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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9933 1.1683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519688 交銀精選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0153 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-28 凈值查詢 盤中估值
15 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9945 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9951 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420001 天弘精選混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100018 富國天利增長債券A 1.0054 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.0257 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8874 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9727 0.9827 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0128 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161603 融通債券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202201 南方避險(xiǎn) 1.0291 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090002 大成債券A/B 0.9814 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9155 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217003 招商安泰債券A 1.0276 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151002 銀河收益混合 1.0185 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9764 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400001 東方龍混合 0.9543 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0023 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.8782 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.33% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9714 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450001 國富中國收益混合A 0.9943 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 0.9313 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7819 0.8719 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.37% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0155 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160603 鵬華普天收益混合 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398011 中海分紅增利混合 0.9321 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9979 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9872 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090004 大成精選增值混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0457 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519003 海富通收益增長混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9721 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217005 招商先鋒混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8290 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0333 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國投瑞銀融華債券 1.0205 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020002 國泰金龍債券A 0.9900 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160602 鵬華普天債券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 0.9729 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 0.7858 0.8358 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.53% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000001 華夏成長混合 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217001 招商安泰偏股混合 0.9761 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9558 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020001 國泰金鷹增長混合 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8371 0.8371 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.58% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9593 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160605 鵬華中國50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0880 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0523 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8251 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.67% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0094 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240005 華寶多策略增長A 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0790 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240002 華寶寶康配置混合 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519011 海富通精選混合 1.0593 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519996 長信銀利精選股票 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162202 宏利周期混合 0.9806 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.86% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9456 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162201 宏利成長混合 1.0774 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002011 華夏紅利混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000011 華夏大盤精選混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.96% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0448 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9677 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.01% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150103 銀河銀泰混合 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.08% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1630 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9301 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7250 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.38% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519005 海富通股票混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9710 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2005-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值