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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519962 長信利盈混合C 1.1670 1.1670 1.1020 1.1020 0.0650 5.90% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1940 1.1940 1.1460 1.1460 0.0480 4.19% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.8100 1.8100 1.7540 1.7540 0.0560 3.19% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.9660 0.9660 0.9390 0.9390 0.0270 2.88% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003559 平安大華量化成長混合A 1.0640 1.0640 1.0350 1.0350 0.0290 2.80% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.3047 1.3047 1.2696 1.2696 0.0351 2.76% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003560 平安大華量化成長混合C 1.0480 1.0480 1.0200 1.0200 0.0280 2.75% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.4640 1.4640 1.4270 1.4270 0.0370 2.59% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5300 1.5300 1.4920 1.4920 0.0380 2.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002380 工銀香港中小盤美元 0.2307 0.2307 0.2251 0.2251 0.0056 2.49% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.0612 1.0612 1.0356 1.0356 0.0256 2.47% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 700003 平安策略先鋒混合 1.8750 1.9750 1.8310 1.9310 0.0440 2.40% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.2164 1.2164 1.1879 1.1879 0.0285 2.40% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.5440 2.2660 1.5080 2.2300 0.0360 2.39% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.5040 1.5040 1.4690 1.4690 0.0350 2.38% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000969 前海開源大安全混合 1.1670 1.1670 1.1400 1.1400 0.0270 2.37% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340007 興全社會責(zé)任混合 3.9470 4.1370 3.8560 4.0460 0.0910 2.36% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7770 2.8050 1.7360 2.7640 0.0410 2.36% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.3734 2.3734 2.3188 2.3188 0.0546 2.35% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320012 諾安主題精選混合 1.8900 1.9900 1.8470 1.9470 0.0430 2.33% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001956 國聯(lián)安科技動力 1.2247 1.2247 1.1969 1.1969 0.0278 2.32% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002863 金信深圳成長混合A 1.1020 1.1020 1.0770 1.0770 0.0250 2.32% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.2150 1.2150 1.1880 1.1880 0.0270 2.27% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0327 1.0327 1.0098 1.0098 0.0229 2.27% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0178 1.0178 0.9953 0.9953 0.0225 2.26% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001297 平安智慧中國混合 0.5990 0.5990 0.5860 0.5860 0.0130 2.22% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.2910 1.2910 1.2630 1.2630 0.0280 2.22% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.1168 1.1168 1.0927 1.0927 0.0241 2.21% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.2404 1.2404 1.2136 1.2136 0.0268 2.21% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9530 0.9530 0.0210 2.20% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.1605 1.1605 1.1355 1.1355 0.0250 2.20% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.4530 1.4530 1.4220 1.4220 0.0310 2.18% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1071 1.1071 1.0837 1.0837 0.0234 2.16% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.5920 0.9700 0.5790 0.0210 2.16% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1001 1.1001 1.0769 1.0769 0.0232 2.15% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0650 1.8750 1.0430 1.8530 0.0220 2.11% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001072 華安智能裝備主題股票A 1.1620 1.1620 1.1380 1.1380 0.0240 2.11% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000418 景順長城成長之星股票A 1.9040 1.9040 1.8650 1.8650 0.0390 2.09% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519960 長信利廣混合C 1.2240 1.2240 1.1990 1.1990 0.0250 2.09% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002535 中銀鑫利混合A 1.2240 1.2240 1.1990 1.1990 0.0250 2.09% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1880 1.1880 1.1640 1.1640 0.0240 2.06% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519961 長信利廣混合A 1.2450 1.2450 1.2200 1.2200 0.0250 2.05% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0733 1.0733 1.0518 1.0518 0.0215 2.04% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2925 1.2925 1.2669 1.2669 0.0256 2.02% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398021 中海能源策略混合 0.8991 1.2091 0.8814 1.1914 0.0177 2.01% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002536 中銀鑫利混合C 1.2190 1.2190 1.1950 1.1950 0.0240 2.01% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398061 中海消費混合A 