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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年10月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0034 1.0234 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0114 1.15% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9434 1.1284 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8587 0.8587 0.0000 0.0000 0.0094 1.11% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519005 海富通股票混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 150103 銀河銀泰混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0094 1.04% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0135 1.1985 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8259 0.8759 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.0165 1.1065 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8138 0.9038 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0346 1.1946 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0310 1.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8573 0.8573 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9530 0.9630 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0206 1.1356 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0066 1.0366 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0496 1.1596 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0013 1.0223 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9005 0.9655 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8543 0.9843 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 090004 大成精選增值混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519011 海富通精選混合 1.0974 1.2574 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 206001 鵬華弘泰A 0.9113 0.9713 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0817 1.2017 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 217005 招商先鋒混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0105 1.2205 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0807 1.2007 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9926 1.0226 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 320001 諾安平衡混合 1.0228 1.0928 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2050 1.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.0074 1.1174 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 398011 中海分紅增利混合 0.9843 0.9943 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 040004 華安寶利配置混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0577 1.1377 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0809 1.2009 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0351 1.1351 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0375 1.2125 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0194 1.0694 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1017 1.2617 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 151002 銀河收益混合 1.0742 1.1042 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 202101 南方寶元債券A 1.0329 1.1449 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0111 1.0611 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002011 華夏紅利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 400001 東方龍混合 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 202201 南方避險(xiǎn) 1.0355 1.1055 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9811 0.9911 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 070005 嘉實(shí)債券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 180002 銀華增值混合 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0208 1.0598 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-11 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001001 華夏債券A/B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 377010 摩根阿爾法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 420001 天弘精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 217003 招商安泰債券A 1.0352 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 090002 大成債券A/B 0.9882 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160602 鵬華普天債券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161603 融通債券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9938 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 240003 華寶寶康債券A 1.0409 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值