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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0830 1.0830 1.0530 1.0530 0.0300 2.85% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.3670 1.3670 1.3300 1.3300 0.0370 2.78% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.5310 0.5310 0.5170 0.5170 0.0140 2.71% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3890 2.2490 1.3540 2.2140 0.0350 2.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1180 1.1180 1.0910 1.0910 0.0270 2.47% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1240 1.1240 1.0970 1.0970 0.0270 2.46% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.6980 2.6980 2.6370 2.6370 0.0610 2.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.6670 0.6670 0.6520 0.6520 0.0150 2.30% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0541 2.0541 2.0081 2.0081 0.0460 2.29% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1285 1.1285 1.1033 1.1033 0.0252 2.28% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.0160 1.0160 0.9934 0.9934 0.0226 2.28% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001956 國聯安科技動力 1.1465 1.1465 1.1217 1.1217 0.0248 2.21% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1560 1.4160 1.1310 1.3910 0.0250 2.21% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.8210 2.8210 2.7600 2.7600 0.0610 2.21% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.1560 1.4160 1.1310 1.3910 0.0250 2.21% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161631 融通人工智能指數(LOF)A 1.0910 1.0910 1.0678 1.0678 0.0232 2.17% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001071 華安媒體互聯網混合A 1.0340 1.0340 1.0120 1.0120 0.0220 2.17% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001048 富國新興產業(yè)股票A 1.3690 1.3690 1.3400 1.3400 0.0290 2.16% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4740 1.4740 1.4430 1.4430 0.0310 2.15% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 0.8610 0.0000 0.8430 0.0000 0.0180 2.14% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481015 工銀主題策略混合A 2.1420 2.1420 2.0980 2.0980 0.0440 2.10% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數A 0.8264 0.3304 0.8095 0.3236 0.0169 2.09% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9580 2.0300 1.9180 1.9900 0.0400 2.09% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9860 1.9860 1.9460 1.9460 0.0400 2.06% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004044 金鷹轉型動力混合 1.0220 1.0220 1.0015 1.0015 0.0205 2.05% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001409 工銀互聯網加股票 0.4030 0.4030 0.3950 0.3950 0.0080 2.03% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.8930 0.8930 0.0180 2.02% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9208 0.9208 0.9027 0.9027 0.0181 2.01% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150107 易方達中小板指數分級B 1.2414 0.0000 1.2172 0.0000 0.0242 1.99% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2820 1.2820 1.2570 1.2570 0.0250 1.99% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6334 1.9344 1.6020 1.9030 0.0314 1.96% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6340 2.9113 0.6218 2.8911 0.0122 1.96% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.4590 1.7360 1.4310 1.7080 0.0280 1.96% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6710 1.6710 1.6390 1.6390 0.0320 1.95% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001513 易方達信息產業(yè)混合A 1.2030 1.2030 1.1800 1.1800 0.0230 1.95% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 0.8410 2.1010 0.8250 2.0850 0.0160 1.94% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0904 0.0904 0.0887 0.0887 0.0017 1.92% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000969 前海開源大安全混合 1.1190 1.1190 1.0980 1.0980 0.0210 1.91% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000886 北信瑞豐無限互聯主題靈活配置 0.6410 0.8410 0.6290 0.8290 0.0120 1.91% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.90% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.2174 2.2174 2.1763 2.1763 0.0411 1.89% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0780 1.0780 1.0580 1.0580 0.0200 1.89% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9550 0.9550 0.0180 1.88% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001268 富國國家安全主題混合A 0.5960 0.5960 0.5850 0.5850 0.0110 1.88% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 483003 工銀精選平衡混合 0.5189 1.9822 0.5093 1.9651 0.0096 1.88% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5970 0.5970 0.5860 0.5860 0.0110 1.88% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.8630 0.8630 0.8472 0.8472 0.0158 1.87% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 0.8782 0.8782 0.8621 0.8621 0.0161 1.87% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 1.5840 1.5840 1.5550 1.5550 0.0290 