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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.8280 1.8280 1.7110 1.7110 0.1170 6.84% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0320 1.1470 0.9770 1.0920 0.0550 5.63% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0410 1.1560 0.9860 1.1010 0.0550 5.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4421 2.4421 2.3145 2.3145 0.1276 5.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.5100 2.5100 2.3791 2.3791 0.1309 5.50% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.3820 2.3820 2.2712 2.2712 0.1108 4.88% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006887 諾德新生活混合A 1.0614 1.0614 1.0139 1.0139 0.0475 4.68% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006888 諾德新生活混合C 1.0614 1.0614 1.0139 1.0139 0.0475 4.68% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.7470 2.7470 2.6260 2.6260 0.1210 4.61% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 920923 中金新銳股票C 4.0733 4.0733 3.8987 3.8987 0.1746 4.48% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 920003 中金新銳股票A 4.1253 4.6053 3.9484 4.4284 0.1769 4.48% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2120 1.2120 1.1610 1.1610 0.0510 4.39% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.0236 1.0930 0.9813 1.0507 0.0423 4.31% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0199 1.0880 0.9779 1.0460 0.0420 4.29% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210009 金鷹核心資源混合A 1.3130 1.4130 1.2590 1.3590 0.0540 4.29% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7209 0.7209 0.6917 0.6917 0.0292 4.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.7400 1.7400 1.6700 1.6700 0.0700 4.19% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6970 0.5275 0.6690 0.5165 0.0280 4.19% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6660 0.6660 0.0278 4.17% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8809 0.8809 0.8460 0.8460 0.0349 4.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8841 0.6597 0.8490 0.6367 0.0351 4.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.9140 2.0830 1.8380 2.0070 0.0760 4.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8307 1.8307 1.7585 1.7585 0.0722 4.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8175 1.8175 1.7458 1.7458 0.0717 4.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.8877 0.8877 0.8536 0.8536 0.0341 3.99% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2089 3.7339 1.1646 3.6896 0.0443 3.80% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3961 1.3961 1.3451 1.3451 0.0510 3.79% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.4110 2.4110 2.3230 2.3230 0.0880 3.79% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3634 1.3634 1.3137 1.3137 0.0497 3.78% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8764 0.8764 0.8447 0.8447 0.0317 3.75% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8652 0.8652 0.8339 0.8339 0.0313 3.75% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7300 3.4897 0.7038 3.4635 0.0262 3.72% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2765 2.2765 2.1968 2.1968 0.0797 3.63% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.2681 2.2681 2.1888 2.1888 0.0793 3.62% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.7983 1.7983 1.7357 1.7357 0.0626 3.61% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.7505 1.7505 1.6897 1.6897 0.0608 3.60% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0295 1.0295 0.0366 3.56% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004927 中航軍民融合精選C 1.6084 1.6084 1.5538 1.5538 0.0546 3.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004926 中航軍民融合精選A 1.6276 1.6276 1.5724 1.5724 0.0552 3.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7199 3.8559 1.6620 3.7980 0.0579 3.48% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6806 0.6806 0.6578 0.6578 0.0228 3.47% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6700 0.6700 0.6475 0.6475 0.0225 3.47% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005729 南方人工智能混合 2.0286 2.0286 1.9606 1.9606 0.0680 3.47% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7169 0.7169 0.6932 0.6932 0.0237 3.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0173 1.0173 0.9837 0.9837 0.0336 3.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7210 0.8890 0.6972 0.8732 0.0238 3.41% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9641 0.9641 0.0329 3.41% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7898 0.7898 0.7641 0.7641 0.0257 3.36% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.6330 2.6330 2.5480 2.5480 0.0850 3.34% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.6430 3.9060 2.5580 3.8210 0.0850 3.32% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.6523 1.6523 1.5993 1.5993 0.0530 3.31% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6004 1.6004 1.5492 1.5492 0.0512 3.30% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.9795 0.9795 0.9487 0.9487 0.0308 3.25% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9933 0.9933 0.9621 0.9621 0.0312 3.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003751 萬家瑞隆混合A 2.1266 2.1266 2.0598 2.0598 0.0668 3.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015384 萬家瑞隆混合C 2.1205 2.1205 2.0539 2.0539 0.0666 3.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.5070 2.0670 1.4600 2.0200 0.0470 3.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.3723 2.3723 2.3001 2.3001 0.0722 3.14% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.7178 1.7178 1.6657 1.6657 0.0521 3.