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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000844 南方絕對(duì)收益 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000583 江信聚福定開債 1.0415 1.1615 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000911 鑫元合豐純債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000553 中加純債一年C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000552 中加純債一年A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1000 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9469 2.0400 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519661 銀河增利債券C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0340 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040041 華安純債債券C 1.0540 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0580 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210011 金鷹靈活配置混合C 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040040 華安純債債券A 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210010 金鷹靈活配置混合A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2810 1.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519660 銀河增利債券A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0040 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0100 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0050 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000271 中郵定開債券A 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0500 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040026 華安信用四季紅債券A 1.0360 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0650 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0670 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0330 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0300 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000272 中郵定開債券C 1.0670 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0840 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0840 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000247 方正富邦互利債券 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.2030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.1600 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.2140 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1177 1.1297 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0934 1.1054 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0530 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160128 南方金利定開債券A 1.0450 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0460 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0310 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0400 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0200 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000839 摩根純債豐利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0460 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519057 海富通雙福分級(jí)債券A 1.0120 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0510 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000859 融通通瑞債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163908 中海惠裕純債債券A 1.0040 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000914 中加純債債券 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000910 鑫元合豐純債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0180 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160131 南方聚利1年定開債A 1.0260 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000611 長(zhǎng)城淘金一年期理財(cái)債券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0410 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0320 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0030 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0480 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000814 鑫元合享純債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000817 中銀安心回報(bào) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000694 鑫元鴻利A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0460 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0150 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000561 南方啟元債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160129 南方金利定開債券C 1.0420 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0480 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000573 天弘通利混合A 1.0050 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000014 華夏聚利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000015 華夏純債債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0790 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 582002 東吳增利債券A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0730 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 380005 中銀純債債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0930 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.0590 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0710 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1550 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0750 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.1530 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 凈值查詢 盤中估值
151 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0830 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0910 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163210 諾安純債定開債A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0560 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0570 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000306 天弘弘利債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0860 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1180 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150160 融通通福分級(jí)債B 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 371020 摩根純債債券A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163806 中銀增利債券 1.2000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 650001 英大純債債券A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 650002 英大純債債券C 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519188 萬家信用恒利債券A 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240003 華寶寶康債券A 1.2237 1.8337 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0561 1.1668 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0263 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0062 1.2112 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0561 1.1485 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519189 萬家信用恒利債券C 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0350 1.2982 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0037 1.5272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.1028 1.1678 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0004 1.0923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0353 1.1363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0848 1.2608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0368 1.1418 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217203 招商安泰債券B 1.2250 1.7935 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值