1.87% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001294 新華戰(zhàn)略新興產業(yè)靈活配置混合 0.8190 0.8190 0.8040 0.8040 0.0150 1.87% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 1.8407 1.8407 1.8071 1.8071 0.0336 1.86% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 1.5850 1.5850 1.5560 1.5560 0.0290 1.86% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002174 東方互聯網嘉混合 0.7774 0.7774 0.7632 0.7632 0.0142 1.86% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0480 1.0480 1.0290 1.0290 0.0190 1.85% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 1.8411 1.8411 1.8076 1.8076 0.0335 1.85% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7110 3.1170 2.6620 3.0680 0.0490 1.84% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.7019 0.7019 0.6892 0.6892 0.0127 1.84% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160224 國泰中證計算機主題ETF聯接A 1.2205 0.8300 1.1984 0.8154 0.0221 1.84% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C 0.6960 0.6960 0.6834 0.6834 0.0126 1.84% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160626 鵬華信息A 1.2700 1.7620 1.2470 1.7490 0.0230 1.84% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(LOF)A 0.8365 0.8365 0.8215 0.8215 0.0150 1.83% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5010 1.7130 1.4740 1.6860 0.0270 1.83% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數C 0.8390 0.8390 0.8240 0.8240 0.0150 1.82% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接C 1.0019 1.0019 0.9841 0.9841 0.0178 1.81% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接A 1.0010 1.0010 0.9833 0.9833 0.0177 1.80% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260115 景順長城中小盤混合A 1.1850 1.7450 1.1640 1.7240 0.0210 1.80% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002974 廣發(fā)信息技術聯接C 1.0532 1.0532 1.0347 1.0347 0.0185 1.79% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000942 廣發(fā)信息技術聯接A 1.0543 1.0543 1.0358 1.0358 0.0185 1.79% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001808 銀華互聯網主題靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.8980 0.8980 0.0160 1.78% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003321 易方達原油C類人民幣 1.0250 1.0250 1.0072 1.0072 0.0178 1.77% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7480 0.7480 0.7350 0.7350 0.0130 1.77% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161129 易方達原油A類人民幣 1.0291 1.0291 1.0112 1.0112 0.0179 1.77% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003322 易方達原油A類美元匯 0.1558 0.1558 0.1531 0.1531 0.0027 1.76% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3408 2.4008 1.3176 2.3776 0.0232 1.76% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.1070 1.1070 1.0880 1.0880 0.0190 1.75% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.4010 2.4970 1.3770 2.4730 0.0240 1.74% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(LOF)A 1.2202 0.8073 1.1993 0.7934 0.0209 1.74% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.3430 2.3970 1.3200 2.3740 0.0230 1.74% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090012 大成深證成長40ETF聯接A 1.0610 1.0610 1.0430 1.0430 0.0180 1.73% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5330 1.6630 1.5070 1.6370 0.0260 1.73% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000404 易方達新興成長靈活配置 2.3470 2.3470 2.3070 2.3070 0.0400 1.73% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8920 1.8920 1.8600 1.8600 0.0320 1.72% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580005 東吳進取策略混合A 1.0488 1.5688 1.0312 1.5512 0.0176 1.71% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0110 1.8210 0.9940 1.8040 0.0170 1.71% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260104 景順長城內需增長混合A 5.3840 7.2300 5.2940 7.1400 0.0900 1.70% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164818 工銀傳媒指數A 0.8235 0.3398 0.8097 0.3346 0.0138 1.70% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0760 3.0120 1.0580 2.9940 0.0180 1.70% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003323 易方達原油C類美元匯 0.1551 0.1551 0.1525 0.1525 0.0026 1.70% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519005 海富通股票混合 0.7210 2.6700 0.7090 2.6580 0.0120 1.69% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0180 1.0180 1.0012 1.0012 0.0168 1.68% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7890 1.5060 0.7760 1.4980 0.0130 1.68% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8320 0.8320 0.0140 1.68% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.7910 1.6120 0.7780 1.6050 0.0130 1.67% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570008 諾德周期策略混合 1.7690 2.5040 1.7400 2.4750 0.0290 1.67% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110029 易方達科訊混合 1.1484 5.7278 1.1296 5.6747 0.0188 1.66% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000697 匯添富移動互聯股票A 