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.7259 1.7259 1.6736 1.6736 0.0523 3.12% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0809 1.0809 1.0486 1.0486 0.0323 3.08% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0957 1.0957 1.0630 1.0630 0.0327 3.08% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.8217 1.2697 0.7972 1.2452 0.0245 3.07% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9510 1.9510 1.8930 1.8930 0.0580 3.06% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1890 4.5496 1.1537 4.4870 0.0353 3.06% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6581 0.6581 0.6386 0.6386 0.0195 3.05% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6531 0.6531 0.6338 0.6338 0.0193 3.05% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8320 1.8320 1.7780 1.7780 0.0540 3.04% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.9657 2.9657 2.8794 2.8794 0.0863 3.00% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.0696 3.0696 2.9803 2.9803 0.0893 3.00% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7808 1.7808 1.7300 1.7300 0.0508 2.94% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0799 1.0799 1.0491 1.0491 0.0308 2.94% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.0691 1.0691 1.0387 1.0387 0.0304 2.93% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8767 0.8767 0.8519 0.8519 0.0248 2.91% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.7950 0.7950 0.7726 0.7726 0.0224 2.90% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.7954 0.7954 0.7731 0.7731 0.0223 2.88% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5108 1.5108 1.4686 1.4686 0.0422 2.87% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3577 1.3577 1.3202 1.3202 0.0375 2.84% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9126 0.9126 0.8878 0.8878 0.0248 2.79% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.0620 4.0620 3.9530 3.9530 0.1090 2.76% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9761 1.9761 1.9234 1.9234 0.0527 2.74% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.8376 0.8376 0.8153 0.8153 0.0223 2.74% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008492 萬家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0119 1.0119 0.9850 0.9850 0.0269 2.73% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8327 0.8327 0.8106 0.8106 0.0221 2.73% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2790 3.0840 2.2190 3.0240 0.0600 2.70% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013122 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C 0.6802 0.6802 0.6625 0.6625 0.0177 2.67% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.6833 1.5229 0.6655 1.5164 0.0178 2.67% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1936 2.1936 2.1373 2.1373 0.0563 2.63% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1435 1.1435 0.0297 2.60% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4243 0.9140 1.3882 0.8918 0.0361 2.60% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1372 1.1372 0.0295 2.59% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6226 0.6226 0.6069 0.6069 0.0157 2.59% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.7440 2.0070 1.7000 1.9630 0.0440 2.59% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.4199 1.4199 1.3840 1.3840 0.0359 2.59% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.7920 1.1650 1.7800 0.0300 2.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1870 2.0057 1.1571 1.9758 0.0299 2.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1868 1.1868 1.1570 1.1570 0.0298 2.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.4710 1.4710 1.4340 1.4340 0.0370 2.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1610 1.1610 0.0300 2.58% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.5150 1.5150 1.4770 1.4770 0.0380 2.57% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013618 華安大安全主題混合C 2.6350 2.6350 2.5690 2.5690 0.0660 2.57% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7620 1.8870 1.7180 1.8430 0.0440 2.56% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.4000 1.4000 1.3650 1.3650 0.0350 2.56% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002181 華安大安全主題混合A 2.6500 2.6500 2.5840 2.5840 0.0660 2.55% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.8555 0.8555 0.8344 0.8344 0.0211 2.53% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4087 1.7087 1.3739 1.6739 0.0348 2.53% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9450 0.9450 0.0239 2.53% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.2920 1.4620 1.2603 1.4303 0.0317 2.52% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9553 0.9553 0.0241 2.52% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4628 1.7728 1.4268 1.7368 0.0360 2.52% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8258 0.8258 0.0208 2.52% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400023 東方多策略靈活配置混合A 0.8628 1.0328 0.8416 1.0116 0.0212 2.52% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0975 3.1318 1.0706 3.1049 0.0269 2.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8570 1.4560 0.8360 1.4350 0.0210 2.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 2.5228 2.5228 2.4611 2.4611 0.0617 2.51% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005506 前海開源中藥股票C 2.2541 2.2541 2.1994 2.1994 0.0547 2.49% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005505 前海開源中藥股票A 2.2738 2.2738 2.2186 2.2186 0.0552 2.49% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9181 0.9181 0.8959 0.8959 0.0222 2.48% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.3700 1.3700 1.3370 1.3370 0.0330 2.47% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.3710 1.3710 1.3380 1.3380 0.0330 2.47% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8770 0.8770 0.8560 0.8560 0.0210 2.45% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 1.4810 1.4810 1.4460 1.4460 0.0350 2.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160626 鵬華信息A 0.7610 1.8330 0.7430 1.8230 0.0180 2.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.2050 2.2050 2.1530 2.1530 0.0520 2.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.2170 3.2770 3.1410 3.2010 0.0760 2.42% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350005 天治中國(guó)制造2025 3.5991 3.5991 3.5145 3.5145 0.0846 2.41% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320016 諾安多策略混合A 1.8740 1.8740 1.8300 1.8300 0.0440 2.40% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3585 1.3585 1.3267 1.3267 0.0318 2.40% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3596 1.3596 1.3277 1.3277 0.0319 2.40% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.7747 0.7747 0.7568 0.7568 0.0179 2.37% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7680 0.7680 0.7503 0.7503 0.0177 2.36% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008326 東財(cái)通信A 0.8544 0.8544 0.8347 0.8347 0.0197 2.36% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.2276 2.2276 2.1763 2.1763 0.0513 2.36% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.8280 1.8280 1.7860 1.7860 0.0420 2.35% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0040 1.0040 0.0236 2.35% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008327 東財(cái)通信C 0.8484 0.8484 0.8289 0.8289 0.0195 2.35% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012040 鵬華信息C 0.7840 0.7840 0.7660 