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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 2.6160 2.6160 2.4090 2.4090 0.2070 8.59% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 2.9983 2.9983 2.7757 2.7757 0.2226 8.02% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 2.9460 2.9460 2.7274 2.7274 0.2186 8.01% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 1.7930 1.7930 1.6614 1.6614 0.1316 7.92% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001951 金鷹改革紅利混合 2.3730 2.3730 2.2000 2.2000 0.1730 7.86% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 2.3259 2.3259 2.1579 2.1579 0.1680 7.79% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 2.2812 2.2812 2.1166 2.1166 0.1646 7.78% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 2.4920 2.4920 2.3130 2.3130 0.1790 7.74% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 2.5050 2.5050 2.3250 2.3250 0.1800 7.74% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 2.4750 2.4750 2.2980 2.2980 0.1770 7.70% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.7431 2.7431 2.5480 2.5480 0.1951 7.66% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.2817 2.2817 2.1207 2.1207 0.1610 7.59% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.8669 1.8669 1.7352 1.7352 0.1317 7.59% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.2993 2.2993 2.1370 2.1370 0.1623 7.59% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.8624 1.8624 1.7311 1.7311 0.1313 7.58% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 400015 東方新能源汽車(chē)混合 3.0198 3.4798 2.8074 3.2674 0.2124 7.57% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6150 1.6150 1.5040 1.5040 0.1110 7.38% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519918 華夏興和混合A 2.9580 5.1700 2.7550 4.9820 0.2030 7.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.8049 1.8049 1.6815 1.6815 0.1234 7.34% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160630 鵬華國(guó)防A 1.4840 1.3950 1.3840 1.3590 0.1000 7.23% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 008182 方正富邦信泓混合C 1.4542 1.4542 1.3585 1.3585 0.0957 7.04% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9145 2.7378 1.7895 2.5643 0.1250 6.99% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.8456 1.8456 1.7254 1.7254 0.1202 6.97% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5820 1.6020 1.4790 1.4990 0.1030 6.96% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.4120 2.6320 2.2560 2.4760 0.1560 6.91% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.1069 2.1069 1.9709 1.9709 0.1360 6.90% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 002251 華夏軍工安全混合A 1.8710 1.8710 1.7510 1.7510 0.1200 6.85% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006689 方正富邦信泓混合A 1.4875 1.4875 1.3921 1.3921 0.0954 6.85% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519005 海富通股票混合 1.2730 3.2220 1.1920 3.1410 0.0810 6.80% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4924 1.8824 1.3974 1.7874 0.0950 6.80% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.3870 1.0610 1.3430 0.0720 6.79% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8020 1.9120 1.6880 1.7980 0.1140 6.75% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 2.1070 2.1070 1.9742 1.9742 0.1328 6.73% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 2.1114 2.1114 1.9782 1.9782 0.1332 6.73% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 003834 華夏能源革新股票A 2.8850 2.8850 2.7030 2.7030 0.1820 6.73% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.2520 2.2520 2.1100 2.1100 0.1420 6.73% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3497 1.3497 1.2649 1.2649 0.0848 6.70% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6816 1.6816 1.5760 1.5760 0.1056 6.70% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.2151 2.2151 2.0766 2.0766 0.1385 6.67% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.2150 1.2150 1.1390 1.0790 0.0760 6.67% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.2150 2.2150 2.0766 2.0766 0.1384 6.66% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.9434 1.9434 1.8224 1.8224 0.1210 6.64% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.5431 1.5431 1.4478 1.4478 0.0953 6.58% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.3109 2.3109 2.1686 2.1686 0.1423 6.56% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.4130 1.4130 1.3260 1.3260 0.0870 6.56% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7780 2.2930 1.6690 2.1840 0.1090 6.53% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001675 江信同福A 1.3488 1.3873 1.2661 1.3046 0.0827 6.53% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.8296 1.8296 1.7174 1.7174 0.1122 6.53% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001676 江信同福C 1.3141 1.3476 1.2337 1.2672 0.0804 6.52% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 210008 金鷹策略配置混合 2.4077 3.0077 2.2603 2.8603 0.1474 6.52% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006424 嘉合錦程混合A 2.2241 2.3241 2.0886 2.1886 0.1355 6.49% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3151 1.3151 1.2351 1.2351 0.0800 6.