1.3480 1.3480 1.3260 1.3260 0.0220 1.66% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002900 南方中證500信息技術聯接A 0.9542 0.9542 0.9389 0.9389 0.0153 1.63% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004347 南方中證500信息技術聯接C 0.9537 0.9537 0.9384 0.9384 0.0153 1.63% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.8100 2.4700 1.7810 2.4410 0.0290 1.63% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519960 長信利廣混合C 1.1950 1.1950 1.1760 1.1760 0.0190 1.62% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0775 1.0775 1.0604 1.0604 0.0171 1.61% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000418 景順長城成長之星股票A 1.7720 1.7720 1.7440 1.7440 0.0280 1.61% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0740 1.0740 1.0570 1.0570 0.0170 1.61% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3350 2.0650 1.3140 2.0440 0.0210 1.60% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 0.6978 0.6978 0.6869 0.6869 0.0109 1.59% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070011 嘉實策略混合 1.3520 2.2180 1.3310 2.1970 0.0210 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9402 0.3746 0.9256 0.3687 0.0146 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000925 匯添富外延增長股票A 1.2870 1.2870 1.2670 1.2670 0.0200 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 0.6938 0.6938 0.6830 0.6830 0.0108 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160636 鵬華中證移動互聯網指數(LOF)A 1.0900 0.6910 1.0730 0.6810 0.0170 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519961 長信利廣混合A 1.2200 1.2200 1.2010 1.2010 0.0190 1.58% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398041 中海量化策略混合 0.9040 1.4410 0.8900 1.4270 0.0140 1.57% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0970 1.0970 1.0800 1.0800 0.0170 1.57% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4950 1.6340 1.4720 1.6110 0.0230 1.56% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5602 1.6602 1.5364 1.6364 0.0238 1.55% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080012 長盛電子信息產業(yè)混合A 1.6450 2.6730 1.6200 2.6480 0.0250 1.54% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210008 金鷹策略配置混合 1.1850 1.7850 1.1672 1.7672 0.0178 1.53% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001561 天弘中證移動互聯網C 0.6384 0.6384 0.6288 0.6288 0.0096 1.53% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161025 富國中證移動互聯網指數(LOF)A 1.1310 1.4800 1.1140 1.4730 0.0170 1.53% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001560 天弘中證移動互聯網A 0.6429 0.6429 0.6332 0.6332 0.0097 1.53% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.5330 1.5330 1.5100 1.5100 0.0230 1.52% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 740001 長安宏觀策略混合A 1.4030 2.2230 1.3820 2.2020 0.0210 1.52% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1909 1.5809 1.1731 1.5631 0.0178 1.52% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001617 天弘中證電子ETF聯接A 1.0372 1.0372 1.0218 1.0218 0.0154 1.51% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001618 天弘中證電子ETF聯接C 1.0305 1.0305 1.0152 1.0152 0.0153 1.51% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150058 長城久兆積極指數 1.1430 2.1230 1.1260 2.1180 0.0170 1.51% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8086 0.8086 0.7968 0.7968 0.0118 1.48% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯接A 0.6200 0.6200 0.6110 0.6110 0.0090 1.47% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519736 交銀新成長混合 2.0010 2.4010 1.9720 2.3720 0.0290 1.47% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0522 2.6712 1.0370 2.6560 0.0152 1.47% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501018 南方原油A 1.0170 1.0170 1.0024 1.0024 0.0146 1.46% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519011 海富通精選混合 0.4592 4.3086 0.4526 4.2869 0.0066 1.46% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002555 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金C 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163411 興全精選混合 1.5617 1.8128 1.5394 1.7869 0.0223 1.45% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.4930 0.4930 0.4860 0.4860 0.0070 1.44% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340007 興全社會責任混合 3.7990 3.9890 3.7450 3.9350 0.0540 1.44% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001186 富國文體健康股票A 0.9930 0.9930 0.9790 0.9790 0.0140 1.43% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003145 國聯競爭優(yōu)勢 0.9515 0.9515 0.9382 0.9382 0.0133 1.42% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000073 摩根成長動力混合A 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000788 前海開源中國成長混合 1.0010 1.0810 0.9870 1.0670 0.0140 1.42% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.0026 1.0026 0.9886 0.9886 0.0140 1.42% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000924 