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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.4670 1.4670 1.3821 1.3821 0.0849 6.14% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.2210 3.2210 3.0590 3.0590 0.1620 5.30% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.2220 3.2220 3.0610 3.0610 0.1610 5.26% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2808 1.2808 1.2169 1.2169 0.0639 5.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2822 1.2822 1.2183 1.2183 0.0639 5.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0921 1.0921 1.0385 1.0385 0.0536 5.16% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017612 宏利復(fù)興混合C 1.2620 1.2620 1.2010 1.2010 0.0610 5.08% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2620 1.2620 1.2020 1.2020 0.0600 4.99% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006888 諾德新生活混合C 1.0564 1.0564 1.0084 1.0084 0.0480 4.76% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006887 諾德新生活混合A 1.0564 1.0564 1.0084 1.0084 0.0480 4.76% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.3010 2.4700 2.1980 2.3670 0.1030 4.69% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.1020 2.1020 2.0080 2.0080 0.0940 4.68% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1120 0.1120 0.1070 0.1070 0.0050 4.67% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 560660 新華中證云計算50ETF 0.9426 0.9426 0.9011 0.9011 0.0415 4.61% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006281 萬家人工智能混合A 1.9874 1.9874 1.9006 1.9006 0.0868 4.57% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014162 萬家人工智能混合C 1.9675 1.9675 1.8817 1.8817 0.0858 4.56% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9231 0.9231 0.8842 0.8842 0.0389 4.40% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9771 0.9771 0.9368 0.9368 0.0403 4.30% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.6908 0.6908 0.6624 0.6624 0.0284 4.29% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6933 2.6109 0.6649 2.5825 0.0284 4.27% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.2589 1.2589 1.2073 1.2073 0.0516 4.27% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.6760 1.6760 1.6080 1.6080 0.0680 4.23% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9579 0.9579 0.9191 0.9191 0.0388 4.22% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.7270 1.7270 1.6570 1.6570 0.0700 4.22% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0250 1.0250 0.9840 0.9840 0.0410 4.17% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.9768 1.9768 1.8983 1.8983 0.0785 4.14% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.9209 1.9209 1.8447 1.8447 0.0762 4.13% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0370 1.0370 0.9960 0.9960 0.0410 4.12% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1233 0.8172 1.0791 0.7881 0.0442 4.10% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1177 1.1177 1.0737 1.0737 0.0440 4.10% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 2.0268 2.0268 1.9472 1.9472 0.0796 4.09% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017462 長城久祥混合C 1.0061 1.0061 0.9666 0.9666 0.0395 4.09% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001613 長城久祥混合A 1.0070 1.0070 0.9675 0.9675 0.0395 4.08% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001068 國新國證新銳A 1.3080 1.3080 1.2570 1.2570 0.0510 4.06% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5714 1.5714 1.5102 1.5102 0.0612 4.05% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3910 1.3910 1.3370 1.3370 0.0540 4.04% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0661 2.0861 1.9861 2.0061 0.0800 4.03% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4190 1.4190 1.3640 1.3640 0.0550 4.03% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.5840 1.5840 1.5230 1.5230 0.0610 4.01% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.6384 2.7074 2.5366 2.6056 0.1018 4.01% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4800 2.1280 1.4230 2.0710 0.0570 4.01% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.7050 2.7750 2.6009 2.6709 0.1041 4.00% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.0010 2.0010 1.9243 1.9243 0.0767 3.99% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9837 1.9837 1.9077 1.9077 0.0760 3.98% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8383 0.5833 0.8064 0.5707 0.0319 3.96% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.7858 0.7858 0.0310 3.95% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.0871 1.0871 1.0459 1.0459 0.0412 3.94% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8016 0.8016 0.0316 3.94% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8034 0.8034 0.7730 0.7730 0.0304 3.93% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.0700 1.0700 1.0295 1.0295 0.0405 3.93% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.2381 1.2381 1.1915 1.1915 0.0466 3.91% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7740 0.7740 0.7450 0.7450 0.0290 3.89% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8604 0.9816 0.8284 0.9603 0.0320 3.86% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010210 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8546 0.8546 0.8228 0.8228 0.0318 3.86% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0558 1.0558 1.0171 1.0171 0.0387 3.80% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7710 0.7710 0.7430 0.7430 0.0280 3.