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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007495 興業(yè)中債1-3年政金債C 1.1300 1.1300 1.0000 1.0000 0.1300 13.00% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.5446 0.0000 0.5074 -0.0372 0.0372 7.33% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519005 海富通股票混合 0.6450 2.5940 0.6120 2.5610 0.0330 5.39% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398041 中海量化策略混合 0.8350 1.3720 0.7950 1.3320 0.0400 5.03% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6380 1.5570 1.5620 1.4850 0.0760 4.87% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320007 諾安成長混合 0.8070 1.2520 0.7700 1.2150 0.0370 4.81% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0106 1.0106 0.9649 0.9649 0.0457 4.74% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8550 0.8550 0.8170 0.8170 0.0380 4.65% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9192 0.9192 0.8789 0.8789 0.0403 4.59% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9564 0.9564 0.9145 0.9145 0.0419 4.58% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 720001 財通價值動量混合A 1.6910 2.1620 1.6170 2.0880 0.0740 4.58% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006081 海富通電子傳媒股票A 1.0578 1.0578 1.0115 1.0115 0.0463 4.58% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006080 海富通電子傳媒股票C 1.0422 1.0422 0.9967 0.9967 0.0455 4.57% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005117 金信價值精選混合A 0.6620 0.6620 0.6331 0.6331 0.0289 4.56% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005118 金信價值精選混合C 0.6681 0.6681 0.6390 0.6390 0.0291 4.55% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.5537 2.5537 2.4433 2.4433 0.1104 4.52% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000793 工銀高端制造股票 0.7640 0.7640 0.7310 0.7310 0.0330 4.51% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6810 4.1400 0.6520 4.1110 0.0290 4.45% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0840 2.0940 1.0380 2.0480 0.0460 4.43% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7511 2.4397 0.7194 2.4080 0.0317 4.41% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.7370 0.7370 0.7060 0.7060 0.0310 4.39% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9296 0.9296 0.8906 0.8906 0.0390 4.38% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9259 0.9259 0.8871 0.8871 0.0388 4.37% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002863 金信深圳成長混合A 1.0890 1.0890 1.0440 1.0440 0.0450 4.31% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001298 金鷹民族新興混合A 1.0890 1.0890 1.0440 1.0440 0.0450 4.31% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1220 1.4420 1.0760 1.3960 0.0460 4.28% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1220 1.4420 1.0760 1.3960 0.0460 4.28% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481015 工銀主題策略混合A 1.8200 1.8200 1.7460 1.7460 0.0740 4.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.6140 0.6140 0.5890 0.5890 0.0250 4.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5760 1.5760 1.5120 1.5120 0.0640 4.23% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8154 0.8154 0.0345 4.23% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8444 0.8444 0.8102 0.8102 0.0342 4.22% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2100 0.5120 1.1610 0.4630 0.0490 4.22% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6787 0.6787 0.6517 0.6517 0.0270 4.14% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6727 0.6727 0.6460 0.6460 0.0267 4.13% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4550 0.4550 0.4370 0.4370 0.0180 4.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8983 1.3760 0.8628 1.3405 0.0355 4.11% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9362 0.9362 0.8993 0.8993 0.0369 4.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481010 工銀中小盤混合 1.2950 1.2950 1.2440 1.2440 0.0510 4.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0542 1.0542 1.0130 1.0130 0.0412 4.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002862 金信量化精選混合A 0.7410 0.7410 0.7120 0.7120 0.0290 4.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2350 1.2350 1.1870 1.1870 0.0480 4.04% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519698 交銀先鋒混合A 1.2953 1.6993 1.2456 1.6496 0.0497 3.99% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006110 富榮價值精選混合C 0.7938 0.7938 0.7637 0.7637 0.0301 3.94% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6870 0.6870 0.6610 0.6610 0.0260 3.93% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006109 富榮價值精選混合A 1.6151 1.6151 1.5540 1.5540 0.0611 3.93% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8468 0.8468 0.0330 3.90% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8764 0.8764 0.8436 0.8436 0.0328 3.89% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3140 1.4440 1.2650 1.3950 0.0490 3.87% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003659 山證資管策略精選混合 0.8515 0.8515 0.8199 0.8199 0.0316 3.85% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.4590 2.2210 1.4050 2.1670 0.0540 3.84% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7707 0.7707 0.7424 0.7424 0.0283 3.81% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2435 1.2435 1.1979 1.1979 0.0456 3.81% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000969 前海開源大安全混合 0.9800 0.9800 0.9440 0.9440 0.0360 3.81% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7632 0.7632 0.7353 0.7353 0.0279 3.79% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9520 0.9520 0.0360 3.78% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1257 1.1257 1.0847 1.0847 0.0410 3.78% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1600 1.8900 1.1180 1.8480 0.0420 3.76% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.2094 1.2094 1.1658 1.1658 0.0436 3.74% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1449 1.1449 1.1036 1.1036 0.0413 3.74% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8350 0.8350 0.0310 3.71% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7455 0.7455 0.7188 0.7188 0.0267 3.71% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7421 0.7421 0.7156 0.7156 0.0265 3.70% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8690 0.8690 0.8380 0.8380 0.0310 3.70% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 960007 摩根新興動力混合H 2.4430 2.4430 2.3560 2.3560 0.0870 