾德新生活混合C 1.0704 1.0704 1.0442 1.0442 0.0262 2.51% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.2989 1.2989 1.2672 1.2672 0.0317 2.50% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.2672 1.2672 1.2363 1.2363 0.0309 2.50% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.2990 1.2990 1.2680 1.2680 0.0310 2.44% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.3030 1.3030 1.2720 1.2720 0.0310 2.44% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4192 1.4192 1.3855 1.3855 0.0337 2.43% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 210009 金鷹核心資源混合A 1.6980 1.7980 1.6580 1.7580 0.0400 2.41% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8496 0.5877 0.8297 0.5799 0.0199 2.40% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001572 嘉合磐石C 0.8874 1.1374 0.8666 1.1166 0.0208 2.40% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001571 嘉合磐石A 0.9196 1.1696 0.8981 1.1481 0.0215 2.39% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8444 0.8444 0.8247 0.8247 0.0197 2.39% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9969 0.9969 0.9742 0.9742 0.0227 2.33% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 013734 紅塔紅土盛豐混合C 1.0481 1.0481 1.0243 1.0243 0.0238 2.32% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 013733 紅塔紅土盛豐混合A 1.0521 1.0521 1.0283 1.0283 0.0238 2.31% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.2695 2.2695 2.2183 2.2183 0.0512 2.31% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.2679 2.2679 2.2168 2.2168 0.0511 2.31% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9900 2.0430 1.9450 1.9980 0.0450 2.31% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6947 4.7901 2.6340 4.7294 0.0607 2.30% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.4246 3.6226 2.3706 3.5686 0.0540 2.28% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9710 1.9710 1.9270 1.9270 0.0440 2.28% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.1473 1.1473 1.1218 1.1218 0.0255 2.27% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1142 1.1142 0.0253 2.27% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.2650 3.2650 3.1930 3.1930 0.0720 2.25% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5346 2.4590 0.5230 2.4364 0.0116 2.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.3049 2.3049 2.2548 2.2548 0.0501 2.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.2585 2.2585 2.2095 2.2095 0.0490 2.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1418 0.8293 1.1170 0.8130 0.0248 2.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5056 1.5056 1.4729 1.4729 0.0327 2.22% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1359 1.1359 1.1113 1.1113 0.0246 2.21% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.0826 2.6496 2.0378 2.6048 0.0448 2.20% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9655 0.9655 0.9448 0.9448 0.0207 2.19% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 2.0445 2.6050 2.0006 2.5611 0.0439 2.19% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3208 1.3208 1.2926 1.2926 0.0282 2.18% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3224 1.3224 1.2942 1.2942 0.0282 2.18% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.7490 5.5360 4.6480 5.4350 0.1010 2.17% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.7250 4.7250 4.6250 4.6250 0.1000 2.16% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 008750 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 1.0213 1.0213 0.9997 0.9997 0.0216 2.16% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 008749 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0121 1.0121 0.0219 2.16% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1355 1.1355 1.1115 1.1115 0.0240 2.16% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.0877 1.0877 0.0234 2.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.4740 3.4740 3.4010 3.4010 0.0730 2.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.5790 1.5790 1.5458 1.5458 0.0332 2.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.4760 3.4760 3.4030 3.4030 0.0730 2.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5170 2.1650 1.4850 2.1330 0.0320 2.15% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.5436 1.5436 1.5112 1.5112 0.0324 2.14% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2282 1.2282 1.2025 1.2025 0.0257 2.14% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.7650 1.7650 1.7282 1.7282 0.0368 2.13% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8023 1.8023 1.7647 1.7647 0.0376 2.13% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.8154 1.5709 0.7984 1.5647 0.0170 2.13% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.0463 2.0463 2.0039 2.0039 0.0424 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 1.4237 1.6647 1.3942 1.6352 0.0295 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.4281 1.6691 1.3985 1.6395 0.0296 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3987 1.3987 1.3697 1.3697 0.0290 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.4332 1.4332 1.4034 1.4034 0.0298 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 013122 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C 0.8104 0.8104 0.7936 0.7936 0.0168 2.12% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.0523 2.0523 2.0098 2.0098 0.0425 2.11% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7070 1.7070 1.6720 1.6720 0.0350 2.09% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8340 2.1540 1.7970 2.1170 0.0370 2.06% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4954 1.4954 1.4653 1.4653 0.0301 2.05% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.8030 1.8030 1.7670 1.7670 