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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5605 0.0000 0.5154 0.0000 0.0451 8.75% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6460 2.4150 0.6050 2.3740 0.0410 6.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.9163 1.9163 1.8007 1.8007 0.1156 6.42% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.7800 1.7800 1.6750 1.6750 0.1050 6.27% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3470 1.8170 1.2720 1.7420 0.0750 5.90% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7640 2.0650 1.6660 1.9670 0.0980 5.88% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1040 1.1040 1.0430 1.0430 0.0610 5.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4890 1.8370 1.4100 1.7580 0.0790 5.60% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.5800 1.5800 1.4970 1.4970 0.0830 5.54% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0362 2.7248 0.9819 2.6705 0.0543 5.53% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000173 匯添富美麗30混合A 2.1820 2.1820 2.0690 2.0690 0.1130 5.46% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519698 交銀先鋒混合A 1.7269 1.8309 1.6376 1.7416 0.0893 5.45% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.3100 1.3100 1.2430 1.2430 0.0670 5.39% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.7020 1.7020 1.6160 1.6160 0.0860 5.32% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5960 1.5960 1.5160 1.5160 0.0800 5.28% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.8610 1.8610 1.7690 1.7690 0.0920 5.20% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1940 1.1940 1.1350 1.1350 0.0590 5.20% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8230 0.8230 0.7830 0.7830 0.0400 5.11% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.2090 2.4590 2.1017 2.3517 0.1073 5.11% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.7060 1.7760 1.6230 1.6930 0.0830 5.11% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5310 2.2190 1.4570 2.1450 0.0740 5.08% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5950 1.5950 1.5180 1.5180 0.0770 5.07% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2850 1.2850 1.2230 1.2230 0.0620 5.07% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1470 1.1470 1.0920 1.0920 0.0550 5.04% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4580 2.4580 2.3400 2.3400 0.1180 5.04% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1740 1.1740 1.1180 1.1180 0.0560 5.01% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.6519 2.2319 1.5733 2.1533 0.0786 5.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0430 0.5923 0.9938 0.5431 0.0492 4.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8900 1.2800 0.8480 1.2380 0.0420 4.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000698 寶盈科技30混合 1.7160 1.7160 1.6350 1.6350 0.0810 4.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1776 1.2276 1.1223 1.1723 0.0553 4.93% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.3890 2.3890 2.2770 2.2770 0.1120 4.92% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.2650 1.2650 1.2060 1.2060 0.0590 4.89% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9860 0.9860 0.9400 0.9400 0.0460 4.89% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000061 華夏盛世混合 1.1870 1.1870 1.1320 1.1320 0.0550 4.86% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.7610 0.7610 0.0370 4.86% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3054 2.3054 2.1988 2.1988 0.1066 4.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6259 6.8226 1.5512 6.6115 0.0747 4.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8910 1.2910 0.8500 1.2500 0.0410 4.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.4610 0.8510 1.4200 0.0410 4.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.6350 1.9840 1.5600 1.9090 0.0750 4.81% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0130 2.0130 1.9210 1.9210 0.0920 4.79% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9386 0.9386 0.8958 0.8958 0.0428 4.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3210 1.7660 1.2610 1.7060 0.0600 4.76% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4780 1.2010 1.4110 1.1340 0.0670 4.75% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7970 2.3070 1.7160 2.2260 0.0810 4.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420005 天弘周期策略混合A 1.5100 1.8810 1.4420 1.8130 0.0680 4.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0530 1.6410 1.0060 1.6130 0.0470 4.67% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8429 2.5629 0.8053 2.5253 0.0376 4.67% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.9650 0.9650 0.9220 0.9220 0.0430 4.66% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6412 2.1112 1.5681 2.0381 0.0731 4.66% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9900 2.9920 0.9460 2.9320 0.0440 4.65% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.8980 1.8980 1.8140 1.8140 0.0840 4.63% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0729 3.5713 1.0257 3.4487 0.0472 4.60% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.9937 2.0987 1.9060 2.0110 0.0877 4.60% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0097 2.9822 1.9215 2.8863 0.0882 4.59% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9930 1.9930 1.9060 1.9060 0.0870 4.56% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481010 工銀中小盤混合 1.6300 1.6300 1.5590 1.5590 0.0710 4.55% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.6150 1.6150 1.5450 1.5450 0.0700 4.53% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4390 1.7190 1.3770 1.6570 0.0620 4.50% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.7660 0.7660 0.7330 0.7330 0.0330 4.50% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.4129 3.0129 2.3094 2.9094 0.1035 4.48% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.6770 0.6770 0.6480 0.6480 0.0290 4.48% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481017 工銀量化策略混合A 2.0000 2.0000 1.9150 1.9150 0.0850 4.44% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8064 1.8464 1.7296 1.7696 0.0768 4.44% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.9547 0.9547 0.9142 0.9142 0.0405 4.43% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.2649 6.5809 4.0842 6.4002 0.1807 