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.1960 1.1960 1.1525 1.1525 0.0435 3.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001706 諾安積極回報混合A 1.9860 1.9860 1.9140 1.9140 0.0720 3.76% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1110 0.1110 0.1070 0.1070 0.0040 3.74% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001255 長城改革紅利混合A 0.9587 0.9587 0.9241 0.9241 0.0346 3.74% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012847 諾安積極回報混合C 2.1120 2.1120 2.0360 2.0360 0.0760 3.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007853 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1927 1.1927 1.1498 1.1498 0.0429 3.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9535 0.9535 0.9192 0.9192 0.0343 3.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1490 3.1790 3.0360 3.0660 0.1130 3.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017628 華商計算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1920 1.1920 1.1492 1.1492 0.0428 3.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1720 3.2020 3.0590 3.0890 0.1130 3.69% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.6490 1.6490 1.5915 1.5915 0.0575 3.61% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.6517 1.6517 1.5941 1.5941 0.0576 3.61% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2505 0.2505 0.2419 0.2419 0.0086 3.56% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2505 0.2505 0.2419 0.2419 0.0086 3.56% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005729 南方人工智能混合 2.2415 2.2415 2.1656 2.1656 0.0759 3.50% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1958 1.1958 1.1559 1.1559 0.0399 3.45% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.1775 1.1775 1.1382 1.1382 0.0393 3.45% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.9931 1.9931 1.9274 1.9274 0.0657 3.41% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 1.9413 1.9413 1.8774 1.8774 0.0639 3.40% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.7071 2.7071 2.6181 2.6181 0.0890 3.40% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 2.0701 2.0701 2.0021 2.0021 0.0680 3.40% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7329 1.7329 1.6761 1.6761 0.0568 3.39% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000136 民生加銀策略精選混合A 3.8230 4.1840 3.6980 4.0590 0.1250 3.38% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009709 民生加銀策略精選混合C 3.7760 3.7760 3.6530 3.6530 0.1230 3.37% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1165 1.6302 1.0801 1.5797 0.0364 3.37% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.8509 1.9009 1.7909 1.8409 0.0600 3.35% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.4640 1.8456 1.4168 1.7984 0.0472 3.33% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.6880 2.6880 2.6024 2.6024 0.0856 3.29% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.6944 2.6944 2.6086 2.6086 0.0858 3.29% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005342 長安裕泰混合C 2.0383 2.0383 1.9736 1.9736 0.0647 3.28% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005341 長安裕泰混合A 2.0323 2.0323 1.9677 1.9677 0.0646 3.28% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0760 1.0760 1.0420 1.0420 0.0340 3.26% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5204 2.4313 0.5040 2.3993 0.0164 3.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9850 0.9850 0.9540 0.9540 0.0310 3.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0800 1.1950 1.0460 1.1610 0.0340 3.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 960020 南方優(yōu)選價值混合H 0.9860 2.1950 0.9550 2.1640 0.0310 3.25% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3558 1.3558 1.3133 1.3133 0.0425 3.24% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005744 長安裕隆混合C 2.2464 2.2464 2.1761 2.1761 0.0703 3.23% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005743 長安裕隆混合A 2.2922 2.2922 2.2204 2.2204 0.0718 3.23% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.0870 1.0870 0.0350 3.22% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0910 1.2060 1.0570 1.1720 0.0340 3.22% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.0863 1.0863 0.0349 3.21% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.9650 1.6860 0.9350 1.6560 0.0300 