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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002011 華夏紅利混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.0386 1.0986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0236 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0079 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100018 富國天利增長債券A 1.0393 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0410 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0348 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-09-20 凈值查詢 盤中估值
17 202201 南方避險 1.0469 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481001 工銀核心價值混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020002 國泰金龍債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160602 鵬華普天債券A 0.9930 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161603 融通債券A/B 1.0470 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151002 銀河收益混合 1.0829 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400001 東方龍混合 0.9533 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9862 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121001 國投瑞銀融華債券 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 1.0032 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450001 國富中國收益混合A 1.0291 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0523 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1320 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 1.0189 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000011 華夏大盤精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398011 中海分紅增利混合 1.0105 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160605 鵬華中國50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 0.9248 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0412 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0240 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162201 宏利成長混合 1.1277 1.2677 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090001 大成價值增長混合A 1.0278 1.2378 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 1.0365 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000001 華夏成長混合 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100020 富國天益價值混合A 1.0987 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260103 景順長城動力平衡混合 1.0443 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070001 嘉實成長收益混合A 1.1260 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9732 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040004 華安寶利配置混合 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0766 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國泰金鷹增長混合 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080001 長盛成長價值混合A 1.0460 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350001 天治財富增長混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070002 嘉實增長混合 1.2230 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0832 1.1732 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0610 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1052 1.2252 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320001 諾安平衡混合 1.0467 1.1167 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9123 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162202 宏利周期混合 1.0210 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519005 海富通股票混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 0.8545 0.9045 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.57% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002001 華夏回報混合A 1.0300 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0350 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8846 0.8846 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0366 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8326 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.62% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050004 博時精選混合A 0.9976 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0188 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519996 長信銀利精選股票 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9450 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0645 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150103 銀河銀泰混合 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.77% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8910 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240005 華寶多策略增長A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.79% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.80% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0389 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 1.0700 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0036 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.83% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519011 海富通精選混合 1.1097 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.83% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0326 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.85% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.86% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.89% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.92% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9590 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.96% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240002 華寶寶康配置混合 1.0352 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.04% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7940 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.24% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.66% 2005-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值