3.69% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006154 華安制造先鋒混合A 1.2532 1.2532 1.2086 1.2086 0.0446 3.69% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.7190 1.7190 1.6580 1.6580 0.0610 3.68% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.8641 0.8641 0.8335 0.8335 0.0306 3.67% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5830 1.5830 1.5270 1.5270 0.0560 3.67% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8578 0.8578 0.8274 0.8274 0.0304 3.67% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9795 1.0795 0.9449 1.0449 0.0346 3.66% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377240 摩根新興動力混合A 2.4370 2.4370 2.3510 2.3510 0.0860 3.66% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9504 0.9504 0.9169 0.9169 0.0335 3.65% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5609 0.5609 0.5412 0.5412 0.0197 3.64% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.0000 1.0440 0.0000 0.0380 3.64% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2650 1.2650 0.0460 3.64% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1430 1.1430 1.1030 1.1030 0.0400 3.63% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1430 1.1530 1.1030 1.1130 0.0400 3.63% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2828 1.5838 1.2380 1.5390 0.0448 3.62% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160626 鵬華信息A 0.9730 1.6240 0.9390 1.6060 0.0340 3.62% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7311 0.7311 0.7058 0.7058 0.0253 3.58% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0160 1.0160 0.9810 0.9810 0.0350 3.57% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4850 1.6440 1.4340 1.5930 0.0510 3.56% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001266 國投瑞銀招財混合A 0.8408 0.8728 0.8120 0.8440 0.0288 3.55% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9049 0.9049 0.8742 0.8742 0.0307 3.51% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9117 0.9117 0.8808 0.8808 0.0309 3.51% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3340 1.3340 1.2890 1.2890 0.0450 3.49% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8105 0.5623 0.7834 0.5352 0.0271 3.46% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8236 0.8236 0.7961 0.7961 0.0275 3.45% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 379010 摩根中小盤混合A 1.7090 1.8370 1.6520 1.7800 0.0570 3.45% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6560 2.2750 1.6010 2.2200 0.0550 3.44% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2680 1.5310 1.2260 1.4890 0.0420 3.43% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1923 0.0000 1.1529 0.0000 0.0394 3.42% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6360 0.6360 0.6150 0.6150 0.0210 3.41% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0040 1.4220 0.9710 1.3890 0.0330 3.40% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2780 1.2780 1.2360 1.2360 0.0420 3.40% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7402 0.7402 0.7159 0.7159 0.0243 3.39% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.5730 1.0960 1.5360 0.0370 3.38% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0204 1.3847 0.9871 1.3514 0.0333 3.37% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1250 1.1250 1.0884 1.0884 0.0366 3.36% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.6080 0.8060 0.5810 0.0270 3.35% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410003 華富成長趨勢混合A 0.8699 1.1599 0.8419 1.1319 0.0280 3.33% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001268 富國國家安全主題混合A 0.5580 0.5580 0.5400 0.5400 0.0180 3.33% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004698 博時軍工主題股票A 0.8690 0.8690 0.8410 0.8410 0.0280 3.33% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.7300 2.7300 2.6420 2.6420 0.0880 3.33% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6630 0.6630 0.0220 3.32% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 0.8871 0.8871 0.8586 0.8586 0.0285 3.32% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6530 0.6530 0.6320 0.6320 0.0210 3.32% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4680 1.5300 1.4210 1.4830 0.0470 3.31% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0620 1.0620 1.0280 1.0280 0.0340 3.31% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0029 1.0029 0.9709 0.9709 0.0320 3.30% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.0097 1.0097 0.9774 0.9774 0.0323 3.30% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002251 華夏軍工安全混合A 0.8770 0.8770 0.8490 0.8490 0.0280 3.30% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000219 博時裕益混合 1.2530 1.5050 1.2130 1.4650 0.0400 3.30% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001899 東海社會安全 0.6260 0.6260 0.6060 0.6060 0.0200 3.30% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0594 1.0594 1.0257 1.0257 0.0337 3.29% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005266 博時厚澤回報混合C 0.9742 0.9742 0.9433 0.9433 0.0309 3.28% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005265 博時厚澤回報混合A 0.9861 0.9861 0.9548 0.9548 0.0313 3.28% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0547 1.0547 1.0212 1.0212 0.0335 3.28% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9030 0.9030 0.8744 0.8744 0.0286 3.27% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4520 1.4520 1.4060 1.4060 0.0460 3.27% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.2563 1.2563 1.2165 1.2165 0.0398 3.27% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006262 易方達(dá)深證成指ETF聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9255 0.9255 0.0302 3.26% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9820 0.6900 0.9510 0.6590 0.0310 3.26% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7085 0.7085 0.0231 3.26% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001723 華商新動力混合A 0.5720 0.5720 0.5540 0.5540 0.0180 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2631 1.2631 1.2233 1.2233 0.0398 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2489 1.2489 1.2096 1.2096 0.0393 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7329 0.7329 0.7098 0.7098 0.0231 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003524 易方達(dá)深證成指ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9250 0.9250 0.0301 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8250 0.8250 0.7990 0.7990 0.0260 3.25% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.4490 0.9870 0.4370 0.0320 3.