| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 債券型-混合二級 |
001199 |
創(chuàng)金合信聚利債券A |
王一兵,鄭振源 |
2025-05-22 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
001200 |
創(chuàng)金合信聚利債券C |
鄭振源,王一兵 |
2025-05-22 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001662 |
創(chuàng)金合信滬港深精選混合 |
張榮、陳玉輝、李晗 |
2025-05-22 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001909 |
創(chuàng)金合信貨幣A |
鄭振源 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
001977 |
創(chuàng)金合信聚財(cái)保本混合 |
王一兵,張榮 |
2017-05-12 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
002102 |
創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C |
張榮,鄭振源 |
2025-05-22 |
1.2599 |
1.2305 |
-0.0063 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
002210 |
創(chuàng)金合信量化多因子股票A |
程志田,龐世恩 |
2025-05-22 |
1.1695 |
1.8001 |
-0.0073 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
002310 |
創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
程志田 |
2025-05-22 |
1.4583 |
1.5963 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
002311 |
創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
程志田 |
2025-05-22 |
1.1471 |
1.3677 |
-0.0078 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
002315 |
創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
程志田 |
2025-05-22 |
1.4516 |
1.5966 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
002316 |
創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
程志田 |
2025-05-22 |
1.1435 |
1.3643 |
-0.0077 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002336 |
創(chuàng)金合信尊享純債債券A |
鄭振源,王一兵 |
2025-05-22 |
1.0475 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002337 |
創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A |
鄭振源,王一兵 |
2025-05-22 |
1.1817 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002438 |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A |
鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0160 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002439 |
創(chuàng)金合信睿合定開混合 |
程志田,王一兵 |
2018-10-31 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002463 |
創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A |
陳玉輝 |
2021-04-21 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0141 |
-1.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002464 |
創(chuàng)金合信尊利純債 |
鄭振源,王一兵 |
2017-08-29 |
0.9540 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
002565 |
創(chuàng)金合信鑫安保本A |
王一兵,程志田 |
2018-05-18 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 保本型 |
002566 |
創(chuàng)金合信鑫安保本C |
王一兵,程志田 |
2018-05-18 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002921 |
創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 |
蔣小玲,鄭振源 |
2017-11-23 |
1.0394 |
1.0489 |
0.0015 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
003190 |
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A |
李晗,蔣小玲,龐世恩 |
2025-05-22 |
1.9694 |
1.8743 |
-0.0129 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003191 |
創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C |
李晗,蔣小玲,龐世恩 |
2025-05-22 |
1.8770 |
1.7722 |
-0.0124 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003192 |
創(chuàng)金合信尊豐純債A |
鄭振源,蔣小玲 |
2025-05-22 |
1.1528 |
1.3421 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003193 |
創(chuàng)金合信尊智純債債券A |
蔣小玲,鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0634 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003230 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A |
李晗,張榮 |
2025-05-22 |
1.7492 |
1.6932 |
-0.0035 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003231 |
創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C |
李晗,張榮 |
2025-05-22 |
1.6777 |
1.5324 |
-0.0034 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003233 |
創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C |
張榮 |
2023-06-19 |
0.8765 |
0.9601 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003241 |
創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A |
程志田 |
2025-05-22 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0018 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003242 |
創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C |
程志田 |
2025-05-22 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0017 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003289 |
創(chuàng)金合信尊泰純債債券A |
蔣小玲,鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0091 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 股票型 |
003622 |
創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A |
李晗 |
2019-11-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0208 |
2.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003623 |
創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C |
李晗 |
2019-11-01 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0209 |
2.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
李游 |
2025-05-22 |
2.3954 |
2.3954 |
-0.0195 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
003646 |
創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
龐世恩,程志田 |
2025-05-22 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0156 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
003647 |
創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C |
程志田,龐世恩 |
2025-05-22 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0154 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003749 |
創(chuàng)金合信鑫收益混合A |
李晗 |
2023-01-11 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003750 |
創(chuàng)金合信鑫收益混合C |
李晗 |
2023-01-11 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004112 |
創(chuàng)金合信國企活力混合 |
陳玉輝 |
2022-12-07 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004322 |
創(chuàng)金合信尊隆純債A |
蔣小玲,鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0550 |
1.3279 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004359 |
創(chuàng)金合信量化核心混合A |
程志田 |
2024-06-26 |
1.2361 |
1.2861 |
0.0061 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004360 |
創(chuàng)金合信量化核心混合C |
程志田 |
2024-06-26 |
1.1603 |
1.2103 |
0.0057 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
陳玉輝 |
2025-05-22 |
0.6147 |
1.3117 |
0.0005 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005404 |
創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C |
陳玉輝 |
2021-04-21 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0136 |
-1.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005414 |
創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)A |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0121 |
1.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005415 |