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006425 嘉合錦程混合C 2.1871 2.2871 2.0540 2.1540 0.1331 6.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.3176 1.3176 1.2374 1.2374 0.0802 6.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.3830 2.3830 2.2380 2.2380 0.1450 6.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 3.8290 3.8290 3.5970 3.5970 0.2320 6.45% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.6830 1.6830 1.5810 1.5810 0.1020 6.45% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2070 1.2070 1.1340 1.1340 0.0730 6.44% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2158 2.2158 2.0818 2.0818 0.1340 6.44% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 2.2238 2.2938 2.0897 2.1597 0.1341 6.42% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 2.2138 2.2838 2.0804 2.1504 0.1334 6.41% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 580009 東吳多策略混合A 1.9862 2.7492 1.8666 2.6296 0.1196 6.41% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 3.7180 3.7180 3.4952 3.4952 0.2228 6.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 2.0406 2.0406 1.9184 1.9184 0.1222 6.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0770 3.0770 2.8930 2.8930 0.1840 6.36% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.4661 3.4661 3.2587 3.2587 0.2074 6.36% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.9031 3.9031 3.6698 3.6698 0.2333 6.36% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.3910 1.3910 1.3080 1.3080 0.0830 6.35% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.2820 2.2820 2.1460 2.1460 0.1360 6.34% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.0526 2.0526 1.9304 1.9304 0.1222 6.33% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.0350 2.0350 1.9139 1.9139 0.1211 6.33% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.9655 2.9655 2.7890 2.7890 0.1765 6.33% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.1620 2.1220 1.0930 2.0530 0.0690 6.31% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005037 銀華新能源新材料A 1.6552 1.6552 1.5571 1.5571 0.0981 6.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 005038 銀華新能源新材料C 1.6313 1.6313 1.5346 1.5346 0.0967 6.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6185 1.8585 1.5231 1.7631 0.0954 6.26% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.1560 2.1560 2.0290 2.0290 0.1270 6.26% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5844 1.6344 1.4911 1.5411 0.0933 6.26% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3290 1.8460 1.2510 1.8150 0.0780 6.24% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.8677 2.8677 2.6996 2.6996 0.1681 6.23% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 2.8597 2.8597 2.6923 2.6923 0.1674 6.22% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3058 2.1245 1.2293 2.0480 0.0765 6.22% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2300 1.2300 1.1580 1.1580 0.0720 6.22% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.5492 0.9905 1.4586 0.0000 0.0906 6.21% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.7020 1.7020 1.6030 1.6030 0.0990 6.18% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.8110 0.8110 0.7640 0.7640 0.0470 6.15% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 6.1240 6.1240 5.7710 5.7710 0.3530 6.12% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9074 0.9074 0.0554 6.11% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 6.1090 6.1090 5.7570 5.7570 0.3520 6.11% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2693 2.2475 1.1962 2.1392 0.0731 6.11% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2371 1.2371 1.1659 1.1659 0.0712 6.11% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.9355 2.9355 2.7667 2.7667 0.1688 6.10% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.8977 0.8977 0.0548 6.10% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4150 1.4150 1.3339 1.3339 0.0811 6.08% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 2.2882 2.2882 2.1570 2.1570 0.1312 6.08% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.4220 4.4220 4.1690 4.1690 0.2530 6.07% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.6700 1.6700 1.5750 1.5750 0.0950 6.03% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 3.6130 3.6130 3.4080 3.4080 0.2050 6.02% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.4120 2.4120 2.2750 2.2750 0.1370 6.02% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.6247 1.6247 1.5330 1.5330 0.0917 5.98% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.6298 