4.42% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5970 2.5970 2.4870 2.4870 0.1100 4.42% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8977 0.8977 0.8598 0.8598 0.0379 4.41% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4486 4.5670 1.3876 4.4038 0.0610 4.40% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.6180 1.6180 1.5500 1.5500 0.0680 4.39% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7550 0.7550 0.0330 4.37% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9844 4.7589 0.9433 4.6553 0.0411 4.36% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7280 1.9080 1.6560 1.8360 0.0720 4.35% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.0590 1.0590 1.0150 1.0150 0.0440 4.34% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001421 南方量化成長(zhǎng) 1.0370 1.0370 0.9940 0.9940 0.0430 4.33% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5910 1.5910 1.5250 1.5250 0.0660 4.33% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.8726 0.8726 0.0377 4.32% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9950 0.9950 0.9540 0.9540 0.0410 4.30% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001457 華商新常態(tài)混合A 1.1150 1.1150 1.0690 1.0690 0.0460 4.30% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 210009 金鷹核心資源混合A 1.5280 1.6280 1.4650 1.5650 0.0630 4.30% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7494 0.8294 0.7186 0.7986 0.0308 4.29% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4170 1.4170 1.3590 1.3590 0.0580 4.27% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 229002 宏利逆向策略混合 2.1480 2.1480 2.0600 2.0600 0.0880 4.27% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8100 4.6150 1.7360 4.5410 0.0740 4.26% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.8100 2.0100 1.7360 1.9360 0.0740 4.26% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5695 2.3095 1.5055 2.2455 0.0640 4.25% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.8430 1.8430 1.7680 1.7680 0.0750 4.24% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8130 0.8130 0.7800 0.7800 0.0330 4.23% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7500 1.7500 1.6790 1.6790 0.0710 4.23% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.8370 0.8370 0.8030 0.8030 0.0340 4.23% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202009 南方盛元紅利混合 1.3660 1.4840 1.3110 1.4290 0.0550 4.20% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4086 2.4596 1.3518 2.4028 0.0568 4.20% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.7890 4.7890 4.5970 4.5970 0.1920 4.18% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.8480 2.0070 1.7740 1.9330 0.0740 4.17% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7915 3.3530 1.7198 3.2813 0.0717 4.17% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1260 2.2760 2.0410 2.1910 0.0850 4.16% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7540 3.2870 1.6840 3.2170 0.0700 4.16% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.5810 1.5810 1.5180 1.5180 0.0630 4.15% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9076 2.8276 0.8714 2.7914 0.0362 4.15% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7320 1.7320 1.6630 1.6630 0.0690 4.15% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9076 2.8276 0.8714 2.7914 0.0362 4.15% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519664 銀河美麗混合A 1.7110 1.7110 1.6430 1.6430 0.0680 4.14% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519665 銀河美麗混合C 1.6840 1.6840 1.6170 1.6170 0.0670 4.14% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4036 2.4336 2.3080 2.3380 0.0956 4.14% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9649 3.2249 1.8869 3.1469 0.0780 4.13% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8320 0.8320 0.7990 0.7990 0.0330 4.13% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9075 0.9075 0.8715 0.8715 0.0360 4.13% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4436 2.5436 2.3466 2.4466 0.0970 4.13% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.0416 0.6429 1.0004 0.6017 0.0412 4.12% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.3640 2.3640 2.2710 2.2710 0.0930 4.10% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.4620 4.4733 1.4044 4.4157 0.0576 4.10% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0232 0.6188 0.9830 0.5786 0.0402 4.09% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160626 鵬華信息A 0.7650 1.8160 0.7350 1.7860 0.0300 4.08% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7450 2.3550 1.6770 2.2870 0.0680 4.05% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0151 0.5903 0.9756 0.5508 0.0395 4.05% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150103 銀河銀泰混合 1.4500 4.3100 1.3936 4.2536 0.0564 4.05% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9530 3.0340 0.9160 2.9970 0.0370 4.04% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2480 1.2480 1.2000 1.2000 0.0480 4.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0390 1.3790 0.9990 1.3390 0.0400 4.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8060 0.8060 0.7750 0.7750 0.0310 4.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1710 1.1710 1.1260 1.1260 0.0450 4.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0660 1.4710 1.0250 1.4300 0.0410 4.00% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160630 鵬華國(guó)防A 0.9640 1.4870 0.9270 1.4500 0.0370 3.99% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8027 0.8027 0.7719 0.7719 0.0308 3.99% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.8023 0.8023 0.7715 0.7715 0.0308 3.99% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5640 3.6640 1.5040 3.6040 0.0600 3.99% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290011 泰信中小盤精選混合 2.0660 2.1910 1.9870 2.1120 0.0790 3.98% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001126 摩根卓越制造股票A 0.7580 0.7580 0.7290 0.7290 0.0290 3.98% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217013 招商中小盤混合 1.5930 1.5930 1.5320 1.5320 0.0610 3.98% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.6750 1.6750 1.6110 1.6110 0.0640 3.97% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2348 2.6402 1.1876 2.5930 0.0472 3.97% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2230 1.2230 0.0486 3.97% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233009 大摩多因子策略混合 1.9390 2.2800 1.8650 2.2060 0.0740 3.97% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5944 2.8144 1.5337 2.7537 0.0607 3.96% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1270 2.1270 2.0460 2.0460 0.0810 3.96% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3950 1.4150 1.3420 1.3620 0.0530 3.