創(chuàng)金合信國證A股指數(shù)C |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0120 |
1.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005495 |
創(chuàng)金合信科技成長股票A |
周志敏 |
2025-05-22 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0102 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005496 |
創(chuàng)金合信科技成長股票C |
周志敏 |
2025-05-22 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0098 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005561 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A |
陳龍 |
2025-05-22 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0090 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005562 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C |
陳龍 |
2025-05-22 |
2.0913 |
2.0913 |
0.0089 |
0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005563 |
創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)A |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0151 |
1.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005564 |
創(chuàng)金合信國證1000指數(shù)C |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0150 |
1.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005565 |
創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0058 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005566 |
創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C |
陳龍 |
2020-07-01 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0058 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005567 |
創(chuàng)金合信MSCI中國A股A |
陳龍 |
2021-02-22 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005568 |
創(chuàng)金合信MSCI中國A股C |
陳龍 |
2021-02-22 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005782 |
創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A |
鄭振源 |
2025-05-16 |
1.0596 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005783 |
創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C |
鄭振源 |
2025-05-16 |
1.0483 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005784 |
創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A |
蔣小玲 |
2025-05-16 |
1.0223 |
1.2929 |
0.0011 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005785 |
創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債C |
蔣小玲 |
2025-05-16 |
1.0204 |
1.2712 |
0.0011 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005799 |
創(chuàng)金合信春來回報(bào)A |
程志田 |
2020-09-16 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005800 |
創(chuàng)金合信春來回報(bào)C |
程志田 |
2020-09-16 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005836 |
創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-16 |
1.1049 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005837 |
創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-16 |
1.0842 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
005838 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債A |
閆一帆 |
2025-05-22 |
1.0230 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
005839 |
創(chuàng)金合信中債1-3年政金債C |
閆一帆 |
2025-05-22 |
1.0233 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005927 |
創(chuàng)金合信新能源汽車股票A |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0077 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005928 |
創(chuàng)金合信新能源汽車股票C |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0073 |
-0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
005929 |
創(chuàng)金合信匯利純債三年定開債A |
王一兵 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
005930 |
創(chuàng)金合信匯利純債三年定開債C |
王一兵 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005968 |
創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A |
李游 |
2025-05-22 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0151 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005969 |
創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C |
李游 |
2025-05-22 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0144 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006032 |
創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券A |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-20 |
1.2103 |
1.2373 |
0.0004 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006076 |
創(chuàng)金合信恒利超短債債券A |
王一兵,鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0436 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006077 |
創(chuàng)金合信恒利超短債債券C |
王一兵,鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0332 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006078 |
創(chuàng)金合信匯遠(yuǎn)定開債A |
蔣小玲 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
006079 |
創(chuàng)金合信匯遠(yuǎn)定開債C |
蔣小玲 |
定開債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006824 |
創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A |
王一兵,鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006825 |
創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C |
鄭振源,王一兵,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006874 |
創(chuàng)金合信恒興中短債債券A |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0707 |
1.2649 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006875 |
創(chuàng)金合信恒興中短債債券C |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0632 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
007828 |
創(chuàng)金合信信用紅利債券A |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
007829 |
創(chuàng)金合信信用紅利債券C |
鄭振源,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008031 |
創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開 |
鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0533 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0682 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008126 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C |
鄭振源 |
2025-05-22 |
1.0641 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008768 |
創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A |
董梁 |
2022-12-30 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008769 |
創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C |
董梁 |
2022-12-30 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
008893 |
創(chuàng)金合信鑫利混合A |
王林峰,閆一帆,王妍 |
2025-05-22 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0002 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
008894 |
創(chuàng)金合信鑫利混合C |
王林峰,閆一帆,王妍 |
2025-05-22 |
1.4594 |
1.4594 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008909 |
創(chuàng)金合信鑫益混合A |
曹春林 |
2022-08-30 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008910 |
創(chuàng)金合信鑫益混合C |
曹春林 |
2022-08-30 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009005 |