3.21% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.8232 0.8232 0.7977 0.7977 0.0255 3.20% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 740001 長安宏觀策略混合A 1.3210 2.1410 1.2800 2.1000 0.0410 3.20% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7267 1.7267 1.6735 1.6735 0.0532 3.18% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9188 0.9188 0.8906 0.8906 0.0282 3.17% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320011 諾安中小盤精選混合A 2.9660 3.9960 2.8750 3.9050 0.0910 3.17% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005049 長安鑫旺價值混合A 2.2482 2.2482 2.1793 2.1793 0.0689 3.16% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005050 長安鑫旺價值混合C 2.2498 2.2498 2.1809 2.1809 0.0689 3.16% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8914 0.8914 0.8641 0.8641 0.0273 3.16% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0063 1.0063 0.0317 3.15% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.7380 1.7380 1.6850 1.6850 0.0530 3.15% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0534 1.0534 1.0212 1.0212 0.0322 3.15% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.7018 1.7018 1.6499 1.6499 0.0519 3.15% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.7602 1.7602 1.7064 1.7064 0.0538 3.15% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001239 長盛國企改革混合 0.4270 0.4270 0.4140 0.4140 0.0130 3.14% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9850 3.5180 0.9550 3.4880 0.0300 3.14% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.8908 1.8908 1.8333 1.8333 0.0575 3.14% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.8805 1.8805 1.8234 1.8234 0.0571 3.13% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.5800 2.5800 2.5020 2.5020 0.0780 3.12% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000524 摩根民生需求股票A 2.2858 2.7248 2.2168 2.6558 0.0690 3.11% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7573 1.0678 0.7346 1.0451 0.0227 3.09% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.6929 0.9614 0.6721 0.9406 0.0208 3.09% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 673050 西部利得新盈混合A 1.6400 1.6400 1.5910 1.5910 0.0490 3.08% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.7460 1.7460 1.6940 1.6940 0.0520 3.07% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007484 信澳核心科技混合A 1.4659 2.1058 1.4225 2.0624 0.0434 3.05% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015361 西部利得新盈混合C 1.6310 1.6310 1.5830 1.5830 0.0480 3.03% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.7816 0.7816 0.0235 3.01% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7981 0.7981 0.7748 0.7748 0.0233 3.01% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.4790 1.4790 1.4360 1.4360 0.0430 2.99% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8741 0.8741 0.0261 2.99% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8674 0.8674 0.0259 2.99% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3149 1.3999 1.2770 1.3620 0.0379 2.97% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.3021 1.3021 1.2647 1.2647 0.0374 2.96% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6879 1.6879 1.6395 1.6395 0.0484 2.95% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6933 1.6933 1.6447 1.6447 0.0486 2.95% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8233 0.8313 0.7997 0.8077 0.0236 2.95% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.4720 1.4720 1.4300 1.4300 0.0420 2.94% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8184 0.8184 0.7950 0.7950 0.0234 2.94% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1093 0.1093 0.1062 0.1062 0.0031 2.92% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210009 金鷹核心資源混合A 1.5850 1.6850 1.5400 1.6400 0.0450 2.92% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.0460 3.0460 2.9600 2.9600 0.0860 2.91% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 3.0220 3.0220 2.9370 2.9370 0.0850 2.89% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3962 4.3529 0.3852 4.3255 0.0110 2.86% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1116 0.1116 0.1085 0.1085 0.0031 2.86% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 516860 博時金融科技ETF 1.0030 1.0030 0.9752 0.9752 0.0278 2.85% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2937 1.2937 1.2579 1.2579 0.0358 2.85% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2644 1.2644 1.2294 1.2294 0.0350 2.85% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9480 2.7460 0.9220 2.7200 0.0260 2.82% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015430 中銀證券專精特新股票C 1.0316 1.0316 1.0034 1.0034 0.0282 2.81% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015429 中銀證券專精特新股票A 1.0342 1.0342 1.0059 1.0059 0.0283 2.81% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2840 2.5040 1.2490 2.4690 0.0350 2.80% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001759 嘉實成長增強(qiáng)混合 1.6880 1.6880 1.6420 1.6420 0.0460 2.80% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6644 0.6644 0.6463 0.6463 0.0181 2.80% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 1.9808 2.3808 1.9269 2.3269 0.0539 2.80% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015364 匯豐晉信價值先鋒股票C 1.9702 2.3702 1.9167 2.3167 0.0535 2.79% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 4.3250 4.5400 4.2075 4.4225 0.1175 2.79% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0112 1.2712 0.9839 1.2439 0.0273 2.