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創(chuàng)金合信尊泓債券C - 基金主頁(代碼:012939)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0037 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1015
成立日期：2021-07-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.8301億
最近資產(chǎn)：14.57億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：張賀章

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.28%	-0.11%	0.09%	0.47%	1.75%	4.77%	7.47%	10.44%
同類排名	2003/2975	2935/3059	2575/3063	2034/3001	2538/2657	1958/2155	1590/1813	-

創(chuàng)金合信尊泓債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-02-12	2025-02-12	2025-02-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0410元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0213元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0155元

創(chuàng)金合信尊泓債券C(012939)基金檔案

基金代碼	012939	基金簡稱	創(chuàng)金合信尊泓債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	張賀章	基金托管人		基金公司	創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn)	14.57億	最近份額	13.8301億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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