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1296 1.1296 1.0941 1.0941 0.0355 3.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1296 1.1573 1.0941 1.1218 0.0355 3.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8290 1.0490 0.8030 1.0230 0.0260 3.24% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000803 工銀研究精選股票 1.2470 1.2470 1.2080 1.2080 0.0390 3.23% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8310 0.5750 0.8050 0.5570 0.0260 3.23% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9567 0.9567 0.9268 0.9268 0.0299 3.23% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長混合A 1.0911 3.0555 1.0571 3.0215 0.0340 3.22% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8848 2.8249 0.8573 2.7761 0.0275 3.21% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9330 1.0530 0.9040 1.0240 0.0290 3.21% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4840 0.4840 0.4690 0.4690 0.0150 3.20% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5160 1.5160 1.4690 1.4690 0.0470 3.20% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6304 0.6304 0.6109 0.6109 0.0195 3.19% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6990 0.6990 0.6774 0.6774 0.0216 3.19% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5483 1.5483 1.5006 1.5006 0.0477 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7425 0.7425 0.7196 0.7196 0.0229 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7339 0.7339 0.7113 0.7113 0.0226 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.5427 1.5427 1.4952 1.4952 0.0475 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001980 中歐量化驅(qū)動混合A 0.9823 0.9823 0.9520 0.9520 0.0303 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.0990 1.0990 0.0350 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5240 1.5240 1.4770 1.4770 0.0470 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8359 0.5902 0.8101 0.5734 0.0258 3.18% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.7150 0.7150 0.6930 0.6930 0.0220 3.17% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9110 1.2510 0.8830 1.2230 0.0280 3.17% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2164 1.2164 1.1790 1.1790 0.0374 3.17% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2035 1.2035 1.1665 1.1665 0.0370 3.17% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4670 1.4670 1.4220 1.4220 0.0450 3.16% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.7190 1.9790 0.6970 1.9570 0.0220 3.16% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9790 1.0990 0.9490 1.0690 0.0300 3.16% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8723 2.0323 0.8457 2.0057 0.0266 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9180 1.0130 0.8900 0.9850 0.0280 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9234 1.0184 0.8952 0.9902 0.0282 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.5080 1.8630 1.4620 1.8170 0.0460 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5928 0.5928 0.5747 0.5747 0.0181 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.5997 0.5997 0.5814 0.5814 0.0183 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162201 宏利成長混合 1.2977 3.4927 1.2581 3.4531 0.0396 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0480 1.0480 1.0160 1.0160 0.0320 3.15% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7127 0.7127 0.6910 0.6910 0.0217 3.14% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8612 1.7622 0.8350 1.7360 0.0262 3.14% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9900 1.5470 0.9600 1.5170 0.0300 3.13% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7910 0.7910 0.7670 0.7670 0.0240 3.13% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.5160 1.8730 1.4700 1.8270 0.0460 3.13% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.3870 2.0000 1.3450 1.9580 0.0420 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0910 0.4420 1.0580 0.4090 0.0330 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5917 1.5917 1.5435 1.5435 0.0482 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2449 1.2449 1.2072 1.2072 0.0377 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006733 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2071 1.2071 0.0377 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8136 0.8136 0.7890 0.7890 0.0246 3.12% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8323 0.8323 0.8072 0.8072 0.0251 3.11% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9270 0.9770 0.8990 0.9490 0.0280 3.11% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.6300 1.6300 1.5810 1.5810 0.0490 3.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0890 1.0890 1.0563 1.0563 0.0327 3.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1650 1.1650 1.1300 1.1300 0.0350 3.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.8002 0.8002 0.0248 3.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004671 國聯(lián)核心成長 0.7294 0.7294 0.7075 0.7075 0.0219 3.10% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8036 0.8036 0.7795 0.7795 0.0241 3.09% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005609 富國軍工主題混合A 0.8745 0.8745 0.8483 0.8483 0.0262 3.09% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1252 1.1252 0.0346 3.08% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0390 1.0390 1.0080 1.0080 0.0310 3.08% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1020 1.4920 1.0691 1.4591 0.0329 3.08% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180020 銀華成長先鋒混合 1.0380 1.0630 1.0070 1.0320 0.0310 3.08% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007130 中庚小盤價值股票 0.9337 0.9337 0.9059 0.9059 0.0278 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410007 華富價值增長混合A 1.0758 1.8758 1.0438 1.8438 0.0320 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.3016 1.3016 1.2628 1.2628 0.0388 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8390 0.8390 0.8140 0.8140 0.0250 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2946 1.3126 1.2560 1.2740 0.0386 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8440 0.6099 0.8189 0.5848 0.0251 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.1533 1.1533 1.1189 1.1189 0.0344 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.2770 1.2770 1.2390 1.2390 0.0380 3.07% 2019-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值