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.4510 2.4510 2.3850 2.3850 0.0660 2.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4488 1.4488 1.4097 1.4097 0.0391 2.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9550 0.9550 0.0265 2.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9559 0.9559 0.0265 2.77% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9816 1.2416 0.9552 1.2152 0.0264 2.76% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001797 國新國證新利混合A 1.0810 1.0810 1.0520 1.0520 0.0290 2.76% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 2.5230 2.5230 2.4558 2.4558 0.0672 2.74% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.5231 2.9131 2.4557 2.8457 0.0674 2.74% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1618 0.1618 0.1575 0.1575 0.0043 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3231 1.3231 1.2879 1.2879 0.0352 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590005 中郵核心主題混合A 2.0350 2.1950 1.9810 2.1410 0.0540 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.3869 1.3869 1.3500 1.3500 0.0369 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.7075 1.4508 0.6887 1.4320 0.0188 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2732 1.2732 0.0348 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4600 2.7290 1.4212 2.6902 0.0388 2.73% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006080 海富通電子傳媒股票C 2.5061 2.5061 2.4398 2.4398 0.0663 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006081 海富通電子傳媒股票A 2.6153 2.6153 2.5460 2.5460 0.0693 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.3685 1.3685 1.3323 1.3323 0.0362 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1593 1.1593 1.1286 1.1286 0.0307 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006371 長安鑫盈混合A 1.5683 1.5683 1.5268 1.5268 0.0415 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1743 1.1743 1.1432 1.1432 0.0311 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.3538 1.3538 1.3179 1.3179 0.0359 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.6938 1.4371 0.6754 1.4187 0.0184 2.72% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.8160 1.8160 1.7680 1.7680 0.0480 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003245 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2043 0.1989 0.1989 0.0054 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4878 1.4878 1.4486 1.4486 0.0392 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0585 1.0585 1.0306 1.0306 0.0279 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006372 長安鑫盈混合C 1.5335 1.5335 1.4930 1.4930 0.0405 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0012 1.0012 0.9748 0.9748 0.0264 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003244 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2043 0.1989 0.1989 0.0054 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9946 0.9946 0.9684 0.9684 0.0262 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.4660 2.5860 2.4010 2.5210 0.0650 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3774 1.3774 1.3410 1.3410 0.0364 2.71% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4685 1.4685 1.4299 1.4299 0.0386 2.70% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0789 1.1689 1.0505 1.1405 0.0284 2.70% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.7993 0.7993 0.7784 0.7784 0.0209 2.69% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4490 1.4490 1.4110 1.4110 0.0380 2.69% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.3400 2.3400 2.2790 2.2790 0.0610 2.68% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9608 0.9608 0.9357 0.9357 0.0251 2.68% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519005 海富通股票混合 1.2148 3.1638 1.1831 3.1321 0.0317 2.68% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1976 1.1976 1.1665 1.1665 0.0311 2.67% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9620 0.9820 0.9370 0.9570 0.0250 2.67% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.9830 1.9830 1.9315 1.9315 0.0515 2.67% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9532 0.9532 0.9284 0.9284 0.0248 2.67% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.5031 1.5031 1.4642 1.4642 0.0389 2.66% 2023-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值