2.8680 3.0780 2.8120 3.0220 0.0560 1.99% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005118 金信價值精選混合C 1.0126 1.0126 0.9929 0.9929 0.0197 1.98% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005117 金信價值精選混合A 1.0128 1.0128 0.9931 0.9931 0.0197 1.98% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040005 華安宏利混合A 4.0995 4.7195 4.0199 4.6399 0.0796 1.98% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3890 1.8790 1.3620 1.8520 0.0270 1.98% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2920 1.2920 1.2670 1.2670 0.0250 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398011 中海分紅增利混合 0.8123 2.2123 0.7966 2.1966 0.0157 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.3072 0.8648 1.2820 0.8481 0.0252 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001574 中?；旄募t利混合A 1.0370 1.0370 1.0170 1.0170 0.0200 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519642 銀河智造混合A 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4480 1.4480 1.4200 1.4200 0.0280 1.97% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9230 2.4920 1.8860 2.4550 0.0370 1.96% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002451 平安睿享文娛混合C 1.1530 1.1530 1.1310 1.1310 0.0220 1.95% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3485 0.0000 1.3231 0.0000 0.0254 1.92% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004635 中信建投睿利C 1.1822 1.1822 1.1601 1.1601 0.0221 1.91% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002450 平安睿享文娛混合A 1.1710 1.1710 1.1490 1.1490 0.0220 1.91% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003308 中信建投睿利A 1.1887 1.1887 1.1665 1.1665 0.0222 1.90% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.1061 1.1061 1.0856 1.0856 0.0205 1.89% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004935 國都智能制造 1.0338 1.0338 1.0147 1.0147 0.0191 1.88% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1408 1.1408 1.1199 1.1199 0.0209 1.87% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163411 興全精選混合 1.5957 1.8523 1.5664 1.8182 0.0293 1.87% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7846 2.0856 1.7520 2.0530 0.0326 1.86% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.1040 1.1040 1.0840 1.0840 0.0200 1.85% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.1040 1.1040 1.0840 1.0840 0.0200 1.85% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6090 1.6090 1.5800 1.5800 0.0290 1.84% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4380 1.4380 1.4120 1.4120 0.0260 1.84% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519679 銀河主題混合A 3.6480 4.2160 3.5820 4.1500 0.0660 1.84% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7250 2.1120 1.6940 2.0810 0.0310 1.83% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.0000 0.9340 0.0000 0.0170 1.82% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202005 南方成份精選混合A 1.2785 1.9079 1.2557 1.8851 0.0228 1.82% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001163 銀華中國夢30股票 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7460 1.7460 1.7150 1.7150 0.0310 1.81% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8480 0.8480 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.2999 0.8828 1.2770 0.8676 0.0229 1.79% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.0000 2.0000 1.9650 1.9650 0.0350 1.78% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2403 1.6303 1.2186 1.6086 0.0217 1.78% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8050 0.8050 0.7910 0.7910 0.0140 1.77% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2630 1.2630 1.2410 1.2410 0.0220 1.77% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.1010 1.1010 1.0820 1.0820 0.0190 1.76% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519021 國泰金鼎價值混合 0.5780 2.5620 0.5680 2.5460 0.0100 1.76% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2601 0.3137 0.2556 0.3092 0.0045 1.76% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.6810 1.6810 1.6520 1.6520 0.0290 1.76% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217013 招商中小盤混合 1.7450 1.7450 1.7150 1.7150 0.0300 1.75% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.8150 0.8150 0.8010 0.8010 0.0140 1.75% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6250 2.2380 1.5970 2.2100 0.0280 1.75% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163822 中銀主題策略混合A 2.1600 2.2600 2.1230 2.2230 0.0370 1.74% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.1020 1.1020 1.0832 1.0832 0.0188 1.74% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5101 3.8481 1.4844 3.8224 0.0257 1.73% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160626 鵬華信息A 1.3560 1.8090 1.3330 1.7960 0.0230 