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3692 3.9050 1.3172 3.8530 0.0520 3.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5800 2.0550 1.5200 1.9950 0.0600 3.95% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4230 1.4230 1.3690 1.3690 0.0540 3.94% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1080 2.3180 2.0280 2.2380 0.0800 3.94% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3375 1.4075 1.2868 1.3568 0.0507 3.94% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.5194 2.5194 2.4242 2.4242 0.0952 3.93% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202027 南方高端裝備混合A 1.4820 1.8570 1.4260 1.8010 0.0560 3.93% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1847 4.1854 2.1022 4.1029 0.0825 3.92% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9030 0.9030 0.8690 0.8690 0.0340 3.91% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481015 工銀主題策略混合A 2.4980 2.4980 2.4040 2.4040 0.0940 3.91% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1450 1.1450 1.1020 1.1020 0.0430 3.90% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0935 5.8985 3.9399 5.7449 0.1536 3.90% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210008 金鷹策略配置混合 1.9099 1.9099 1.8382 1.8382 0.0717 3.90% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.6560 1.6560 1.5940 1.5940 0.0620 3.89% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.1150 2.1150 2.0360 2.0360 0.0790 3.88% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.4980 1.4980 1.4420 1.4420 0.0560 3.88% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000803 工銀研究精選股票 1.4780 1.4780 1.4230 1.4230 0.0550 3.87% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377010 摩根阿爾法混合A 3.5696 5.4896 3.4373 5.3573 0.1323 3.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3230 1.3230 1.2740 1.2740 0.0490 3.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.4089 5.0639 3.2824 4.9374 0.1265 3.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.4010 1.4010 1.3490 1.3490 0.0520 3.85% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.3554 1.3554 1.3053 1.3053 0.0501 3.84% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.7350 1.7600 1.6710 1.6960 0.0640 3.83% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5698 3.7648 1.5119 3.7069 0.0579 3.83% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.1990 2.3490 2.1180 2.2680 0.0810 3.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9520 1.2520 0.9170 1.2260 0.0350 3.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.9104 0.9104 0.8769 0.8769 0.0335 3.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3368 2.0144 1.2876 1.9652 0.0492 3.82% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0333 3.5583 0.9954 3.5204 0.0379 3.81% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.9097 0.9097 0.8763 0.8763 0.0334 3.81% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.5540 1.5540 1.4970 1.4970 0.0570 3.81% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.9289 3.0056 1.8583 2.9350 0.0706 3.80% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.4370 2.4370 2.3480 2.3480 0.0890 3.79% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350008 天治新消費(fèi)混合 1.9710 1.9710 1.8990 1.8990 0.0720 3.79% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630008 華商策略精選混合 1.5620 1.5620 1.5050 1.5050 0.0570 3.79% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9340 0.9340 0.9000 0.9000 0.0340 3.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7970 0.7970 0.7680 0.7680 0.0290 3.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3460 1.3690 1.2970 1.3190 0.0490 3.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0990 2.3100 1.0590 2.2700 0.0400 3.78% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1840 1.1840 1.1410 1.1410 0.0430 3.77% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320001 諾安平衡混合 1.0482 3.3082 1.0101 3.2701 0.0381 3.77% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.5140 1.5940 1.4590 1.5390 0.0550 3.77% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240011 華寶大盤精選混合 2.0632 2.1432 1.9884 2.0684 0.0748 3.76% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.2060 2.2060 2.1260 2.1260 0.0800 3.76% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2700 1.2700 1.2240 1.2240 0.0460 3.76% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6320 1.6320 1.5730 1.5730 0.0590 3.75% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.0520 1.0520 1.0140 1.0140 0.0380 3.75% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.5550 1.5550 1.4990 1.4990 0.0560 3.74% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.9720 3.2220 2.8650 3.1150 0.1070 3.73% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.6295 2.9444 1.5709 2.8858 0.0586 3.73% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9016 2.2216 1.8332 2.1532 0.0684 3.73% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8090 0.8090 0.7800 0.7800 0.0290 3.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0890 2.4940 2.0140 2.4190 0.0750 3.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.9510 2.2510 1.8810 2.1810 0.0700 3.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4790 1.4890 1.4260 1.4360 0.0530 3.72% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400003 東方精選混合 1.8203 5.5379 1.7553 5.3609 0.0650 3.70% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9836 0.9836 0.9485 0.9485 0.0351 3.70% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1500 1.2600 1.1090 1.2190 0.0410 3.70% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.4280 2.1780 1.3770 2.1270 0.0510 3.70% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6570 1.5750 1.5980 1.5190 0.0590 3.69% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.6770 0.6770 0.0250 3.69% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6840 1.5650 1.6240 1.5050 0.0600 3.69% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398041 中海量化策略混合 0.8740 1.4110 0.8430 1.3800 0.0310 3.68% 2015-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值