0.7660 0.0180 2.35% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3110 1.3110 1.2810 1.2810 0.0300 2.34% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4265 2.2395 1.3939 2.2069 0.0326 2.34% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000690 前海開源大海洋混合 2.5320 2.5320 2.4740 2.4740 0.0580 2.34% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.0147 1.0147 0.9915 0.9915 0.0232 2.34% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.4207 1.7707 1.3883 1.7383 0.0324 2.33% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.6024 0.6024 0.5887 0.5887 0.0137 2.33% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002251 華夏軍工安全混合A 1.9860 1.9860 1.9410 1.9410 0.0450 2.32% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0989 1.0989 1.0743 1.0743 0.0246 2.29% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.7930 1.7930 1.7530 1.7530 0.0400 2.28% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013566 華夏軍工安全混合C 1.9770 1.9770 1.9330 1.9330 0.0440 2.28% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.8760 1.8760 1.8346 1.8346 0.0414 2.26% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.8696 0.8696 0.8505 0.8505 0.0191 2.25% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4755 3.4755 3.3991 3.3991 0.0764 2.25% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3210 1.7660 1.2920 1.7370 0.0290 2.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160630 鵬華國(guó)防A 1.3250 1.3380 1.2960 1.3270 0.0290 2.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014061 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.4630 3.4630 3.3870 3.3870 0.0760 2.24% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.4730 1.4730 1.4410 1.4410 0.0320 2.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.6130 1.6130 1.5780 1.5780 0.0350 2.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.8420 1.8420 1.8020 1.8020 0.0400 2.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.8430 1.8430 1.8030 1.8030 0.0400 2.22% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 4.1247 4.7647 4.0354 4.6754 0.0893 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.7897 0.7897 0.7726 0.7726 0.0171 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.4320 1.4320 1.4010 1.4010 0.0310 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0630 1.2230 1.0400 1.2000 0.0230 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.8042 0.8042 0.7868 0.7868 0.0174 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 016335 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C 4.1180 4.1180 4.0290 4.0290 0.0890 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012041 鵬華國(guó)防C 1.2020 1.2020 1.1760 1.1760 0.0260 2.21% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0002 2.0002 1.9571 1.9571 0.0431 2.20% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015676 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9530 0.9530 0.0210 2.20% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9446 1.9446 1.9028 1.9028 0.0418 2.20% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011949 東吳多策略混合C 2.4299 2.4299 2.3778 2.3778 0.0521 2.19% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.6330 1.6330 1.5980 1.5980 0.0350 2.19% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 580009 東吳多策略混合A 2.4470 3.2100 2.3945 3.1575 0.0525 2.19% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016048 華商新量化混合C 2.3040 2.3040 2.2550 2.2550 0.0490 2.17% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014003 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.9661 0.9661 0.9456 0.9456 0.0205 2.17% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000609 華商新量化混合A 2.3070 2.8570 2.2580 2.8080 0.0490 2.17% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.2700 1.2700 1.2430 1.2430 0.0270 2.17% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9696 0.9696 0.9491 0.9491 0.0205 2.16% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015198 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C 1.6060 1.6060 1.5720 1.5720 0.0340 2.16% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015199 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D 1.6080 1.6080 1.5740 1.5740 0.0340 2.16% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630008 華商策略精選混合 1.8460 2.3760 1.8070 2.3370 0.0390 2.16% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4373 1.4373 1.4071 1.4071 0.0302 2.15% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.5013 1.5013 1.4697 1.4697 0.0316 2.15% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5306 2.4512 0.5195 2.4295 0.0111 2.14% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630010 華商價(jià)值精選混合 1.7690 2.6790 1.7320 2.6420 0.0370 2.14% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.1010 2.1010 2.0570 2.0570 0.0440 2.14% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002293 南方益和混合 1.6695 1.6695 1.6345 1.6345 0.0350 2.14% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6720 0.8330 0.6580 0.8250 0.0140 2.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 920002 中金精選股票A 1.7704 5.2403 1.7335 5.1477 0.0369 2.13% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.1200 2.1200 2.0760 2.0760 0.0440 2.12% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2934 1.2934 1.2666 1.2666 0.0268 2.12% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 920922 中金精選股票C 1.7507 1.7507 1.7143 1.7143 0.0364 2.12% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.0003 1.0003 0.9796 0.9796 0.0207 2.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6143 1.6143 1.5809 1.5809 0.0334 2.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012669 南方新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0048 1.0048 0.9840 0.9840 0.0208 2.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9636 0.9636 0.9437 0.9437 0.0199 2.11% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.7020 1.7020 1.6670 1.6670 0.0350 2.10% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.6850 1.5580 0.6710 1.5530 0.0140 2.09% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.9619 0.9619 0.9422 0.9422 0.0197 2.09% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014173 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.6840 0.6840 0.6700 0.6700 0.0140 2.09% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0051 1.0051 0.0208 2.07% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.0720 2.0720 2.0300 2.0300 0.0420 2.07% 2022-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值