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摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(012904)

今天最新凈值 0.7726 0.0050 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7646 -0.0064 -0.8248%
  • 累計(jì)凈值：0.7726
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4887億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪權(quán)生
近一季摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合|上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合(012904)基金累計(jì)收益率-7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7726 0.7726 0.7676 0.7676 0.0050 0.65%
2025-05-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7617 0.7617 0.0059 0.77%
2025-05-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7617 0.7617 0.7609 0.7609 0.0008 0.11%
2025-05-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7607 0.7607 0.0002 0.03%
2025-05-15 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7607 0.7607 0.7671 0.7671 -0.0064 -0.83%
2025-05-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7671 0.7671 0.7662 0.7662 0.0009 0.12%
2025-05-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7704 0.7704 -0.0042 -0.55%
2025-05-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7704 0.7704 0.7624 0.7624 0.0080 1.05%
2025-05-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7624 0.7624 0.7693 0.7693 -0.0069 -0.90%
2025-05-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-05-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7678 0.7678 0.7670 0.7670 0.0008 0.10%
2025-05-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7670 0.7670 0.7618 0.7618 0.0052 0.68%
2025-04-30 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7619 0.7619 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7630 0.7630 -0.0011 -0.14%
2025-04-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7650 0.7650 -0.0020 -0.26%
2025-04-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7650 0.7650 0.7668 0.7668 -0.0018 -0.23%
2025-04-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7668 0.7668 0.7665 0.7665 0.0003 0.04%
2025-04-23 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7627 0.7627 0.0038 0.50%
2025-04-22 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7575 0.7575 0.0052 0.69%
2025-04-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7575 0.7575 0.7492 0.7492 0.0083 1.11%
2025-04-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7492 0.7492 0.7496 0.7496 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7496 0.7496 0.7525 0.7525 -0.0029 -0.39%
2025-04-16 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7525 0.7525 0.7564 0.7564 -0.0039 -0.52%
2025-04-15 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7564 0.7564 0.7626 0.7626 -0.0062 -0.81%
2025-04-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7626 0.7626 0.7602 0.7602 0.0024 0.32%
2025-04-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7602 0.7602 0.7476 0.7476 0.0126 1.69%
2025-04-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7476 0.7476 0.7381 0.7381 0.0095 1.29%
2025-04-09 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7381 0.7381 0.7259 0.7259 0.0122 1.68%
2025-04-08 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7259 0.7259 0.7236 0.7236 0.0023 0.32%
2025-04-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7960 0.7960 -0.0724 -9.10%
2025-04-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.7960 0.7960 0.8094 0.8094 -0.0134 -1.66%
2025-04-02 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8094 0.8094 0.8072 0.8072 0.0022 0.27%
2025-04-01 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8072 0.8072 0.8058 0.8058 0.0014 0.17%
2025-03-31 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8058 0.8058 0.8139 0.8139 -0.0081 -1.00%
2025-03-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8139 0.8139 0.8172 0.8172 -0.0033 -0.40%
2025-03-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8172 0.8172 0.8130 0.8130 0.0042 0.52%
2025-03-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2025-03-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8111 0.8111 0.8198 0.8198 -0.0087 -1.06%
2025-03-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8198 0.8198 0.8139 0.8139 0.0059 0.72%
2025-03-21 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8139 0.8139 0.8305 0.8305 -0.0166 -2.00%
2025-03-20 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8305 0.8305 0.8356 0.8356 -0.0051 -0.61%
2025-03-19 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8356 0.8356 0.8411 0.8411 -0.0055 -0.65%
2025-03-18 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8411 0.8411 0.8334 0.8334 0.0077 0.92%
2025-03-17 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8334 0.8334 0.8342 0.8342 -0.0008 -0.10%
2025-03-14 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8342 0.8342 0.8209 0.8209 0.0133 1.62%
2025-03-13 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8209 0.8209 0.8297 0.8297 -0.0088 -1.06%
2025-03-12 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8297 0.8297 0.8335 0.8335 -0.0038 -0.46%
2025-03-11 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8335 0.8335 0.8273 0.8273 0.0062 0.75%
2025-03-10 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8273 0.8273 0.8322 0.8322 -0.0049 -0.59%
2025-03-07 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8322 0.8322 0.8336 0.8336 -0.0014 -0.17%
2025-03-06 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8336 0.8336 0.8221 0.8221 0.0115 1.40%
2025-03-05 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8221 0.8221 0.8066 0.8066 0.0155 1.92%
2025-03-04 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8066 0.8066 0.8040 0.8040 0.0026 0.32%
2025-03-03 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2025-02-28 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8049 0.8049 0.8334 0.8334 -0.0285 -3.42%
2025-02-27 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8334 0.8334 0.8330 0.8330 0.0004 0.05%
2025-02-26 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8330 0.8330 0.8221 0.8221 0.0109 1.33%
2025-02-25 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8221 0.8221 0.8286 0.8286 -0.0065 -0.78%
2025-02-24 012904 摩根鑫睿優(yōu)選一年持有混合 0.8286 0.8286 0.8313 0.8313 -0.0027 -0.32%