1.73% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.5420 1.5420 1.5160 1.5160 0.0260 1.72% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9950 0.9950 0.9783 0.9783 0.0167 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410003 華富成長趨勢混合A 1.0025 1.2925 0.9856 1.2756 0.0169 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2460 1.4280 1.2250 1.4070 0.0210 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001938 中歐時代先鋒股票A 1.3194 1.6754 1.2972 1.6532 0.0222 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004241 中歐時代先鋒股票C 1.3114 1.4554 1.2893 1.4333 0.0221 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9884 0.9884 0.9718 0.9718 0.0166 1.71% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.4380 1.4880 1.4140 1.4640 0.0240 1.70% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.6920 2.7370 2.6470 2.6920 0.0450 1.70% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.6810 1.6810 1.6530 1.6530 0.0280 1.69% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.3490 2.4090 2.3100 2.3700 0.0390 1.69% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350008 天治新消費混合 1.8640 1.8640 1.8330 1.8330 0.0310 1.69% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004477 嘉實滬港深回報混合 1.2580 1.2580 1.2371 1.2371 0.0209 1.69% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.2349 2.5768 1.2145 2.5564 0.0204 1.68% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150103 銀河銀泰混合 1.1830 4.3130 1.1635 4.2935 0.0195 1.68% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0750 1.0750 0.0179 1.67% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.0744 1.0744 0.0179 1.67% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001371 富國滬港深價值混合A 1.4590 1.4590 1.4350 1.4350 0.0240 1.67% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000940 富國中小盤精選混合A 1.4600 1.4600 1.4360 1.4360 0.0240 1.67% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398031 中海藍籌混合A 0.8444 2.0494 0.8306 2.0356 0.0138 1.66% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.5950 1.8450 1.5690 1.8190 0.0260 1.66% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1299 1.1299 1.1116 1.1116 0.0183 1.65% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050009 博時新興成長混合 0.7380 3.3390 0.7260 3.2940 0.0120 1.65% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.2472 1.2472 1.2270 1.2270 0.0202 1.65% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6813 0.6813 0.6703 0.6703 0.0110 1.64% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.1144 1.1144 1.0964 1.0964 0.0180 1.64% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.4270 1.4770 1.4040 1.4540 0.0230 1.64% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9940 0.9940 0.9780 0.9780 0.0160 1.64% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6860 0.6860 0.6749 0.6749 0.0111 1.64% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470009 匯添富民營活力混合 3.3650 3.6150 3.3110 3.5610 0.0540 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3110 1.3360 1.2900 1.3150 0.0210 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6230 0.6230 0.6130 0.6130 0.0100 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206012 鵬華價值精選股票 1.5000 1.5000 1.4760 1.4760 0.0240 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0330 1.1230 1.0164 1.1064 0.0166 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2043 1.2043 1.1850 1.1850 0.0193 1.63% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202027 南方高端裝備混合A 1.6320 2.0070 1.6060 1.9810 0.0260 1.62% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4470 1.4470 1.4240 1.4240 0.0230 1.62% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217001 招商安泰偏股混合 0.4011 3.7531 0.3947 3.7467 0.0064 1.62% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2870 1.2870 1.2665 1.2665 0.0205 1.62% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6390 1.6390 1.6130 1.6130 0.0260 1.61% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7020 2.7900 1.6750 2.7630 0.0270 1.61% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200012 長城中小盤成長混合A 1.5130 1.5130 1.4890 1.4890 0.0240 1.61% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.61% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0677 1.1448 1.0509 1.1280 0.0168 1.60% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.0000 0.8770 0.0000 0.0140 1.60% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2070 1.5090 1.1880 1.5020 0.0190 1.60% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519727 交銀成長30混合 1.0790 1.5390 1.0620 1.5220 0.0170 1.60% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9020 3.6150 1.8720 3.5850 0.0300 1.60% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519069 匯添富價值精選混合 2.4290 3.8570 2.3910 3.8190 0.0380 