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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164815 工銀國際原油人民幣 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320013 諾安全球黃金 0.7160 0.8010 0.7130 0.7980 0.0030 0.42% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0810 1.1160 1.0770 1.1120 0.0040 0.37% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3770 1.3770 1.3720 1.3720 0.0050 0.36% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5980 0.5980 0.5960 0.5960 0.0020 0.34% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000929 博時黃金D 2.5582 1.0627 2.5499 1.0592 0.0083 0.33% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000930 博時黃金I 2.3833 0.9909 2.3760 0.9878 0.0073 0.31% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6480 0.6480 0.6460 0.6460 0.0020 0.31% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2251 0.2251 0.2244 0.2244 0.0007 0.31% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000844 南方絕對收益 1.0650 1.0950 1.0630 1.0930 0.0020 0.19% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040041 華安純債債券C 1.0760 1.1000 1.0740 1.0980 0.0020 0.19% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2130 1.2970 1.2110 1.2950 0.0020 0.17% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150162 銀華永益分級債券B 1.2740 0.0000 1.2720 0.0000 0.0020 0.16% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0490 1.2660 1.0480 1.2650 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001122 鵬華弘利混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050027 博時信用債純債債券A 1.0490 1.2030 1.0480 1.2020 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0330 1.1150 1.0320 1.1140 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0310 1.1360 1.0300 1.1350 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040026 華安信用四季紅債券A 1.0490 1.2250 1.0480 1.2240 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001067 鵬華弘盛混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0150 1.0670 1.0140 1.0660 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000973 新華增盈回報債券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000564 南方通利債券C 1.0310 1.1170 1.0300 1.1160 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000084 博時安盈債券A 1.0460 1.0820 1.0450 1.0810 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163908 中海惠裕純債債券A 1.0140 1.1020 1.0130 1.1010 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000737 諾安聚利債券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0450 1.2100 1.0440 1.2090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0500 1.1110 1.0490 1.1100 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0450 1.2030 1.0440 1.2020 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0390 1.1460 1.0380 1.1450 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0450 1.0860 1.0440 1.0850 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 167502 安信寶利分級債券A 1.0150 1.0900 1.0140 1.0920 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0250 1.1100 1.0240 1.1090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000398 華富靈活配置混合A 1.1410 1.2210 1.1400 1.2200 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290009 泰信債券周期回報A 1.1450 1.3050 1.1440 1.3040 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.1220 1.6760 1.1210 1.6750 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000508 宏利宏達混合B 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040040 華安純債債券A 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519127 浦銀盛世A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0720 1.1640 1.0710 1.1630 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000507 宏利宏達混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000105 建信安心回報債券A 1.1310 1.1410 1.1300 1.1400 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 620003 金元順安豐利債券A 1.1430 1.1650 1.1420 1.1640 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161117 易方達永旭定開債 1.0580 1.2320 1.0570 1.2310 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000129 大成景安短融債券B 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0690 1.0790 1.0680 1.0780 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0580 1.1230 1.0570 1.1220 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1540 1.3650 1.1530 1.3640 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161693 融通債券C 1.1150 1.6620 1.1140 1.6610 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163211 諾安純債定開債C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0880 1.0980 1.0870 1.0970 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1580 1.2490 1.1570 1.2480 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161827 銀華永益分級債券 1.1120 1.1320 1.1110 1.1300 0.0010 0.09% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163825 中銀互利半年定開債 1.2420 1.2580 1.2410 1.2570 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0248 1.2486 1.0240 1.2533 0.0008 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163210 諾安純債定開債A 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161626 融通通福債券(LOF)A 1.2540 1.2680 1.2530 1.2680 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000208 建信雙債增強債券C 1.1790 1.1890 1.1780 1.1880 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1960 1.2510 1.1950 1.2500 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08% 2015-05-05 凈值查詢 盤中估值
80 519163 新華增怡債券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000065 國富焦點驅動混合A 1.3460 1.3720 1.3450 1.3710 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150160 融通通福分級債B 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.4860 1.4860 1.4850 1.4850 0.0010 0.07% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0224 1.0993 1.0217 1.0217 0.0007 0.07% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070009 嘉實超短債債券C 1.0397 1.3176 1.0394 1.3173 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162205 宏利風險預算混合 1.2424 2.8674 1.2420 2.8670 0.0004 0.03% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519190 萬家雙利債券A 1.0438 1.1112 1.0435 1.1109 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161911 萬家強化收益定開債 1.0945 1.1965 1.0942 1.1962 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000947 德邦純債債券A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150053 泰達穩(wěn)健 1.0045 1.2259 1.0043 