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創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C - 基金主頁(代碼:016074)

今天最新凈值 1.0852 -0.0074 -0.6800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0795 -0.0057 -0.5255%
  • 累計凈值：1.0852
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3386億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.44% -2.37% 0.20% -15.73% 10.28% -24.47% - 8.52%
同類排名 410/999 1011/1022 832/1022 936/1009 361/944 768/847 0/558 -
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金動態(tài)
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0000 8.20% -0.94%
00700 騰訊控股 0.0000 8.12% -0.29%
688692 達夢數(shù)據(jù) 0.0000 7.18% 0.03%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.97% -0.92%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 6.35% -1.66%
300033 同花順 0.0000 6.07% -2.16%
688590 新致軟件 0.0000 5.20% -3.59%
688088 虹軟科技 0.0000 4.24% -2.04%
00772 閱文集團 0.0000 4.21% 8.37%
01024 快手-W 0.0000 4.00% -0.82%
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(016074)基金檔案
基金代碼 016074 基金簡稱 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-26~2022-09-27 成立日期 2022-09-29 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 劉揚 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 1.18億元 最近份額 1.3386億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率