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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 350001 天治財富增長混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 0.0084 0.94% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0076 1.0876 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.1096 1.2696 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國泰金鷹增長混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002001 華夏回報混合A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 0.9608 0.9808 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040004 華安寶利配置混合 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 1.0366 1.1366 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0257 1.1857 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0452 1.1252 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151002 銀河收益混合 1.0247 1.1047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9116 0.9766 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020002 國泰金龍債券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070005 嘉實(shí)債券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160602 鵬華普天債券A 0.9820 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420001 天弘精選混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519688 交銀精選混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100020 富國天益價值混合A 1.0691 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100018 富國天利增長債券A 1.0189 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217003 招商安泰債券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9926 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0172 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-17 凈值查詢 盤中估值
53 481001 工銀核心價值混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090002 大成債券A/B 0.9837 1.1237 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240003 華寶寶康債券A 1.0343 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9976 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202101 南方寶元債券A 1.0313 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0626 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202201 南方避險 1.0333 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0177 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0654 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8413 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519011 海富通精選混合 1.0862 1.2462 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161603 融通債券A/B 1.0340 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240002 華寶寶康配置混合 1.0084 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000011 華夏大盤精選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162202 宏利周期混合 1.0113 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0217 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450001 國富中國收益混合A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519996 長信銀利精選股票 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000001 華夏成長混合 0.9380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090001 大成價值增長混合A 0.9888 1.1988 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519003 海富通收益增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320001 諾安平衡混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9825 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長盛成長價值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 1.0130 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206001 鵬華弘泰A 0.8981 0.9581 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.52% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090004 大成精選增值混合A 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 0.9882 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9314 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 0.8089 0.8589 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.59% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0112 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.61% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.64% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.66% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240005 華寶多策略增長A 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.66% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 0.9935 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9699 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260103 景順長城動力平衡混合 1.0017 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.82% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7979 0.8879 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.82% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398011 中海分紅增利混合 0.9595 0.9695 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217005 招商先鋒混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8634 0.8634 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.86% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.88% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9832 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.88% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050004 博時精選混合A 0.9474 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.92% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0490 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.96% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9786 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050001 博時價值增長混合 1.0310 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0618 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值