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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(017653)

今天最新凈值 1.3637 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3532 -0.0105 -0.7730%
  • 累計凈值：1.3637
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6967億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
近一季創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A(017653)基金累計收益率-10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3534 1.3534 1.3637 1.3637 -0.0103 -0.76%
2025-05-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3637 1.3637 1.3638 1.3638 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3638 1.3638 1.3588 1.3588 0.0050 0.37%
2025-05-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3588 1.3588 1.3586 1.3586 0.0002 0.01%
2025-05-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3586 1.3586 1.3520 1.3520 0.0066 0.49%
2025-05-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3762 1.3762 -0.0242 -1.76%
2025-05-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3772 1.3772 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3772 1.3772 1.3972 1.3972 -0.0200 -1.43%
2025-05-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3972 1.3972 1.3627 1.3627 0.0345 2.53%
2025-05-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3627 1.3627 1.3963 1.3963 -0.0336 -2.41%
2025-05-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3963 1.3963 1.3878 1.3878 0.0085 0.61%
2025-05-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3878 1.3878 1.3956 1.3956 -0.0078 -0.56%
2025-05-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3956 1.3956 1.3703 1.3703 0.0253 1.85%
2025-04-30 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3703 1.3703 1.3656 1.3656 0.0047 0.34%
2025-04-29 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3656 1.3656 1.3458 1.3458 0.0198 1.47%
2025-04-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3458 1.3458 1.3440 1.3440 0.0018 0.13%
2025-04-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3440 1.3440 1.3781 1.3781 -0.0341 -2.47%
2025-04-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3781 1.3781 1.3937 1.3937 -0.0156 -1.12%
2025-04-23 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3937 1.3937 1.3797 1.3797 0.0140 1.01%
2025-04-22 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3797 1.3797 1.3632 1.3632 0.0165 1.21%
2025-04-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3632 1.3632 1.3673 1.3673 -0.0041 -0.30%
2025-04-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3673 1.3673 1.3762 1.3762 -0.0089 -0.65%
2025-04-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3526 1.3526 0.0236 1.74%
2025-04-16 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3526 1.3526 1.3668 1.3668 -0.0142 -1.04%
2025-04-15 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3668 1.3668 1.3791 1.3791 -0.0123 -0.89%
2025-04-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3791 1.3791 1.3613 1.3613 0.0178 1.31%
2025-04-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3613 1.3613 1.2746 1.2746 0.0867 6.80%
2025-04-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2746 1.2746 1.2570 1.2570 0.0176 1.40%
2025-04-09 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.2570 1.2570 1.1958 1.1958 0.0612 5.12%
2025-04-08 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1958 1.1958 1.1973 1.1973 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.1973 1.1973 1.3600 1.3600 -0.1627 -11.96%
2025-04-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3857 1.3857 -0.0257 -1.85%
2025-04-02 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3857 1.3857 1.3706 1.3706 0.0151 1.10%
2025-04-01 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3706 1.3706 1.3645 1.3645 0.0061 0.45%
2025-03-31 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3645 1.3645 1.3901 1.3901 -0.0256 -1.84%
2025-03-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.3901 1.3901 1.4191 1.4191 -0.0290 -2.04%
2025-03-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4191 1.4191 1.4208 1.4208 -0.0017 -0.12%
2025-03-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4208 1.4208 1.4226 1.4226 -0.0018 -0.13%
2025-03-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4226 1.4226 1.4465 1.4465 -0.0239 -1.65%
2025-03-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4465 1.4465 1.4339 1.4339 0.0126 0.88%
2025-03-21 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4339 1.4339 1.4737 1.4737 -0.0398 -2.70%
2025-03-20 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4737 1.4737 1.4842 1.4842 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4842 1.4842 1.4991 1.4991 -0.0149 -0.99%
2025-03-18 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4785 1.4785 0.0206 1.39%
2025-03-17 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4785 1.4785 1.4849 1.4849 -0.0064 -0.43%
2025-03-14 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4849 1.4849 1.4664 1.4664 0.0185 1.26%
2025-03-13 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4664 1.4664 1.4971 1.4971 -0.0307 -2.05%
2025-03-12 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4971 1.4971 1.5061 1.5061 -0.0090 -0.60%
2025-03-11 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5061 1.5061 1.4911 1.4911 0.0150 1.01%
2025-03-10 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4911 1.4911 1.5206 1.5206 -0.0295 -1.94%
2025-03-07 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5206 1.5206 1.5224 1.5224 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5224 1.5224 1.5075 1.5075 0.0149 0.99%
2025-03-05 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5075 1.5075 1.4769 1.4769 0.0306 2.07%
2025-03-04 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4769 1.4769 1.4560 1.4560 0.0209 1.44%
2025-03-03 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4772 1.4772 -0.0212 -1.44%
2025-02-28 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5444 1.5444 -0.0672 -4.35%
2025-02-27 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5444 1.5444 1.5696 1.5696 -0.0252 -1.61%
2025-02-26 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5696 1.5696 1.5406 1.5406 0.0290 1.88%
2025-02-25 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5406 1.5406 1.5549 1.5549 -0.0143 -0.92%
2025-02-24 017653 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)A 1.5549 1.5549 1.5704 1.5704 -0.0155 -0.99%