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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.5700 0.6200 0.6200 0.3800 61.29% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9230 0.9230 0.8550 0.8550 0.0680 7.95% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000930 博時(shí)黃金I 2.4000 0.9990 2.3840 0.9924 0.0160 0.67% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000929 博時(shí)黃金D 2.5819 1.0725 2.5647 1.0654 0.0172 0.67% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.4440 1.4440 1.4360 1.4360 0.0080 0.56% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2130 1.3130 1.2070 1.3070 0.0060 0.50% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2880 1.3310 1.2820 1.3250 0.0060 0.47% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3680 1.4430 1.3620 1.4370 0.0060 0.44% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164810 工銀純債定開債 1.0710 1.1970 1.0690 1.1950 0.0020 0.19% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0790 1.1840 1.0770 1.1820 0.0020 0.19% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1180 1.1690 1.1160 1.1670 0.0020 0.18% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001525 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.16% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.2230 0.0000 1.2210 0.0000 0.0020 0.16% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.3490 1.3570 1.3470 1.3550 0.0020 0.15% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.3640 1.3730 1.3620 1.3710 0.0020 0.15% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320013 諾安全球黃金 0.7220 0.8070 0.7210 0.8060 0.0010 0.14% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.4720 1.4720 1.4700 1.4700 0.0020 0.14% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3820 1.3910 1.3800 1.3890 0.0020 0.14% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150160 融通通福分級(jí)債B 1.4330 1.4330 1.4310 1.4310 0.0020 0.14% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0460 1.1470 1.0450 1.1460 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0280 1.2260 1.0270 1.2250 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0200 1.2100 1.0190 1.2090 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0130 1.2140 1.0120 1.2130 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.2040 1.0060 1.2030 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000632 中銀聚利半年定開債 1.0100 1.0590 1.0090 1.0570 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000775 天弘瑞利分級(jí)債券A 1.0060 1.0310 1.0050 1.0300 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0460 1.1640 1.0450 1.1630 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160131 南方聚利1年定開債A 1.0480 1.1800 1.0470 1.1790 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0140 1.1010 1.0130 1.1000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0520 1.1130 1.0510 1.1120 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000840 摩根純債豐利債券C 1.0280 1.0430 1.0270 1.0420 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000564 南方通利債券C 1.0410 1.1620 1.0400 1.1610 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000563 南方通利債券A 1.0410 1.1610 1.0400 1.1600 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0090 1.0840 1.0080 1.0830 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160134 南方聚利1年定開債C 1.0470 1.1770 1.0460 1.1760 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519963 長(zhǎng)信利盈混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0090 1.0810 1.0080 1.0800 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000317 中?；堇旨?jí)債券A 1.0110 1.0830 1.0100 1.0820 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0050 1.0890 1.0040 1.0880 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0090 1.1240 1.0080 1.1230 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0050 1.1140 1.0040 1.1130 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0450 1.1500 1.0440 1.1490 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000737 諾安聚利債券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001358 寶盈祥泰混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519052 海富通雙利分級(jí)債券A 1.0100 1.0820 1.0090 1.0820 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1290 1.1590 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0830 1.1940 1.0820 1.1930 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0860 1.2010 1.0850 1.2000 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000015 華夏純債債券A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000016 華夏純債債券C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0830 1.2550 1.0820 1.2540 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1100 1.2360 1.1090 1.2350 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161693 融通債券C 1.1700 1.7170 1.1690 1.7160 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1510 1.2210 1.1500 1.2200 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1310 1.3710 1.1300 1.3700 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0930 1.2650 1.0920 1.2640 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0860 1.1920 1.0850 1.1910 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1464 1.1464 1.1454 1.1454 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0670 1.1030 1.0660 1.1020 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1120 1.2330 1.1110 1.2320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0760 1.1790 1.0750 1.1780 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 380005 中銀純債債券A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160128 南方金利定開債券A 1.0560 1.2510 1.0550 1.2500 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1170 1.6140 1.1160 1.6130 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0920 1.2920 1.0910 1.2910 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160129 南方金利定開債券C 1.0550 1.2400 1.0540 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000561 南方啟元債券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 531021 建信純債債券C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1070 1.3150 1.1060 1.3140 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000128 大成景安短融債券A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000129 大成景安短融債券B 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1290 