創(chuàng)金合信鑫祺混合A |
王林峰 |
2025-05-22 |
1.2601 |
1.4524 |
-0.0037 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009006 |
創(chuàng)金合信鑫祺混合C |
王林峰 |
2025-05-22 |
1.2349 |
1.4256 |
-0.0037 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009268 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期A |
王一兵 |
2025-05-22 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009269 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期C |
王一兵 |
2025-05-22 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009386 |
創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月 |
閆一帆 |
2025-05-16 |
1.0429 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009454 |
創(chuàng)金合信匯融一年定開混合A |
曹春林 |
2021-10-12 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0151 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009455 |
創(chuàng)金合信匯融一年定開混合C |
曹春林 |
2021-10-12 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0150 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009733 |
創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A |
胡堯盛 |
2023-11-09 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
009734 |
創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票C |
胡堯盛 |
2023-11-09 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009768 |
創(chuàng)金合信匯悅一年定開混合A |
曹春林 |
2021-09-29 |
1.2065 |
1.2065 |
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0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009769 |
創(chuàng)金合信匯悅一年定開混合C |
曹春林 |
2021-09-29 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0006 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009833 |
創(chuàng)金合信泰博66個(gè)月定開債 |
閆一帆 |
2025-05-16 |
1.0406 |
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0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
009971 |
創(chuàng)金合信核心價(jià)值混合A |
王林峰 |
2021-04-21 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0086 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
009972 |
創(chuàng)金合信核心價(jià)值混合C |
王林峰 |
2021-04-21 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0085 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
009973 |
創(chuàng)金合信核心資產(chǎn)混合A |
王妍 |
2021-04-21 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0076 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
009974 |
創(chuàng)金合信核心資產(chǎn)混合C |
王妍 |
2021-04-21 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0076 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010001 |
創(chuàng)金合信研究精選股票A |
王妍 |
2023-06-19 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010002 |
創(chuàng)金合信研究精選股票C |
王妍 |
2023-06-19 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010100 |
創(chuàng)金合信鼎誠3個(gè)月定開混合A |
黃弢 |
2021-06-02 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0039 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010101 |
創(chuàng)金合信鼎誠3個(gè)月定開混合C |
黃弢 |
2021-06-02 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0040 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010495 |
創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A |
周志敏 |
2025-05-22 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0029 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010496 |
創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C |
周志敏 |
2025-05-22 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0029 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010585 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0067 |
-1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.0066 |
-1.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011142 |
創(chuàng)金合信新材料新能源股票A |
李游 |
2025-05-22 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0084 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011143 |
創(chuàng)金合信新材料新能源股票C |
李游 |
2025-05-22 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0081 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0050 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011147 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0050 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011149 |
創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A |
李龑,王鑫 |
2025-05-22 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0077 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011150 |
創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C |
李龑,王鑫 |
2025-05-22 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0076 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011206 |
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A |
李游 |
2025-05-22 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0021 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011207 |
創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合C |
李游 |
2025-05-22 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0020 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011229 |
創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A |
曹春林,王浩冰 |
2025-05-22 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0087 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011230 |
創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票C |
曹春林,王浩冰 |
2025-05-22 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0088 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011367 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)A |
張榮 |
2025-05-22 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011368 |
創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合(MOM)C |
張榮 |
2025-05-22 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長股票A |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0458 |
-4.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011378 |
創(chuàng)金合信積極成長股票C |
曹春林 |
2025-05-22 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0448 |
-4.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011444 |
創(chuàng)金合信瑞?；旌螦 |
王妍,何媛 |
2022-08-30 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011445 |
創(chuàng)金合信瑞?；旌螩 |
王妍,何媛 |
2022-08-30 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
011489 |
創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有A |
王一兵 |
2025-05-22 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011685 |
創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A |
何媛,李晗 |
2025-05-22 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0029 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
011686 |
創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C |
何媛,李晗 |
