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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290002 泰信先行策略混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240002 華寶寶康配置混合 1.0147 1.1047 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8361 0.8361 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.0440 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7978 0.8878 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9441 1.1291 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050004 博時精選混合A 0.9507 0.9607 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160603 鵬華普天收益混合 1.0170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090001 大成價值增長混合A 0.9923 1.2023 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9702 1.0002 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0527 1.1727 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.9955 1.1105 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國泰金鷹增長混合 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240005 華寶多策略增長A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450001 國富中國收益混合A 1.0106 1.0206 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217005 招商先鋒混合 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400001 東方龍混合 0.9638 0.9838 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9332 0.9432 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100020 富國天益價值混合A 1.0703 1.1903 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160605 鵬華中國50混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.0371 1.1491 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202201 南方避險 1.0384 1.1084 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090004 大成精選增值混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0233 1.1333 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9894 1.0994 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398011 中海分紅增利混合 0.9549 0.9649 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8403 0.9703 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實增長混合 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 0.8969 0.9569 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240001 華寶寶康消費品 1.0707 1.1907 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121001 國投瑞銀融華債券 1.0365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9822 1.0122 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260103 景順長城動力平衡混合 1.0039 1.1039 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0304 1.1904 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0193 1.1193 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 0.9997 1.0697 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350001 天治財富增長混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 377010 摩根阿爾法混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481001 工銀核心價值混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000011 華夏大盤精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002011 華夏紅利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬家180指數(shù)A 0.8097 0.8597 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151002 銀河收益混合 1.0259 1.1059 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 1.1087 1.2687 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0184 1.0574 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-20 凈值查詢 盤中估值
86 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0058 1.1808 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0109 1.0309 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180002 銀華增值混合 1.0068 1.0168 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實成長收益混合A 1.0665 1.2165 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9792 0.9892 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519688 交銀精選混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9835 1.0065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9971 1.0171 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0024 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0042 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9932 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0662 1.2362 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090002 大成債券A/B 0.9850 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9088 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040004 華安寶利配置混合 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070005 嘉實債券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160602 鵬華普天債券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240003 華寶寶康債券A 1.0323 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217003 招商安泰債券A 1.0341 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519003 海富通收益增長混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9780 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100018 富國天利增長債券A 1.0068 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161603 融通債券A/B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162202 宏利周期混合 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519011 海富通精選混合 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值