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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290002 泰信先行策略混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0550 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9506 1.1356 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519005 海富通股票混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040004 華安寶利配置混合 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0196 1.2046 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0835 1.2535 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9052 0.9702 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0017 1.0817 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8179 0.9079 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240002 華寶寶康配置混合 1.0213 1.1113 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0393 1.1993 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400001 東方龍混合 0.9602 0.9802 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9152 0.9752 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9969 1.0269 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160605 鵬華中國50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0074 1.0274 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160603 鵬華普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150103 銀河銀泰混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8574 0.9874 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2090 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 1.0385 1.1385 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0531 1.1631 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0045 1.0255 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 320001 諾安平衡混合 1.0261 1.0961 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160602 鵬華普天債券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000011 華夏大盤精選混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519011 海富通精選混合 1.1007 1.2607 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1047 1.2647 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0312 1.0512 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0602 1.1402 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450001 國富中國收益混合A 1.0215 1.0315 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0831 1.2031 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202101 南方寶元債券A 1.0350 1.1470 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202201 南方避險(xiǎn) 1.0375 1.1075 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0123 1.2223 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬家180指數(shù)A 0.8272 0.8772 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151002 銀河收益混合 1.0758 1.1058 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050004 博時(shí)精選混合A 0.9740 0.9840 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.0205 1.0705 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0077 1.0377 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090002 大成債券A/B 0.9886 1.1286 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0084 1.0184 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9940 1.0170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9531 0.9631 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002011 華夏紅利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377010 摩根阿爾法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-12 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0816 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0108 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217003 招商安泰債券A 1.0348 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0979 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0799 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0364 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217005 招商先鋒混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0256 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240003 華寶寶康債券A 1.0394 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217002 招商安泰平衡混合 1.0059 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0251 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090004 大成精選增值混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 1.0184 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.9806 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值