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創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(017654)

今天最新凈值 1.3515 0.0049 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3582 0.0068 0.5042%
  • 累計凈值：1.3515
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7594億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
近一季創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C(017654)基金累計收益率-10.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3514 1.3514 1.3515 1.3515 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3466 1.3466 0.0049 0.36%
2025-05-19 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3466 1.3466 1.3465 1.3465 0.0001 0.01%
2025-05-16 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3465 1.3465 1.3399 1.3399 0.0066 0.49%
2025-05-15 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3399 1.3399 1.3639 1.3639 -0.0240 -1.76%
2025-05-14 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3639 1.3639 1.3650 1.3650 -0.0011 -0.08%
2025-05-13 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3650 1.3650 1.3848 1.3848 -0.0198 -1.43%
2025-05-12 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3848 1.3848 1.3506 1.3506 0.0342 2.53%
2025-05-09 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3506 1.3506 1.3840 1.3840 -0.0334 -2.41%
2025-05-08 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3840 1.3840 1.3755 1.3755 0.0085 0.62%
2025-05-07 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3755 1.3755 1.3833 1.3833 -0.0078 -0.56%
2025-05-06 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3833 1.3833 1.3584 1.3584 0.0249 1.83%
2025-04-30 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3584 1.3584 1.3538 1.3538 0.0046 0.34%
2025-04-29 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3538 1.3538 1.3341 1.3341 0.0197 1.48%
2025-04-28 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3341 1.3341 1.3324 1.3324 0.0017 0.13%
2025-04-25 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3324 1.3324 1.3663 1.3663 -0.0339 -2.48%
2025-04-24 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3818 1.3818 -0.0155 -1.12%
2025-04-23 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3818 1.3818 1.3679 1.3679 0.0139 1.02%
2025-04-22 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3679 1.3679 1.3515 1.3515 0.0164 1.21%
2025-04-21 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3557 1.3557 -0.0042 -0.31%
2025-04-18 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3557 1.3557 1.3645 1.3645 -0.0088 -0.64%
2025-04-17 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3645 1.3645 1.3411 1.3411 0.0234 1.74%
2025-04-16 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3411 1.3411 1.3552 1.3552 -0.0141 -1.04%
2025-04-15 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3552 1.3552 1.3674 1.3674 -0.0122 -0.89%
2025-04-14 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3674 1.3674 1.3499 1.3499 0.0175 1.30%
2025-04-11 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3499 1.3499 1.2638 1.2638 0.0861 6.81%
2025-04-10 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.2638 1.2638 1.2464 1.2464 0.0174 1.40%
2025-04-09 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.2464 1.2464 1.1858 1.1858 0.0606 5.11%
2025-04-08 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.1858 1.1858 1.1872 1.1872 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.1872 1.1872 1.3487 1.3487 -0.1615 -11.97%
2025-04-03 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3487 1.3487 1.3742 1.3742 -0.0255 -1.86%
2025-04-02 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3742 1.3742 1.3592 1.3592 0.0150 1.10%
2025-04-01 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3592 1.3592 1.3532 1.3532 0.0060 0.44%
2025-03-31 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3532 1.3532 1.3787 1.3787 -0.0255 -1.85%
2025-03-28 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.3787 1.3787 1.4074 1.4074 -0.0287 -2.04%
2025-03-27 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4074 1.4074 1.4091 1.4091 -0.0017 -0.12%
2025-03-26 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4091 1.4091 1.4109 1.4109 -0.0018 -0.13%
2025-03-25 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4109 1.4109 1.4346 1.4346 -0.0237 -1.65%
2025-03-24 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4346 1.4346 1.4222 1.4222 0.0124 0.87%
2025-03-21 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4222 1.4222 1.4617 1.4617 -0.0395 -2.70%
2025-03-20 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4722 1.4722 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4722 1.4722 1.4869 1.4869 -0.0147 -0.99%
2025-03-18 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4869 1.4869 1.4665 1.4665 0.0204 1.39%
2025-03-17 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4665 1.4665 1.4729 1.4729 -0.0064 -0.43%
2025-03-14 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4729 1.4729 1.4546 1.4546 0.0183 1.26%
2025-03-13 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4546 1.4546 1.4850 1.4850 -0.0304 -2.05%
2025-03-12 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4850 1.4850 1.4940 1.4940 -0.0090 -0.60%
2025-03-11 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4940 1.4940 1.4791 1.4791 0.0149 1.01%
2025-03-10 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4791 1.4791 1.5085 1.5085 -0.0294 -1.95%
2025-03-07 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5085 1.5085 1.5103 1.5103 -0.0018 -0.12%
2025-03-06 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5103 1.5103 1.4955 1.4955 0.0148 0.99%
2025-03-05 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4955 1.4955 1.4652 1.4652 0.0303 2.07%
2025-03-04 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4652 1.4652 1.4445 1.4445 0.0207 1.43%
2025-03-03 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4445 1.4445 1.4655 1.4655 -0.0210 -1.43%
2025-02-28 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.4655 1.4655 1.5323 1.5323 -0.0668 -4.36%
2025-02-27 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5323 1.5323 1.5573 1.5573 -0.0250 -1.61%
2025-02-26 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5573 1.5573 1.5285 1.5285 0.0288 1.88%
2025-02-25 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5285 1.5285 1.5428 1.5428 -0.0143 -0.93%
2025-02-24 017654 創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(QDII)C 1.5428 1.5428 1.5582 1.5582 -0.0154 -0.99%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%