1.2257 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 650002 英大純債債券C 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0432 1.1126 1.0430 1.1824 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0124 1.0865 1.0122 1.0895 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290007 泰信債券增強收益A 1.0966 1.2726 1.0964 1.2724 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 650001 英大純債債券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 291007 泰信債券增強收益C 1.0876 1.2496 1.0874 1.2494 0.0002 0.02% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400020 東方成長回報平衡混合 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163006 長信利眾分級債券A 1.0107 1.1026 1.0106 1.1025 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 1.1568 4.8875 1.1567 4.8871 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000755 富安達新興成長混合A 1.2867 1.2867 1.2866 1.2866 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163004 長信利鑫分級債券A 1.0140 1.1632 1.0139 1.1631 0.0001 0.01% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000383 富國恒利分級債券A 1.0070 1.0680 1.0070 1.0680 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000998 南方雙元C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000357 大成景祥分級債券A 1.0240 1.0740 1.0240 1.0740 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0120 1.0390 1.0120 1.0390 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000490 光大歲末紅利純債C 1.0390 1.0450 1.0390 1.0450 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0440 1.1280 1.0440 1.1280 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000032 易方達信用債債券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000033 易方達信用債債券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.2580 1.2780 1.2580 1.2780 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0400 1.0730 1.0400 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0590 1.1310 1.0590 1.1310 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000489 光大歲末紅利純債A 1.0410 1.0480 1.0410 1.0480 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001172 鵬華弘澤混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000597 中海積極收益混合 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000437 融通通啟一年定開債A 1.0470 1.0570 1.0470 1.0570 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000622 華富恒財分級債券 1.0500 1.0720 1.0500 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001123 鵬華弘利混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000345 鵬華豐融定開債 1.0760 1.1410 1.0760 1.1410 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000631 中銀聚利半年定開債 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001170 宏利復興混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000632 中銀聚利半年定開債 1.0200 1.0440 1.0200 1.0440 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000396 匯添富安心中國債券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000503 中信建投景和中短債A 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000504 中信建投景和中短債C 1.0220 1.0870 1.0220 1.0870 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000438 融通通啟一年定開債B 1.0450 1.0550 1.0450 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0010 1.0250 1.0010 1.0250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000694 鑫元鴻利A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000708 華安安享混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001168 國投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000395 匯添富安心中國債券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0660 1.2300 1.0660 1.2300 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0460 1.1340 1.0460 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000128 大成景安短融債券A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0160 1.1440 1.0160 1.1440 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.1360 1.0080 1.1360 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000152 大成景旭純債債券A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000153 大成景旭純債債券C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000624 華富恒財定開債A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000736 諾安聚利債券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.0910 1.1440 1.0910 1.1440 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0700 1.0990 1.0700 1.0990 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.2190 1.3610 1.2190 1.3610 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000178 博時靈活配置混合A 1.2790 1.3700 1.2790 1.3700 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000562 南方啟元債券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000561 南方啟元債券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0230 1.0700 1.0230 1.0700 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0070 1.0660 1.0070 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0590 1.1600 1.0590 1.1600 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001169 國投瑞銀新價值混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9510 1.0310 0.9510 1.0310 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000280 博時雙債增強債券A 1.1280 1.1370 1.1280 1.1370 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000281 博時雙債增強債券C 1.1240 1.1330 1.1240 1.1330 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000394 融通通源短融債券A 1.0220 1.1040 1.0220 1.1040 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001202 東方紅領先精選混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0720 1.1840 1.0720 1.1840 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001185 安信動態(tài)策略混合A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0020 1.0710 1.0020 1.0710 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000839 摩根純債豐利債券A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020027 國泰信用債券A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000498 財通純債分級債券A 1.0020 1.0720 1.0020 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000298 中海純債債券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000299 中海純債債券C 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000305 中銀中高等級債券A 1.0830 1.1530 1.0830 1.1530 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000306 天弘弘利債券A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000367 國泰安康定期支付混合A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-05-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值