2025-05-22 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0029 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
012315 |
創(chuàng)金合信港股通成長股票A |
胡堯盛 |
2024-06-21 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.0022 |
-0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
012316 |
創(chuàng)金合信港股通成長股票C |
胡堯盛 |
2024-06-21 |
0.3602 |
0.3602 |
-0.0022 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
012379 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)A |
胡堯盛 |
2025-05-21 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0030 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-混合偏股 |
012380 |
創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C |
胡堯盛 |
2025-05-21 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0029 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012613 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A |
李游 |
2025-05-22 |
0.4199 |
0.4199 |
-0.0034 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012614 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C |
李游 |
2025-05-22 |
0.4104 |
0.4104 |
-0.0033 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012938 |
創(chuàng)金合信尊泓債券A |
張賀章 |
2025-05-22 |
1.0046 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012939 |
創(chuàng)金合信尊泓債券C |
張賀章 |
2025-05-22 |
1.0037 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013132 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A |
陸迪 |
2025-05-22 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0066 |
-0.48% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013133 |
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C |
陸迪 |
2025-05-22 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0066 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013160 |
創(chuàng)金合信碳中和混合A |
曹春林 |
2025-05-22 |
0.4107 |
0.4107 |
-0.0026 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013161 |
創(chuàng)金合信碳中和混合C |
曹春林 |
2025-05-22 |
0.4048 |
0.4048 |
-0.0025 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013337 |
創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
馮瑞玲 |
2025-05-20 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013338 |
創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
馮瑞玲 |
2025-05-20 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013339 |
創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A |
周志敏 |
2025-05-22 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0056 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013340 |
創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
周志敏 |
2025-05-22 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0055 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013348 |
創(chuàng)金合信大健康混合A |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0019 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013349 |
創(chuàng)金合信大健康混合C |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0019 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
013735 |
創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A |
張榮 |
2024-10-16 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0004 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
013736 |
創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C |
張榮 |
2024-10-16 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0004 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013869 |
創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起A |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0126 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013870 |
創(chuàng)金合信物聯(lián)網(wǎng)主題股票發(fā)起C |
周志敏 |
2024-11-29 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0124 |
1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014266 |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 |
呂沂洋 |
2025-05-22 |
1.0522 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
014301 |
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)A |
張榮 |
2024-12-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0046 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
014302 |
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C |
張榮 |
2024-12-19 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0045 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014378 |
創(chuàng)金合信尊睿債券A |
黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0407 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014379 |
創(chuàng)金合信尊睿債券C |
黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0736 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
014736 |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A |
王先偉 |
2025-05-22 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0168 |
-1.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
014737 |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C |
王先偉 |
2025-05-22 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0166 |
-1.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
015200 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A |
王浩冰 |
2025-05-06 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0162 |
1.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-平衡 |
015201 |
創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起C |
王浩冰 |
2025-05-06 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0158 |
1.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
015535 |
創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
羅水星 |
2025-05-20 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
015536 |
創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
羅水星 |
2025-05-20 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0013 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015570 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合A |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0056 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015571 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有混合C |
皮勁松 |
2025-05-22 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0055 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015782 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A |
黃弢,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015783 |
創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C |
黃弢,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
015960 |
創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016073 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A |
劉揚(yáng) |
2025-05-22 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0076 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016074 |