0.0360 2.04% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9383 0.9383 0.9195 0.9195 0.0188 2.04% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.5030 3.8179 2.4533 3.7682 0.0497 2.03% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 1.6160 1.6160 1.5840 1.5840 0.0320 2.02% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9099 3.6696 0.8920 3.6517 0.0179 2.01% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8350 2.1550 1.7990 2.1190 0.0360 2.00% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 017167 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合C 2.7620 2.7620 2.7080 2.7080 0.0540 1.99% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.7490 1.7490 1.7150 1.7150 0.0340 1.98% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 015683 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合C 1.0999 1.2949 1.0788 1.2738 0.0211 1.96% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9240 0.9240 0.0180 1.95% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 2.7670 3.3170 2.7140 3.2640 0.0530 1.95% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8049 1.8049 1.7703 1.7703 0.0346 1.95% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 008657 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合A 1.1030 1.2990 1.0819 1.2779 0.0211 1.95% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0467 2.0467 2.0078 2.0078 0.0389 1.94% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.6530 0.9260 0.6460 0.0180 1.94% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 561100 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7504 0.7504 0.7363 0.7363 0.0141 1.92% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.8180 1.8180 1.7840 1.7840 0.0340 1.91% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1900 1.1900 1.1677 1.1677 0.0223 1.91% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.2108 1.2108 1.1881 1.1881 0.0227 1.91% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 562950 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7189 0.7189 0.7055 0.7055 0.0134 1.90% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8560 1.6270 0.8400 1.6210 0.0160 1.90% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.2156 1.2156 1.1929 1.1929 0.0227 1.90% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.0999 2.0999 2.0610 2.0610 0.0389 1.89% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 013084 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.8247 0.8247 0.8094 0.8094 0.0153 1.89% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.1185 2.1185 2.0792 2.0792 0.0393 1.89% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8297 0.5880 0.8144 0.5820 0.0153 1.88% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 700004 平安靈活配置混合A 1.4677 1.8303 1.4406 1.7965 0.0271 1.88% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 159769 銀華中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7835 0.7835 0.7691 0.7691 0.0144 1.87% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9911 0.9911 0.9730 0.9730 0.0181 1.86% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6570 0.6570 0.6450 0.6450 0.0120 1.86% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001537 中加改革紅利混合 1.1521 1.2121 1.1312 1.1912 0.0209 1.85% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1050 1.1050 1.0850 1.0850 0.0200 1.84% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.9330 0.8210 0.9230 0.0150 1.83% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8209 0.8209 0.0150 1.83% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8074 0.8074 0.0148 1.83% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0633 1.0633 1.0444 1.0444 0.0189 1.81% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.4740 2.4740 2.4300 2.4300 0.0440 1.81% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9664 0.9664 0.9493 0.9493 0.0171 1.80% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3630 2.1830 1.3390 2.1590 0.0240 1.79% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 014173 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8530 0.8530 0.8380 0.8380 0.0150 1.79% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8801 0.9946 0.8647 0.9844 0.0154 1.78% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8588 0.8588 0.0153 1.78% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 159853 南方中證科技100ETF 0.9063 0.9063 0.8905 0.8905 0.0158 1.77% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3493 1.3493 1.3258 1.3258 0.0235 1.77% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6505 1.6505 1.6220 1.6220 0.0285 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 8.5467 8.5467 8.3990 8.3990 0.1477 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 015676 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1900 1.1900 0.0210 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.5986 1.9886 1.5710 1.9610 0.0276 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 8.5780 8.5780 8.4296 8.4296 0.1484 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6576 1.6576 1.6290 1.6290 0.0286 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.6740 2.0240 1.6450 1.9950 0.0290 1.76% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008228 寶盈研究精選混合C 1.5077 1.5077 1.4817 1.4817 0.0260 1.75% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 014282 中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 1.3059 1.3059 1.2834 1.2834 0.0225 1.75% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008227 寶盈研究精選混合A 1.5311 1.5311 1.5047 1.5047 0.0264 1.75% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1160 0.1160 0.1140 0.1140 0.0020 1.75% 2023-03-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值