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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0105 1.18% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9423 1.1273 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0826 1.2426 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8909 0.9559 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 040004 華安寶利配置混合 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0106 1.1706 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0482 1.1682 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9955 1.0155 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0402 1.2102 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 206001 鵬華弘泰A 0.8756 0.9356 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0321 1.1121 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0040 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0130 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0338 1.0538 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.0066 1.0966 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 400001 東方龍混合 0.9599 0.9799 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 0.9694 1.0844 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 398011 中海分紅增利混合 0.9356 0.9456 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 162202 宏利周期混合 0.9704 1.1554 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9494 0.9794 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0644 1.1844 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0123 1.0723 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9589 0.9789 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9666 1.0766 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 002011 華夏紅利混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9789 1.0589 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7856 0.8756 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 377010 摩根阿爾法混合A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 090004 大成精選增值混合A 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 320001 諾安平衡混合 0.9892 1.0592 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 090002 大成債券A/B 0.9821 1.1221 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0809 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9757 1.1857 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9824 1.0024 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 070005 嘉實(shí)債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161603 融通債券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 0.8145 0.8145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519688 交銀精選混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 217003 招商安泰債券A 1.0247 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 420001 天弘精選混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0159 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-09 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9012 0.9012 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9148 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9774 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9697 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 202201 南方避險(xiǎn) 1.0297 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.9886 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519005 海富通股票混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9240 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519011 海富通精選混合 1.0589 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8150 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 151002 銀河收益混合 1.0148 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 150103 銀河銀泰混合 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 202101 南方寶元債券A 1.0195 1.1315 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7350 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9666 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7922 0.8422 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0124 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0073 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8360 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9744 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160602 鵬華普天債券A 0.9610 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 050004 博時(shí)精選混合A 0.9283 0.9383 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.60% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.64% 2005-11-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值