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
劉揚(yáng) |
2025-05-22 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0074 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016229 |
創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
羅水星 |
2025-05-20 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016230 |
創(chuàng)金合信星和穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
羅水星 |
2025-05-20 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016231 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A |
張榮,尹海影 |
2025-05-21 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0023 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016232 |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C |
張榮,尹海影 |
2025-05-21 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0023 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
016233 |
創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)A |
尹海影 |
2025-05-20 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016687 |
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A |
謝創(chuàng),呂沂洋,黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016688 |
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)C |
謝創(chuàng),呂沂洋,黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
016801 |
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券A |
黃弢 |
2025-05-22 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
016802 |
創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券C |
黃弢 |
2025-05-22 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
李游 |
2025-05-22 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0029 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016998 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合C |
李游 |
2025-05-22 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A |
閆一帆,黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
017173 |
創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C |
閆一帆,黃佳祥 |
2025-05-22 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017238 |
創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) |
魏鳳春,張榮 |
2025-05-20 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0029 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017412 |
創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A |
董梁,李添峰 |
2025-05-22 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0070 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017413 |
創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C |
董梁,李添峰 |
2025-05-22 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0070 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
017653 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A |
劉揚(yáng) |
2025-05-21 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
017654 |
創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C |
劉揚(yáng) |
2025-05-21 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
017728 |
創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF) |
魏鳳春,張榮 |
2025-05-20 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0050 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
018153 |
創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A |
尹海影,馮瑞玲 |
2025-05-20 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0054 |
0.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
018154 |
創(chuàng)金合信匯選6個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C |
尹海影,馮瑞玲 |
2025-05-20 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0055 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
018473 |
創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票A |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0114 |
-1.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
018474 |
創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票C |
董梁,李添峰 |
2024-07-23 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0114 |
-1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018506 |
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券A |
黃弢,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018507 |
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券C |
黃弢,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018508 |
創(chuàng)金合信益久9個(gè)月持有期債券E |
黃弢,謝創(chuàng) |
2025-05-22 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
孫霄宇 |
2025-05-22 |
1.0344 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018845 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C |
孫霄宇 |
2025-05-22 |
1.0385 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
019338 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A |
王妍 |
2025-05-22 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0140 |
-1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
019339 |
創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C |
王妍 |
2025-05-22 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0139 |
-1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020224 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合A |
董梁,孫悅 |
2025-05-22 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020225 |
創(chuàng)金合信均益量化選股混合C |
董梁,孫悅 |
2025-05-22 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021572 |
創(chuàng)金合信紅利量化選股股票A |
黃小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
021573 |
創(chuàng)金合信紅利量化選股股票C |
黃小虎 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021975 |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A |
孫悅 |
2025-05-22 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021976 |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C |
孫悅 |
2025-05-22 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0015 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A |
金莉,成念良 |
2025-05-22 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022042 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C |
金莉,成念良 |
2025-05-22 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022807 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券A |
張賀章 |
2025-05-22 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022808 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C |
張賀章 |
2025-05-22 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023485 |
創(chuàng)金合信文豐債券A |
黃弢,謝創(chuàng) |
債券型-混合二級 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023486 |
創(chuàng)金合信文豐債券C |
黃弢,謝創(chuàng) |
債券型-混合二級 |
|
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
501035 |
創(chuàng)金鼎鑫睿選定開混合(LOF) |
曹春林 |
2019-02-25 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
