凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A | 2.1204 | 0.43% |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C | 2.0913 | 0.43% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 1.0165 | 0.15% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 1.0137 | 0.15% |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合 | 0.6147 | 0.08% |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 1.0522 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1528 | 0.03% |
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A | 1.1712 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊睿債券C | 1.0736 | 0.03% |
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
1.0103 | -0.09% | |
前海開源裕源 | 1.8169 | 1.21% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A | 0.9905 | 0.66% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C | 0.9822 | 0.66% |
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8953 | 0.48% |
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8803 | 0.48% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9622 | 0.46% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9920 | 0.45% |
優(yōu)選配置 | 0.8953 | 0.44% |
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C | 0.8827 | 0.43% |