1.6298 1.5378 1.5378 0.0920 5.98% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000822 東海美麗中國(guó)A 1.4910 1.4910 1.4070 1.4070 0.0840 5.97% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2420 0.9100 1.1720 0.8630 0.0700 5.97% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2682 1.2682 1.1969 1.1969 0.0713 5.96% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2629 1.2629 1.1920 1.1920 0.0709 5.95% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 3.0450 3.3000 2.8740 3.1290 0.1710 5.95% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.9895 1.9895 1.8780 1.8780 0.1115 5.94% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.7616 1.7616 1.6630 1.6630 0.0986 5.93% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 202027 南方高端裝備混合A 3.4170 3.7920 3.2260 3.6010 0.1910 5.92% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005207 南方高端裝備混合C 3.3350 3.7100 3.1490 3.5240 0.1860 5.91% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.9789 2.9789 2.8129 2.8129 0.1660 5.90% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.9276 2.9276 2.7647 2.7647 0.1629 5.89% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.4756 2.4756 2.3380 2.3380 0.1376 5.89% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.5541 3.5721 3.3575 3.3755 0.1966 5.86% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2526 1.2526 1.1833 1.1833 0.0693 5.86% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2608 1.2608 1.1910 1.1910 0.0698 5.86% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.9147 1.9147 1.8089 1.8089 0.1058 5.85% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.5568 3.5568 3.3602 3.3602 0.1966 5.85% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002345 華夏高端制造混合A 1.6700 1.6700 1.5780 1.5780 0.0920 5.83% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162202 宏利周期混合 2.7168 4.7618 2.5686 4.6136 0.1482 5.77% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.5592 2.5592 2.4201 2.4201 0.1391 5.75% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.5385 2.5385 2.4006 2.4006 0.1379 5.74% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006533 易方達(dá)科融混合 2.2078 2.2078 2.0882 2.0882 0.1196 5.73% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 1.9700 1.9700 1.8636 1.8636 0.1064 5.71% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.9284 1.9284 1.8244 1.8244 0.1040 5.70% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9790 2.3290 1.8730 2.2230 0.1060 5.66% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2750 2.9056 1.2070 2.8376 0.0680 5.63% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.9527 2.9777 2.7966 2.8216 0.1561 5.58% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.0939 2.0939 1.9844 1.9844 0.1095 5.52% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1399 2.1399 2.0279 2.0279 0.1120 5.52% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.9710 1.9710 1.8680 1.8680 0.1030 5.51% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.5610 3.5610 3.3750 3.3750 0.1860 5.51% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.5150 2.2200 1.4359 2.1409 0.0791 5.51% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.1360 5.0360 3.9200 4.8200 0.2160 5.51% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.9751 2.9751 2.8199 2.8199 0.1552 5.50% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.8392 1.8392 1.7434 1.7434 0.0958 5.50% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002681 金鷹元和靈活配置混合A 2.0274 2.0524 1.9217 1.9467 0.1057 5.50% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.9884 2.0034 1.8849 1.8999 0.1035 5.49% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.9381 2.9381 2.7851 2.7851 0.1530 5.49% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.8689 2.8689 2.7198 2.7198 0.1491 5.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.8867 2.8867 2.7368 2.7368 0.1499 5.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.3660 1.3660 1.2950 1.2950 0.0710 5.48% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 004895 華商鑫安靈活混合 2.0640 2.1900 1.9570 2.0830 0.1070 5.47% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.2675 2.2675 2.1502 2.1502 0.1173 5.46% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.1929 2.1929 2.0794 2.0794 0.1135 5.46% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.9880 1.9880 1.8850 1.8850 0.1030 5.46% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 2.7455 2.7455 2.6040 2.6040 0.1415 5.43% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 009835 融通新能源汽車(chē)主題精選混合C 2.7406 2.7406 2.5995 2.5995 0.1411 5.43% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.8860 1.8860 1.7890 1.7890 0.0970 5.42% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1623 0.8513 1.1026 0.8118 0.0597 5.41% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.3204 3.4204 3.1500 3.2500 0.1704 5.41% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.2545 2.3445 2.1391 2.2291 0.1154 5.39% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0671 1.0671 1.0125 1.0125 0.0546 5.39% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.2087 2.2937 2.0958 2.1808 0.1129 5.39% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.2340 2.2340 2.1200 2.1200 0.1140 5.38% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0670 1.0670 1.0125 1.0125 0.0545 5.38% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519908 華夏興華混合A 3.2600 7.7650 3.0940 7.5900 0.1660 5.