創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C基金凈值查詢(018507)

今天最新凈值 1.0890 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0876 -0.0011 -0.1035%

累計凈值：1.0890
成立日期：2023-06-14
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.4705億
最近資產(chǎn)：0.50億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：黃弢謝創(chuàng) 黃佳祥

近一季創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C(018507)基金累計收益率0.70%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0887	1.0887	1.0890	1.0890	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2025-05-20	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2025-05-19	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2025-05-16	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0872	1.0872	1.0880	1.0880	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0880	1.0880	1.0888	1.0888	-0.0008	-0.07%
2025-05-14	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2025-05-13	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0886	1.0886	1.0878	1.0878	0.0008	0.07%
2025-05-12	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0878	1.0878	1.0869	1.0869	0.0009	0.08%
2025-05-09	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0869	1.0869	1.0871	1.0871	-0.0002	-0.02%

2025-05-08	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0871	1.0871	1.0855	1.0855	0.0016	0.15%
2025-05-07	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2025-05-06	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0852	1.0852	1.0830	1.0830	0.0022	0.20%
2025-04-30	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%
2025-04-29	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0825	1.0825	1.0817	1.0817	0.0008	0.07%
2025-04-28	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0817	1.0817	1.0826	1.0826	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2025-04-24	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0822	1.0822	1.0830	1.0830	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%
2025-04-21	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2025-04-18	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%
2025-04-16	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2025-04-15	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0831	1.0831	1.0835	1.0835	-0.0004	-0.04%

2025-04-14	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2025-04-11	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0830	1.0830	1.0835	1.0835	-0.0005	-0.05%
2025-04-10	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0835	1.0835	1.0815	1.0815	0.0020	0.18%
2025-04-09	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%
2025-04-08	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0802	1.0802	1.0784	1.0784	0.0018	0.17%
2025-04-07	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0784	1.0784	1.0834	1.0834	-0.0050	-0.46%
2025-04-03	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0834	1.0834	1.0817	1.0817	0.0017	0.16%
2025-04-02	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2025-04-01	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0815	1.0815	1.0804	1.0804	0.0011	0.10%
2025-03-31	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0804	1.0804	1.0819	1.0819	-0.0015	-0.14%
2025-03-28	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0819	1.0819	1.0830	1.0830	-0.0011	-0.10%
2025-03-27	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2025-03-26	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2025-03-25	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0824	1.0824	1.0816	1.0816	0.0008	0.07%
2025-03-24	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2025-03-21	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0813	1.0813	1.0817	1.0817	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2025-03-19	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2025-03-17	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2025-03-14	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0814	1.0814	1.0783	1.0783	0.0031	0.29%
2025-03-13	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0783	1.0783	1.0771	1.0771	0.0012	0.11%
2025-03-12	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0777	1.0777	1.0780	1.0780	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0780	1.0780	1.0793	1.0793	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0793	1.0793	1.0786	1.0786	0.0007	0.06%
2025-03-05	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0786	1.0786	1.0790	1.0790	-0.0004	-0.04%
2025-03-04	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2025-03-03	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0789	1.0789	1.0776	1.0776	0.0013	0.12%
2025-02-28	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%
2025-02-27	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0791	1.0791	1.0783	1.0783	0.0008	0.07%
2025-02-26	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0783	1.0783	1.0770	1.0770	0.0013	0.12%
2025-02-25	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0770	1.0770	1.0782	1.0782	-0.0012	-0.11%
2025-02-24	018507	創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C	1.0782	1.0782	1.0780	1.0780	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶安元債券A	1.0911	-0.03%
華寶安元債券C	1.0854	-0.03%
華寶安元債券D	1.0911	-0.03%
華寶安融六個月持有期債券A	1.0100	-0.11%
華寶安融六個月持有期債券C	1.0005	-0.11%
華寶強(qiáng)債A	1.3822	-0.65%
華寶強(qiáng)債B	1.2828	-0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%

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創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C基金凈值查詢(018507)