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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0910 7.20% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0334 2.79% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1309 1.2309 0.0000 0.0000 0.0307 2.79% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 630011 華商主題精選混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0310 2.67% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0338 2.55% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0320 2.53% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1950 2.5210 0.0000 0.0000 0.0280 2.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5790 5.3350 0.0000 0.0000 0.0840 2.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3772 1.6972 0.0000 0.0000 0.0323 2.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.5011 3.5011 0.0000 0.0000 0.0818 2.39% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7941 4.3567 0.0000 0.0000 0.0182 2.35% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.1946 1.2746 0.0000 0.0000 0.0270 2.31% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0270 2.30% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.1509 1.1809 0.0000 0.0000 0.0248 2.20% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1420 1.1870 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0270 2.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0050 2.2150 0.0000 0.0000 0.0420 2.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0257 2.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 370027 摩根智選30混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0250 1.94% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1753 1.4413 0.0000 0.0000 0.0224 1.94% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3589 1.9589 0.0000 0.0000 0.0257 1.93% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.1788 1.1788 0.0000 0.0000 0.0212 1.83% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7139 0.7939 0.0000 0.0000 0.0125 1.78% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2858 1.3868 0.0000 0.0000 0.0221 1.75% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4199 2.1199 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 210009 金鷹核心資源混合A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7354 3.2291 0.0000 0.0000 0.0123 1.70% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0220 1.9190 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5070 1.6970 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8280 2.4660 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8571 3.3821 0.0000 0.0000 0.0135 1.60% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0470 1.0680 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9910 3.0910 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1230 1.3090 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.1169 1.1304 0.0000 0.0000 0.0166 1.51% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1550 1.4750 0.0000 0.0000 0.0172 1.51% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040005 華安宏利混合A 2.3212 2.9412 0.0000 0.0000 0.0343 1.50% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7181 2.2634 0.0000 0.0000 0.0104 1.47% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0700 1.5800 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8098 0.8098 0.0000 0.0000 0.0115 1.44% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2710 5.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6643 2.9543 0.0000 0.0000 0.0094 1.44% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8661 2.0831 0.0000 0.0000 0.0122 1.43% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8510 0.8710 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9380 2.3530 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4370 2.9920 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1004 1.2104 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1676 1.1676 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7400 2.1000 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0930 1.2830 0.0000 0.0000 0.0148 1.37% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5660 4.6960 0.0000 0.0000 0.0480 1.36% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3591 3.5691 0.0000 0.0000 0.0183 1.36% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3961 4.3397 0.0000 0.0000 0.0186 1.35% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0640 1.4120 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9190 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9200 3.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5460 2.0754 0.0000 0.0000 0.0071 1.32% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2380 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9280 2.8120 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1852 1.7712 0.0000 0.0000 0.0152 1.30% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040035 華安逆向策略混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3188 2.1848 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3850 2.2540 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8770 0.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8812 0.8812 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7876 2.4396 0.0000 0.0000 0.0098 1.26% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 290002 泰信先行策略混合 0.5398 2.2452 0.0000 0.0000 0.0067 1.26% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0540 3.1940 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0500 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 580007 東吳安享量化混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7918 2.1610 0.0000 0.0000 0.0096 1.23% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3384 3.2791 0.0000 0.0000 0.0162 1.23% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7430 2.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4476 1.3904 0.0000 0.0000 0.0054 1.22% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9190 2.7920 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0910 1.5110 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.1000 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002031 華夏策略混合 1.7780 2.3780 0.0000 0.0000 0.0210 1.20% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1907 1.1907 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8480 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0320 1.5770 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0243 1.1043 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9470 0.9700 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4393 3.1943 0.0000 0.0000 0.0166 1.17% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3840 2.0890 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0489 1.4689 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7880 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163804 中銀收益混合A 1.0545 2.2545 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5402 3.1002 0.0000 0.0000 0.0176 1.16% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2980 1.8780 0.0000 0.0000 0.0148 1.15% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1470 1.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6069 1.9388 0.0000 0.0000 0.0069 1.15% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9740 4.4540 0.0000 0.0000 0.0450 1.15% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 398011 中海分紅增利混合 0.7574 2.1574 0.0000 0.0000 0.0085 1.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1324 1.1324 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519679 銀河主題混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1610 1.3160 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 163822 中銀主題策略混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2151 1.4751 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.8010 12.4810 0.0000 0.0000 0.0970 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.0140 5.6250 0.0000 0.0000 0.0550 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8077 4.1117 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6153 2.1516 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 320022 諾安研究精選股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0417 1.1617 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9128 2.3420 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8275 3.2705 0.0000 0.0000 0.0197 1.09% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6580 1.8800 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0996 1.4296 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7530 2.3120 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 630010 華商價(jià)值精選混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.1119 1.1119 0.0000 0.0000 0.0118 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9440 1.3840 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5191 1.7871 0.0000 0.0000 0.0161 1.07% 2013-05-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值