1.1390 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1070 1.1170 1.1060 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.8220 1.0910 1.8210 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1010 1.2730 1.1000 1.2720 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000403 工銀純債債券B 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530021 建信純債債券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000694 鑫元鴻利A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1010 1.1660 1.1000 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000490 光大歲末紅利純債C 1.0740 1.0800 1.0730 1.0790 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0760 1.2560 1.0750 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1660 1.3160 1.1650 1.3150 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.1010 1.2040 1.1000 1.2030 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1060 1.2010 1.1050 1.2000 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1050 1.1960 1.1040 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1210 1.1470 1.1200 1.1470 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0610 1.1660 1.0600 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1070 1.2250 1.1060 1.2240 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1660 1.2050 1.1650 1.2040 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1600 1.1960 1.1590 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1398 1.1398 1.1388 1.1388 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0820 1.2240 1.0810 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0730 1.2150 1.0720 1.2140 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0870 1.1410 1.0860 1.1400 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1270 1.2570 1.1260 1.2560 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001059 中金絕對(duì)收益 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1500 1.2300 1.1490 1.2290 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0790 1.2440 1.0780 1.2430 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1280 1.1690 1.1270 1.1680 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1100 1.2240 1.1090 1.2230 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000298 中海純債債券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000299 中海純債債券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000427 大成信用增利一年債券C 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.2270 1.2470 1.2260 1.2460 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1920 1.2620 1.1910 1.2610 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000402 工銀純債債券A 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166010 中歐鼎利債券A 1.2260 1.3410 1.2250 1.3400 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180025 銀華信用雙利債券A 1.2700 1.3900 1.2690 1.3890 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163211 諾安純債定開債C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163210 諾安純債定開債A 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1900 1.2300 1.1890 1.2290 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1870 1.2260 1.1860 1.2250 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1810 1.3410 1.1800 1.3400 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000152 大成景旭純債債券A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000153 大成景旭純債債券C 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1850 1.3350 1.1840 1.3340 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2660 1.5520 1.2650 1.5510 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0830 0.0000 1.0821 0.0000 0.0009 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180026 銀華信用雙利債券C 1.2470 1.3670 1.2460 1.3660 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0635 0.0000 1.0627 0.0000 0.0008 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000426 大成信用增利一年債券A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000288 銀華永利債券C 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4120 1.5450 1.4110 1.5440 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519660 銀河增利債券A 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1766 1.5893 1.1758 1.5885 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 650002 英大純債債券C 1.1696 1.1696 1.1688 1.1688 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1719 1.5559 1.1711 1.5551 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 650001 英大純債債券A 1.1818 1.1818 1.1810 1.1810 0.0008 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 700005 平安添利債券A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 700006 平安添利債券C 1.3520 1.3520 1.3510 1.3510 0.0010 0.07% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001447 天弘惠利混合A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519667 銀河銀信債券A 1.0931 1.5551 1.0924 1.5544 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0697 1.7961 1.0691 1.7955 0.0006 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519666 銀河銀信債券B 1.0920 1.5230 1.0913 1.5223 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001493 鵬華弘銳混合C 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.5520 1.8250 1.5510 1.8240 0.0010 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.1995 1.1995 1.1988 1.1988 0.0007 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240003 華寶寶康債券A 1.3090 1.9190 1.3082 1.9182 0.0008 0.06% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420002 天弘永利債券A 1.1297 1.4283 1.1291 1.4277 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.1823 1.1823 1.1817 1.1817 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.4962 1.5212 1.4955 1.5205 0.0007 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.2736 1.2736 1.2730 1.2730 0.0006 0.05% 2015-08-24 凈值查詢 盤中估值
193 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0221 1.2435 1.0216 1.2430 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0181 0.0000 1.0176 0.0000 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420102 天弘永利債券B 1.1304 1.4602 1.1298 1.4596 0.0006 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0594 1.1888 1.0589 1.1883 0.0005 0.05% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1054 1.2674 1.1050 1.2670 0.0004 0.04% 2015-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04% 2015-08-24 凈值查詢 盤中估值