寶盈先進制造混合A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.2190 1.2890 1.2020 1.2720 0.0170 1.41% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.41% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004396 中銀文體娛樂混合 1.0331 1.0331 1.0187 1.0187 0.0144 1.41% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003670 國聯物聯網主題A 1.0968 1.0968 1.0817 1.0817 0.0151 1.40% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7830 0.7830 0.0110 1.40% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5980 2.2780 1.5760 2.2560 0.0220 1.40% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 1.5200 1.5200 1.4990 1.4990 0.0210 1.40% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377150 摩根健康品質生活混合A 2.1190 2.1190 2.0900 2.0900 0.0290 1.39% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000698 寶盈科技30混合 1.6100 1.6100 1.5880 1.5880 0.0220 1.39% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)C 0.9365 0.9365 0.9237 0.9237 0.0128 1.39% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1027 4.7907 2.0741 4.7621 0.0286 1.38% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A 0.9434 0.9434 0.9306 0.9306 0.0128 1.38% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001215 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金A 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003494 富國天惠成長混合(LOF)C 2.0993 2.0993 2.0708 2.0708 0.0285 1.38% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8150 4.1340 0.8040 4.1020 0.0110 1.37% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001538 摩根科技前沿混合A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165524 中信保誠中證智能家居指數(LOF)A 0.8890 0.0000 0.8770 0.0000 0.0120 1.37% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161037 富國中證高端制造指數增強型(LOF)A 1.1516 1.1516 1.1362 1.1362 0.0154 1.36% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340006 興全全球視野股票 1.6361 4.3821 1.6143 4.3603 0.0218 1.35% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7340 2.5390 1.7110 2.5160 0.0230 1.34% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.5280 0.5280 0.5210 0.5210 0.0070 1.34% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519773 交銀數據產業(yè)靈活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.3680 2.3680 2.3370 2.3370 0.0310 1.33% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206002 鵬華精選成長混合A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002142 博時外延增長混合A 1.2170 1.4650 1.2010 1.4490 0.0160 1.33% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162412 華寶醫(yī)療ETF聯接A 0.8952 0.3440 0.8835 0.3395 0.0117 1.32% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519673 銀河康樂股票A 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2250 1.2460 1.2090 1.2300 0.0160 1.32% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000936 博時產業(yè)新動力混合A 1.5400 1.5660 1.5200 1.5460 0.0200 1.32% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001210 天弘互聯網混合A 0.6697 0.6697 0.6610 0.6610 0.0087 1.32% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001323 東吳移動互聯混合A 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯接(LOF)A 0.9737 0.6569 0.9611 0.6488 0.0126 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162201 宏利成長混合 1.2403 3.4353 1.2243 3.4193 0.0160 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000219 博時裕益混合 1.2380 1.4900 1.2220 1.4740 0.0160 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4680 2.9930 1.4490 2.9740 0.0190 1.31% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7220 2.3670 0.7127 2.3577 0.0093 1.30% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070022 嘉實領先成長混合 2.0280 2.4730 2.0020 2.4470 0.0260 1.30% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數分級 0.7080 0.7550 0.6990 0.7460 0.0090 1.29% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.8800 2.3800 1.8560 2.3560 0.0240 1.29% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003508 華安睿安定開混合A 1.0574 1.0574 1.0440 1.0440 0.0134 1.28% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9749 1.7113 0.9626 1.6990 0.0123 1.28% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003956 南方產業(yè)智選股票A 0.9478 0.9478 0.9359 0.9359 0.0119 1.27% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 1.1190 1.7030 1.1050 1.6960 0.0140 1.27% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004183 富國產業(yè)升級混合A 1.1842 1.1842 1.1693 1.1693 0.0149 1.27% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001125 博時互聯網主題靈活配置混合 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420003 天弘永定價值成長混合A 2.0322 2.3672 2.0070 2.3420 0.0252 1.26% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003509 華安睿安定開混合C 1.0597 1.0597 1.0465 1.0465 0.0132 1.26% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001726 匯添富新興消費股票A 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26% 2017-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值