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創(chuàng)金合信怡久回報債券A - 基金主頁(代碼:016801)

今天最新凈值 1.0334 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0331 -0.0002 -0.0185%
  • 累計凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0388億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：黃弢 劉潤哲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.36% 0.04% 0.06% -0.13% -0.84% 1.76% - 3.20%
同類排名 1139/1276 583/1353 1221/1344 841/1293 1122/1158 770/968 0/604 -
創(chuàng)金合信怡久回報債券A基金動態(tài)
創(chuàng)金合信怡久回報債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002818 富森美 0.6000 0.80% -1.00%
601827 三峰環(huán)境 1.0000 0.80% -0.12%
600690 海爾智家 0.3000 0.77% -1.64%
002911 佛燃能源 0.7000 0.75% -0.78%
601163 三角輪胎 0.5200 0.74% -0.79%
002831 裕同科技 0.3000 0.72% 1.36%
601811 新華文軒 0.4900 0.70% -0.98%
601088 中國神華 0.1900 0.69% -1.73%
600015 華夏銀行 0.9100 0.67% -1.45%
600028 中國石化 1.2200 0.66% -1.56%
創(chuàng)金合信怡久回報債券A(016801)基金檔案
基金代碼 016801 基金簡稱 創(chuàng)金合信怡久回報債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-24~2023-01-20 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃弢 劉潤哲 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0388億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%