1.59% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2130 1.5630 1.1940 1.5440 0.0190 1.59% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1344 1.1344 1.1167 1.1167 0.0177 1.59% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0230 1.0230 1.0070 1.0070 0.0160 1.59% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519673 銀河康樂股票A 1.4750 1.4750 1.4520 1.4520 0.0230 1.58% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2210 1.2910 1.2020 1.2720 0.0190 1.58% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1570 1.1570 1.1390 1.1390 0.0180 1.58% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9328 2.3808 1.9030 2.3510 0.0298 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.2290 1.2290 1.2100 1.2100 0.0190 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 241001 華寶海外中國成長混合 1.9450 1.9450 1.9150 1.9150 0.0300 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360006 光大新增長混合A 1.2956 3.1571 1.2756 3.1371 0.0200 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004352 北信瑞豐研究精選 1.0702 1.0702 1.0537 1.0537 0.0165 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.1660 1.1660 1.1480 1.1480 0.0180 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1610 0.7340 1.1430 0.7230 0.0180 1.57% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.1190 1.1190 1.1018 1.1018 0.0172 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001878 嘉實滬港深精選股票 1.7560 1.7560 1.7290 1.7290 0.0270 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004396 中銀文體娛樂混合 1.0941 1.0941 1.0773 1.0773 0.0168 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1639 1.1639 1.1460 1.1460 0.0179 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.1740 1.1740 1.1560 1.1560 0.0180 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8890 1.8890 1.8600 1.8600 0.0290 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5660 3.0910 1.5420 3.0670 0.0240 1.56% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5050 1.5050 1.4820 1.4820 0.0230 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470008 匯添富策略回報混合 1.7720 1.9020 1.7450 1.8750 0.0270 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1723 2.1723 2.1392 2.1392 0.0331 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2410 2.1530 1.2220 2.1470 0.0190 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161818 銀華消費主題混合A 1.3130 1.3850 1.2930 1.3650 0.0200 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2460 0.7630 1.2270 0.7510 0.0190 1.55% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000985 嘉實逆向策略股票 1.3210 1.3210 1.3010 1.3010 0.0200 1.54% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001005 中海合鑫混合 0.7270 0.7270 0.7160 0.7160 0.0110 1.54% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.1050 1.1050 1.0883 1.0883 0.0167 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003715 寶盈消費主題混合 1.1393 1.1393 1.1221 1.1221 0.0172 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000457 摩根核心成長股票A 2.2530 2.5620 2.2190 2.5280 0.0340 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000822 東海美麗中國A 1.1250 1.1250 1.1080 1.1080 0.0170 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.1028 1.1028 1.0862 1.0862 0.0166 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1856 1.1856 0.0181 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001220 民生加銀研究精選混合 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410007 華富價值增長混合A 1.2045 2.0045 1.1864 1.9864 0.0181 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050015 博時大中華亞太精選 1.3230 1.4050 1.3030 1.3850 0.0200 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0630 3.0910 1.0470 3.0690 0.0160 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004354 益民中證智能消費 1.1353 1.1353 1.1182 1.1182 0.0171 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.6530 0.6530 0.0100 1.53% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7350 0.7350 0.7240 0.7240 0.0110 1.52% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.0140 2.0140 1.9840 1.9840 0.0300 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6040 0.6040 0.5950 0.5950 0.0090 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000595 嘉實泰和混合 2.4260 6.4630 2.3900 6.4250 0.0360 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.7600 2.7600 2.7190 2.7190 0.0410 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000996 中銀新動力股票A 0.8760 0.8760 0.8630 0.8630 0.0130 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4160 1.6260 1.3950 1.6050 0.0210 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8500 0.7960 0.8380 0.0120 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.3420 1.3420 1.3220 1.3220 0.0200 1.51% 2017-11-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值