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 960004 華夏興華混合H 3.2600 7.7650 3.0940 7.5990 0.1660 5.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0530 1.0530 0.9993 0.9993 0.0537 5.37% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.1329 3.1489 2.0243 3.0403 0.1086 5.36% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 3.2860 3.2860 3.1190 3.1190 0.1670 5.35% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 3.7350 3.8650 3.5460 3.6760 0.1890 5.33% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 3.3754 3.3754 3.2050 3.2050 0.1704 5.32% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.8872 4.3161 0.8424 4.2091 0.0448 5.32% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3660 1.4590 1.2970 1.4170 0.0690 5.32% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 3.3444 3.3444 3.1758 3.1758 0.1686 5.31% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006888 諾德新生活混合C 1.5016 1.5016 1.4260 1.4260 0.0756 5.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 2.4647 2.4647 2.3406 2.3406 0.1241 5.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 006887 諾德新生活混合A 1.5016 1.5016 1.4260 1.4260 0.0756 5.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.1640 2.4270 2.0550 2.3180 0.1090 5.30% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 2.4525 2.4525 2.3292 2.3292 0.1233 5.29% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3827 2.1260 1.3134 2.0567 0.0693 5.28% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 700003 平安策略先鋒混合 3.9300 4.0300 3.7330 3.8330 0.1970 5.28% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.7170 1.7170 1.6310 1.6310 0.0860 5.27% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3798 2.1231 1.3108 2.0541 0.0690 5.26% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.4620 1.4620 1.3890 1.3890 0.0730 5.26% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.4383 1.4383 1.3666 1.3666 0.0717 5.25% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.6606 1.6606 1.5781 1.5781 0.0825 5.23% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.2710 3.3310 3.1090 3.1690 0.1620 5.21% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 2.2400 2.2400 2.1290 2.1290 0.1110 5.21% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.3656 2.3656 2.2484 2.2484 0.1172 5.21% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.6800 1.6800 1.5970 1.5970 0.0830 5.20% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.2750 2.3950 2.1630 2.2830 0.1120 5.18% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.6226 1.6226 1.5427 1.5427 0.0799 5.18% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 1.4507 1.4757 1.3795 1.4045 0.0712 5.16% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001298 金鷹民族新興混合A 2.4060 2.4060 2.2880 2.2880 0.1180 5.16% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 1.4445 1.4695 1.3737 1.3987 0.0708 5.15% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001279 中海積極增利混合 1.9420 1.9420 1.8470 1.8470 0.0950 5.14% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.8930 4.8930 4.6540 4.6540 0.2390 5.14% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 007281 嘉合消費(fèi)升級(jí)混合 1.5810 1.7810 1.5039 1.7039 0.0771 5.13% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005598 廣發(fā)中小盤(pán)精選混合A 1.7292 1.7292 1.6449 1.6449 0.0843 5.12% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3934 1.3934 1.3256 1.3256 0.0678 5.11% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 3.3920 3.3920 3.2280 3.2280 0.1640 5.08% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 2.1294 2.1294 2.0268 2.0268 0.1026 5.06% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 2.5503 2.5503 2.4274 2.4274 0.1229 5.06% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.1765 1.1765 1.1198 1.1198 0.0567 5.06% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.9060 4.2060 3.7190 4.0190 0.1870 5.03% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000592 建信改革紅利股票A 5.1840 5.1840 4.9360 4.9360 0.2480 5.02% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.6828 1.6828 1.6024 1.6024 0.0804 5.02% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.2567 2.2567 2.1490 2.1490 0.1077 5.01% 2021-01-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值